| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5867 | 2.45% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.932 | 2.44% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5827 | 2.43% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5405 | 2.27% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.8667 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 117606.32 |
| 1.利息收入 | 867.07 |
| 存款利息收入 | 867.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8637579.82 |
| 股票投资收益 | 8646611.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -9031.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8533095.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12254.52 |
| 减：二、费用 | 78286.19 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78286.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39320.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39320.13 |
| 一、收入： | 8525700.78 |
| 1.利息收入 | 18039.46 |
| 存款利息收入 | 18039.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-915332.07 |
| 股票投资收益 | -1252495.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337163.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9359488.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63504.62 |
| 减：二、费用 | 629818.04 |
| 1.管理人报酬 | 346365.4 |
| 2.托管费 | 76200.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60058.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147193.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7895882.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7895882.74 |
| 一、收入： | 4966231.98 |
| 1.利息收入 | 9770.49 |
| 存款利息收入 | 9770.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-436874.29 |
| 股票投资收益 | -558024.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121150.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5342104.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51231.54 |
| 减：二、费用 | 418748.85 |
| 1.管理人报酬 | 181086.53 |
| 2.托管费 | 39839.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37947.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159876.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4547483.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4547483.13 |
| 一、收入： | -15627097.84 |
| 1.利息收入 | 26667.33 |
| 存款利息收入 | 26667.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3854633.33 |
| 股票投资收益 | -4225757.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371123.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11851430.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52298.63 |
| 减：二、费用 | 1104679.88 |
| 1.管理人报酬 | 400693.5 |
| 2.托管费 | 88152.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88960.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 526873.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16731777.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16731777.72 |
| 一、收入： | -10966163.4 |
| 1.利息收入 | 15743.03 |
| 存款利息收入 | 15743.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1220429.05 |
| 股票投资收益 | -1439948.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219519.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9792392.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30914.73 |
| 减：二、费用 | 627644.94 |
| 1.管理人报酬 | 229316.76 |
| 2.托管费 | 50449.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68474.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279403.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11593808.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11593808.34 |
| 一、收入： | 4181582.97 |
| 1.利息收入 | 27673.26 |
| 存款利息收入 | 27673.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1870152.28 |
| 股票投资收益 | -2216364.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346212.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5968069.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55992.84 |
| 减：二、费用 | 1399572.41 |
| 1.管理人报酬 | 549583.93 |
| 2.托管费 | 120908.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121960.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 607119.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2782010.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2782010.56 |
| 一、收入： | 105301.37 |
| 1.利息收入 | 13175.05 |
| 存款利息收入 | 13175.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-949713.25 |
| 股票投资收益 | -1187690.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237976.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1027391.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14448.39 |
| 减：二、费用 | 672823.77 |
| 1.管理人报酬 | 270688.91 |
| 2.托管费 | 59551.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40787.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301795.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-567522.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-567522.4 |
| 一、收入： | -11023055.03 |
| 1.利息收入 | 35637.35 |
| 存款利息收入 | 35637.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6756063.44 |
| 股票投资收益 | -7208360.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452296.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4459896.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157267.34 |
| 减：二、费用 | 1704491.83 |
| 1.管理人报酬 | 673167.1 |
| 2.托管费 | 148096.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 274178.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 609049.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12727546.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12727546.86 |
| 一、收入： | -11391555.22 |
| 1.利息收入 | 20671.24 |
| 存款利息收入 | 20671.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8355547.53 |
| 股票投资收益 | -8611347.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255800.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3184073.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127394.47 |
| 减：二、费用 | 965976.46 |
| 1.管理人报酬 | 361654.8 |
| 2.托管费 | 79564.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221022.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303735.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12357531.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12357531.68 |
| 一、收入： | -144651229.39 |
| 1.利息收入 | 179850.68 |
| 存款利息收入 | 104544.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145277008.84 |
| 股票投资收益 | -145851927.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 574918.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115314.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561242.91 |
| 减：二、费用 | 2885889.21 |
| 1.管理人报酬 | 778017.35 |
| 2.托管费 | 171163.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1537427.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399280.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147537118.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147537118.6 |
