| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联鑫起点混合A | 0.9779 | 4.89% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9172 | 4.88% |
| 国联物联网主题 | 1.1004 | 4.67% |
| 国联智选红利股票C | 0.9244 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5417 | 2.01% |
| 国联货币C | 0.5062 | 1.87% |
| 国联现金增利货币A | 0.4754 | 1.77% |
| 国联日盈B | 0.4523 | 1.70% |
| 国联货币E | 0.4404 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14068085.69 |
| 1.利息收入 | 294682.46 |
| 存款利息收入 | 294604.29 |
| 债券利息收入 | 78.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13780985.82 |
| 股票投资收益 | -19609271.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91808.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5736476.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26942503.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611885.82 |
| 减：二、费用 | 4045508.8 |
| 1.管理人报酬 | 2345101.03 |
| 2.托管费 | 515922.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 766743.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417742.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10022576.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10022576.89 |
| 一、收入： | -14348539.96 |
| 1.利息收入 | 190657.65 |
| 存款利息收入 | 190657.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11448317.44 |
| 股票投资收益 | -16832311.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5383994.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3444264.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353384.63 |
| 减：二、费用 | 2528363.94 |
| 1.管理人报酬 | 1519845.25 |
| 2.托管费 | 334365.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 469714.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204438.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16876903.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16876903.9 |
| 一、收入： | -2282180.5 |
| 1.利息收入 | 202365.47 |
| 存款利息收入 | 202365.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124351.77 |
| 股票投资收益 | -6736882.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6612530.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2660716.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300522.09 |
| 减：二、费用 | 2830785.01 |
| 1.管理人报酬 | 1703253.47 |
| 2.托管费 | 374715.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 342787.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410028.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5112965.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5112965.51 |
| 一、收入： | 518979.27 |
| 1.利息收入 | 94855.95 |
| 存款利息收入 | 94855.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1055658.23 |
| 股票投资收益 | -6451268.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5395610.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1302433.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177348.51 |
| 减：二、费用 | 1316299.37 |
| 1.管理人报酬 | 775682.18 |
| 2.托管费 | 170650.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166685.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203281.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-797320.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-797320.1 |
| 一、收入： | -130976260.85 |
| 1.利息收入 | 473511.25 |
| 存款利息收入 | 473511.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45100413.73 |
| 股票投资收益 | -52890086.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7789672.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87538437.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1189079.52 |
| 减：二、费用 | 6524121.31 |
| 1.管理人报酬 | 3895744.9 |
| 2.托管费 | 857063.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1351294.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420018.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137500382.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137500382.16 |
| 一、收入： | -62302394.42 |
| 1.利息收入 | 277419.01 |
| 存款利息收入 | 277419.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8197378.55 |
| 股票投资收益 | 1314958.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6882420.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71396883.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619691.58 |
| 减：二、费用 | 3604536.12 |
| 1.管理人报酬 | 2279029.44 |
| 2.托管费 | 501386.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 615017.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209103.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65906930.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65906930.54 |
| 一、收入： | 215342762.68 |
| 1.利息收入 | 1485317.37 |
| 存款利息收入 | 1474016.96 |
| 债券利息收入 | 11300.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211721577.81 |
| 股票投资收益 | 205405145.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17450.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6333882.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4110175.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6246043.27 |
| 减：二、费用 | 21270228.44 |
| 1.管理人报酬 | 10981122.94 |
| 2.托管费 | 2415847.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7395451.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477806.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194072534.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194072534.24 |
| 一、收入： | 139890691.41 |
| 1.利息收入 | 1067060.93 |
| 存款利息收入 | 1060611.62 |
| 债券利息收入 | 6449.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159128036.1 |
| 股票投资收益 | 152436791.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2146.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6693390.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24842182.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4537776.64 |
| 减：二、费用 | 15340878.07 |
| 1.管理人报酬 | 7852039.02 |
| 2.托管费 | 1727448.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5495227.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266162.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124549813.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124549813.34 |
| 一、收入： | 65918272.44 |
| 1.利息收入 | 1855080.98 |
| 存款利息收入 | 1855080.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5197751.55 |
| 股票投资收益 | -6943424.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1745673.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66964720.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2296222.56 |
| 减：二、费用 | 17521622.94 |
| 1.管理人报酬 | 10495668.69 |
| 2.托管费 | 2309047.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4266669.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450238.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48396649.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48396649.5 |
| 一、收入： | -69575708.88 |
| 1.利息收入 | 282412.75 |
| 存款利息收入 | 282412.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14199637.86 |
| 股票投资收益 | -15293300.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1093662.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55941695.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283211.58 |
| 减：二、费用 | 2873681.48 |
| 1.管理人报酬 | 1583323.09 |
| 2.托管费 | 348331.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 756712.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185314.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72449390.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72449390.36 |
| 一、收入： | -90682186.96 |
| 1.利息收入 | 357857.19 |
| 存款利息收入 | 305128.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88687570.14 |
| 股票投资收益 | -88712145.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24575.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3383711.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1031237.32 |
| 减：二、费用 | 2029671.23 |
| 1.管理人报酬 | 481229.9 |
| 2.托管费 | 105870.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1171793.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270777.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92711858.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92711858.19 |
