中融中证煤炭指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
37107810.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
300282.36 |
| 交易性金融资产 |
286385825.37 |
| 股票投资 |
286385825.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5043611.47 |
| 应收利息 |
19542.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328857071.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19015631.58 |
| 应付管理人报酬 |
352125.29 |
| 应付托管费 |
77467.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237155.36 |
| 负债合计 |
19975877.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419165563.64 |
| 所有者权益合计 |
308881194.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
328857071.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63162888.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
345507.91 |
| 交易性金融资产 |
639601235.95 |
| 股票投资 |
639601235.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
384692.35 |
| 应收利息 |
23338.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
703517664.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16191032.42 |
| 应付管理人报酬 |
573715.87 |
| 应付托管费 |
126217.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229609.02 |
| 负债合计 |
17183256.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1248913266.28 |
| 所有者权益合计 |
686334407.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
703517664.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33777596.81 |
| 结算备付金 |
278917.49 |
| 存出保证金 |
91202.09 |
| 交易性金融资产 |
415724062.96 |
| 股票投资 |
415724062.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13819.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21573506.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
471459105.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12643667.41 |
| 应付赎回款 |
3200882.07 |
| 应付管理人报酬 |
310876.01 |
| 应付托管费 |
68392.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206345.23 |
| 负债合计 |
16570837.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709126508.02 |
| 所有者权益合计 |
454888267.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
471459105.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17025992.56 |
| 结算备付金 |
27270.79 |
| 存出保证金 |
306603.52 |
| 交易性金融资产 |
242122086.43 |
| 股票投资 |
242122086.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
524383.38 |
| 应收利息 |
8005.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30587.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260044929.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
531501.54 |
| 应付管理人报酬 |
209661.87 |
| 应付托管费 |
46125.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145990.49 |
| 负债合计 |
1156098.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388611995.53 |
| 所有者权益合计 |
258888830.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
260044929.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31682586.5 |
| 结算备付金 |
30902.83 |
| 存出保证金 |
524421.66 |
| 交易性金融资产 |
447616619.55 |
| 股票投资 |
447616619.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16271.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22620.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
479893422.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
657344.77 |
| 应付管理人报酬 |
427807.19 |
| 应付托管费 |
94117.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202937.57 |
| 负债合计 |
1441213.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844094586.1 |
| 所有者权益合计 |
478452208.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
479893422.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42539456.51 |
| 结算备付金 |
1247585.93 |
| 存出保证金 |
1056722.6 |
| 交易性金融资产 |
596642639.59 |
| 股票投资 |
596642639.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5105100.86 |
| 应收利息 |
27589.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
335747.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646954842.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7433516.15 |
| 应付管理人报酬 |
705792.24 |
| 应付托管费 |
155274.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199710.74 |
| 负债合计 |
9184234.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
945459169.95 |
| 所有者权益合计 |
637770608.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
646954842.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76123622.17 |
| 结算备付金 |
2902590.78 |
| 存出保证金 |
1173694.43 |
| 交易性金融资产 |
1055608737.88 |
| 股票投资 |
1055608737.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40068.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281689.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1136130402.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8772.24 |
| 应付赎回款 |
5293350.96 |
| 应付管理人报酬 |
953758.02 |
| 应付托管费 |
209826.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235550.85 |
| 负债合计 |
7156027.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1342328178.73 |
| 所有者权益合计 |
1128974375.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1136130402.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74070204.42 |
| 结算备付金 |
14395.19 |
| 存出保证金 |
1359974.54 |
| 交易性金融资产 |
1068659621.34 |
| 股票投资 |
1068659621.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28567974.14 |
| 应收利息 |
33947.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3635400.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1176341517.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35835542.88 |
| 应付管理人报酬 |
962153.93 |
| 应付托管费 |
211673.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371807.57 |
| 负债合计 |
38035811.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1417736299.87 |
| 所有者权益合计 |
1138305705.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1176341517.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123927805.31 |
| 结算备付金 |
3172619.6 |
| 存出保证金 |
1417312.99 |
| 交易性金融资产 |
1709451985.58 |
| 股票投资 |
1709451985.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64243.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8823776.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1846857743.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10748447.36 |
| 应付赎回款 |
795985.03 |
| 应付管理人报酬 |
1510980.8 |
| 应付托管费 |
332415.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216455.23 |
| 负债合计 |
14501102.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2352966825.05 |
| 所有者权益合计 |
1832356640.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1846857743.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73136875.38 |
| 结算备付金 |
606592.7 |
| 存出保证金 |
332426.45 |
| 交易性金融资产 |
481722077.41 |
| 股票投资 |
481722077.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
271094.3 |
| 应收利息 |
23108.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120867.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556213041.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31175084.31 |
| 应付管理人报酬 |
411502.01 |
| 应付托管费 |
90530.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299302.52 |
| 负债合计 |
32257804.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726766325.21 |
| 所有者权益合计 |
523955237.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
556213041.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20269820.97 |
| 结算备付金 |
786973.44 |
| 存出保证金 |
359641.92 |
| 交易性金融资产 |
188856945.46 |
| 股票投资 |
188856945.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9892.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2763998.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213047272.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2143773.48 |
| 应付赎回款 |
6352.83 |
| 应付管理人报酬 |
154535.81 |
| 应付托管费 |
33997.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135633.59 |
| 负债合计 |
2652645.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274304435.29 |
| 所有者权益合计 |
210394627.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
213047272.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211446694.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28544.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5865.77 |
| 资产总计 |
211481104.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5793.73 |
| 应付托管费 |
1274.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1122.19 |
| 负债合计 |
8190.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211452235.9 |
| 所有者权益合计 |
211472914.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
211481104.73 |
