鹏华新能源分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1463606.03元 |
| 本期利润 |
7895882.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45249766.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6298元 |
| 期末基金资产净值 |
32358337.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-794621.11元 |
| 本期利润 |
4547483.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52534258.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6412元 |
| 期末基金资产净值 |
34408912.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-57.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4880347.25元 |
| 本期利润 |
-16731777.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53050538.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6174元 |
| 期末基金资产净值 |
30927875.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-62.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1801416.23元 |
| 本期利润 |
-11593808.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55297568.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9804元 |
| 期末基金资产净值 |
39488213.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3186058.59元 |
| 本期利润 |
2782010.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53415600.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9476元 |
| 期末基金资产净值 |
51055971.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1594913.58元 |
| 本期利润 |
-567522.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55985156.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9424元 |
| 期末基金资产净值 |
51620410.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8267650.58元 |
| 本期利润 |
-12727546.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58211672.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9163元 |
| 期末基金资产净值 |
55918855.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9173458.28元 |
| 本期利润 |
-12357531.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70887826.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.959元 |
| 期末基金资产净值 |
67872521.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147421804.46元 |
| 本期利润 |
-147537118.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-110.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63405946.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8476元 |
| 期末基金资产净值 |
81381076.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.57% |
