名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中债1-5年国开… | 1.0517 | 0.15% |
国联恒通纯债C | 1.0192 | 0.15% |
国联中债1-5年国开… | 1.0552 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5804 | 2.17% |
国联货币C | 0.5805 | 2.11% |
国联日盈B | 0.5796 | 2.04% |
国联现金增利货币A | 0.5164 | 1.93% |
国联货币A | 0.5145 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 83059837.31 |
1.利息收入 | 800989.86 |
存款利息收入 | 800989.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16049781.26 |
股票投资收益 | -7272959.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23322740.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64656265.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1552801.15 |
减:二、费用 | 10045432.19 |
1.管理人报酬 | 6593930.73 |
2.托管费 | 1450664.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1623086.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 377750.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73014405.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73014405.12 |
一、收入: | -101974415.58 |
1.利息收入 | 421622.29 |
存款利息收入 | 421622.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15921161.63 |
股票投资收益 | -445744.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16366906.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-118544370.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227171.15 |
减:二、费用 | 5046341.08 |
1.管理人报酬 | 3528605.23 |
2.托管费 | 776293.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 557004.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184438.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-107020756.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-107020756.66 |
一、收入: | 109589855.37 |
1.利息收入 | 393942.56 |
存款利息收入 | 393942.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38497551.2 |
股票投资收益 | -46772459.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8274908.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
147046761.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
646702.61 |
减:二、费用 | 5418691.48 |
1.管理人报酬 | 3354015.12 |
2.托管费 | 737883.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 956760.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370033.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104171163.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104171163.89 |
一、收入: | 110367992.54 |
1.利息收入 | 231257.93 |
存款利息收入 | 231257.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43774980.0 |
股票投资收益 | -46615163.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2840183.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
153349647.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
562067.33 |
减:二、费用 | 3218200.97 |
1.管理人报酬 | 1919900.59 |
2.托管费 | 422378.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 692639.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183283.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107149791.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107149791.57 |
一、收入: | -312364762.63 |
1.利息收入 | 1017558.17 |
存款利息收入 | 1016936.8 |
债券利息收入 | 621.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-106289295.9 |
股票投资收益 | -120455471.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5399.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14171574.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-210574486.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3481461.11 |
减:二、费用 | 13254252.03 |
1.管理人报酬 | 8320267.36 |
2.托管费 | 1830458.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2692953.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 410572.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-325619014.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-325619014.66 |
一、收入: | -222564250.41 |
1.利息收入 | 700573.98 |
存款利息收入 | 700573.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-83013966.29 |
股票投资收益 | -88095605.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5081639.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-143536788.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3285929.91 |
减:二、费用 | 9382807.76 |
1.管理人报酬 | 5527610.2 |
2.托管费 | 1216074.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2419468.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219655.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-231947058.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-231947058.17 |
一、收入: | 130097798.53 |
1.利息收入 | 1508462.65 |
存款利息收入 | 1508462.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75995947.08 |
股票投资收益 | 48861104.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27134842.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49042862.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3550526.54 |
减:二、费用 | 21293957.66 |
1.管理人报酬 | 13213604.22 |
2.托管费 | 2906992.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4688374.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 484985.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108803840.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108803840.87 |
一、收入: | 37515061.36 |
1.利息收入 | 925507.7 |
存款利息收入 | 925507.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40660863.92 |
股票投资收益 | -44502746.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3841882.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75156489.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2093928.37 |
减:二、费用 | 13172689.43 |
1.管理人报酬 | 8522200.71 |
2.托管费 | 1874884.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2496060.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 279544.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24342371.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24342371.93 |
一、收入: | -7631349.96 |
1.利息收入 | 1272892.86 |
存款利息收入 | 1272892.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20940290.24 |
股票投资收益 | 18303190.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2637099.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31412194.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1567661.45 |
减:二、费用 | 13529064.42 |
1.管理人报酬 | 8137495.33 |
2.托管费 | 1790249.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3196609.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 404710.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21160414.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21160414.38 |
一、收入: | -14861512.79 |
1.利息收入 | 303835.31 |
存款利息收入 | 303835.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9077000.29 |
股票投资收益 | -9545094.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 468094.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6479010.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
390663.04 |
减:二、费用 | 2679041.5 |
1.管理人报酬 | 1523985.05 |
2.托管费 | 335276.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 643969.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175809.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17540554.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17540554.29 |
一、收入: | -21936661.42 |
1.利息收入 | 232938.06 |
存款利息收入 | 180555.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22304921.78 |
股票投资收益 | -22323816.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18895.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-252568.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
387891.25 |
减:二、费用 | 1474476.69 |
1.管理人报酬 | 410111.26 |
2.托管费 | 90224.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 735938.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238202.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23411138.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23411138.11 |