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基金买卖网 > 基金净值 > 中融中证煤炭指数分级B (150290)
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中融中证煤炭指数分级B150290
基金类型:封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型     成立日期:2015-06-25     基金规模:1.21亿份     基金经理: 赵菲 
基金全称:中融中证煤炭指数分级证券投资基金     基金管理人:中融基金管理有限公司    
 

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华泰柏瑞成长智选混合A 1.1619 8.41%
华泰柏瑞成长智选混合C 1.1610 8.39%
创金合信研究精选股票A 1.2942 7.94%
创金合信研究精选股票C 1.2929 7.94%
博时医疗保健行业混合A 4.8480 6.13%
金鹰医疗健康产业A 2.4883 5.79%
金鹰医疗健康产业C 2.5991 5.79%
工银医疗保健股票 3.9850 5.76%
上投摩根医疗健康股票 2.8864 5.75%
工银前沿医疗股票A 4.5050 5.63%
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同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
中融中证银行指数分级… 1.0 18.76%
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中融智选红利股票A 1.5641 2.13%
中融智选红利股票C 1.5443 2.13%
中融国企改革混合 2.121 1.97%
名称 万份收益 7日年化
中融现金增利货币C 0.7679 2.75%
中融现金增利货币A 0.704 2.50%
中融货币C 0.6902 2.41%
中融日盈B 0.6178 2.22%
中融货币A 0.6254 2.17%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.66%
鹏华中证国防指数(LOF) 0.70%
兴全有机增长混合 0.89%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6293
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-12-31 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-12-24
最近一月
2020-11-30
最近一季
2020-09-30
最近半年
2020-06-30
最近一年
2019-12-31
今年以来 成立以来
回报率 3.05% 3.50% 48.12% 101.92% 26.85% 26.85% -76.58%
同类排名
[封闭式]
46 26 9 12 33 33 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-31 0.9450 0.2340 -1.66%
2020-12-30 0.9610 0.2380 5.72%
2020-12-29 0.9090 0.2250 -8.64%
2020-12-28 0.9950 0.2470 2.26%
2020-12-25 0.9730 0.2410 6.11%
2020-12-24 0.9170 0.2270 2.34%
2020-12-23 0.8960 0.2220 4.67%
2020-12-22 0.8560 0.2120 -10.46%
2020-12-21 0.9560 0.2370 2.14%
2020-12-18 0.9360 0.2320 14.01%
2020-12-17 0.8210 0.2030 5.94%
2020-12-16 0.7750 0.1920 -1.52%
2020-12-15 0.7870 0.1950 -0.51%
2020-12-14 0.7910 0.1960 -11.62%
2020-12-11 0.8950 0.2220 -0.45%
2020-12-10 0.8990 0.2230 -0.11%
2020-12-09 0.9000 0.2230 4.29%
2020-12-08 0.8630 0.2140 -0.23%
2020-12-07 0.8650 0.2140 -2.26%
2020-12-04 0.8850 0.2190 -1.56%
2020-12-03 0.8990 0.2230 -7.79%
2020-12-02 0.9750 0.2420 3.39%
2020-12-01 0.9430 0.2340 3.29%
2020-11-30 0.9130 0.2260 0.00%
2020-11-27 0.9130 0.2260 0.77%
2020-11-26 0.9060 0.2250 -0.77%
2020-11-25 0.9130 0.2260 -2.77%
2020-11-24 0.9390 0.2330 0.54%
2020-11-23 0.9340 0.2310 12.53%
2020-11-20 0.8300 0.2060 5.46%
2020-11-19 0.7870 0.1950 -2.60%
2020-11-18 0.8080 0.2000 0.62%
2020-11-17 0.8030 0.1990 -2.07%
2020-11-16 0.8200 0.2030 8.90%
2020-11-13 0.7530 0.1870 -2.33%
2020-11-12 0.7710 0.1910 -1.78%
2020-11-11 0.7850 0.1950 4.67%
2020-11-10 0.7500 0.1860 -2.09%
2020-11-09 0.7660 0.1900 5.51%
2020-11-06 0.7260 0.1800 1.68%
2020-11-05 0.7140 0.1770 0.71%
2020-11-04 0.7090 0.1760 3.05%
2020-11-03 0.6880 0.1700 4.72%
2020-11-02 0.6570 0.1630 3.63%
2020-10-30 0.6340 0.1570 -2.31%
2020-10-29 0.6490 0.1610 -2.26%
2020-10-28 0.6640 0.1650 0.15%
2020-10-27 0.6630 0.1640 -0.75%
2020-10-26 0.6680 0.1660 -1.91%
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