名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联物联网主题 | 1.1482 | 2.99% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5347 | 1.87% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5406 | 1.85% |
国联鑫起点混合C | 0.9123 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5635 | 2.17% |
国联货币C | 0.5839 | 2.11% |
国联日盈B | 0.5805 | 2.07% |
国联现金增利货币A | 0.4973 | 1.93% |
国联日盈C | 0.5264 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 404.55 | 234.51 | 57.97% | 51.59 | 12.75% | 76.67 | 18.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 252.84 | 151.98 | 60.11% | 33.44 | 13.22% | 46.97 | 18.58% | -- | -- |
2019-12-31 | 283.08 | 170.33 | 60.17% | 37.47 | 13.24% | 34.28 | 12.11% | -- | -- |
2019-06-30 | 131.63 | 77.57 | 58.93% | 17.07 | 12.96% | 16.67 | 12.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 652.41 | 389.57 | 59.71% | 85.71 | 13.14% | 135.13 | 20.71% | -- | -- |
2018-06-30 | 360.45 | 227.90 | 63.23% | 50.14 | 13.91% | 61.50 | 17.06% | -- | -- |
2017-12-31 | 2127.02 | 1098.11 | 51.63% | 241.58 | 11.36% | 739.55 | 34.77% | -- | -- |
2017-06-30 | 1534.09 | 785.20 | 51.18% | 172.74 | 11.26% | 549.52 | 35.82% | -- | -- |
2016-12-31 | 1752.16 | 1049.57 | 59.90% | 230.90 | 13.18% | 426.67 | 24.35% | -- | -- |
2016-06-30 | 287.37 | 158.33 | 55.10% | 34.83 | 12.12% | 75.67 | 26.33% | -- | -- |
2015-12-31 | 202.97 | 48.12 | 23.71% | 10.59 | 5.22% | 117.18 | 57.73% | -- | -- |