中融国证钢铁行业指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16919926.34元 |
| 本期利润 |
10022576.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-179986374.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
83585200.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-60.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13432639.1元 |
| 本期利润 |
-16876903.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-481917219.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
198759938.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-65.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2452249.22元 |
| 本期利润 |
-5112965.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-558399641.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.9877元 |
| 期末基金资产净值 |
245068906.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-63.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2099753.14元 |
| 本期利润 |
-797320.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-363659919.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
167251962.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-62.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49961944.27元 |
| 本期利润 |
-137500382.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-269598159.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
116436769.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-64.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5489953.02元 |
| 本期利润 |
-65906930.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-557268031.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1223元 |
| 期末基金资产净值 |
369843716.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198182710.01元 |
| 本期利润 |
194072534.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-712038983.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1325元 |
| 期末基金资产净值 |
556271620.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149391995.6元 |
| 本期利润 |
124549813.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1318162642.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.2466元 |
| 期末基金资产净值 |
863979675.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18568070.95元 |
| 本期利润 |
48396649.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3224149251.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3176元 |
| 期末基金资产净值 |
1986719213.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16507695.01元 |
| 本期利润 |
-72449390.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1040582415.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3566元 |
| 期末基金资产净值 |
585259164.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89328146.86元 |
| 本期利润 |
-92711858.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-101.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96087728.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.291元 |
| 期末基金资产净值 |
69408598.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.28% |
