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基金买卖网 > 基金净值 > 中融国证钢铁行业指数分级B (150288)
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中融国证钢铁行业指数分级B150288
基金类型:封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型     成立日期:2015-06-19     基金规模:0.35亿份     基金经理: 赵菲 
基金全称:中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金     基金管理人:中融基金管理有限公司    
 

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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创金合信研究精选股票C 1.2929 7.94%
博时医疗保健行业混合A 4.8480 6.13%
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金鹰医疗健康产业C 2.5991 5.79%
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中融中证银行指数分级… 1.0 18.76%
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中融智选红利股票C 1.5443 2.13%
中融国企改革混合 2.121 1.97%
名称 万份收益 7日年化
中融现金增利货币C 0.7679 2.75%
中融现金增利货币A 0.704 2.50%
中融货币C 0.6902 2.41%
中融日盈B 0.6178 2.22%
中融货币A 0.6254 2.17%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.66%
鹏华中证国防指数(LOF) 0.70%
兴全有机增长混合 0.89%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6293
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-12-31 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-12-24
最近一月
2020-11-30
最近一季
2020-09-30
最近半年
2020-06-30
最近一年
2019-12-31
今年以来 成立以来
回报率 0.70% -5.61% 16.42% 32.81% 15.64% 15.64% -96.88%
同类排名
[封闭式]
53 98 29 32 38 38 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-31 0.8580 0.0310 0.94%
2020-12-30 0.8500 0.0310 1.55%
2020-12-29 0.8370 0.0300 -2.45%
2020-12-28 0.8580 0.0310 -2.72%
2020-12-25 0.8820 0.0320 3.52%
2020-12-24 0.8520 0.0310 -1.73%
2020-12-23 0.8670 0.0320 0.70%
2020-12-22 0.8610 0.0310 -6.51%
2020-12-21 0.9210 0.0330 2.11%
2020-12-18 0.9020 0.0330 3.92%
2020-12-17 0.8680 0.0320 5.72%
2020-12-16 0.8210 0.0300 -1.20%
2020-12-15 0.8310 0.0300 0.00%
2020-12-14 0.8310 0.0300 -5.14%
2020-12-11 0.8760 0.0320 -2.45%
2020-12-10 0.8980 0.0330 5.77%
2020-12-09 0.8490 0.0310 -1.62%
2020-12-08 0.8630 0.0310 -2.26%
2020-12-07 0.8830 0.0320 -2.22%
2020-12-04 0.9030 0.0330 -0.55%
2020-12-03 0.9080 0.0330 -3.20%
2020-12-02 0.9380 0.0340 1.85%
2020-12-01 0.9210 0.0330 1.32%
2020-11-30 0.9090 0.0330 -3.71%
2020-11-27 0.9440 0.0340 0.53%
2020-11-26 0.9390 0.0340 -2.29%
2020-11-25 0.9610 0.0350 -6.34%
2020-11-24 1.0260 0.0370 2.50%
2020-11-23 1.0010 0.0360 1.11%
2020-11-20 0.9900 0.0360 3.34%
2020-11-19 0.9580 0.0350 -1.84%
2020-11-18 0.9760 0.0350 1.88%
2020-11-17 0.9580 0.0350 -2.44%
2020-11-16 0.9820 0.0360 6.28%
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2020-11-11 0.9270 0.0340 1.98%
2020-11-10 0.9090 0.0330 -0.98%
2020-11-09 0.9180 0.0330 5.76%
2020-11-06 0.8680 0.0320 0.46%
2020-11-05 0.8640 0.0310 6.80%
2020-11-04 0.8090 0.0290 2.15%
2020-11-03 0.7920 0.0290 2.59%
2020-11-02 0.7720 0.0280 2.25%
2020-10-30 0.7550 0.0270 -4.19%
2020-10-29 0.7880 0.0290 -0.25%
2020-10-28 0.7900 0.0290 0.38%
2020-10-27 0.7870 0.0290 0.77%
2020-10-26 0.7810 0.0280 0.90%
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