名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4709971.41 |
1.利息收入 | 148877.83 |
存款利息收入 | 39093.82 |
债券利息收入 | 109784.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12349455.14 |
股票投资收益 | -17101224.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -35931.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4787701.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6935338.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
555267.37 |
减:二、费用 | 2941596.97 |
1.管理人报酬 | 1902534.92 |
2.托管费 | 380506.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 202963.59 |
5.利息支出 | 17250.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17250.51 |
6.其他费用 | 438340.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7651568.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7651568.38 |
一、收入: | -18457412.59 |
1.利息收入 | 74561.59 |
存款利息收入 | 23628.18 |
债券利息收入 | 50933.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6793407.7 |
股票投资收益 | -7231995.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -36598.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 475186.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11933088.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194522.21 |
减:二、费用 | 1408301.42 |
1.管理人报酬 | 930949.5 |
2.托管费 | 186189.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 76667.92 |
5.利息支出 | 123.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 123.5 |
6.其他费用 | 214370.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19865714.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19865714.01 |
一、收入: | 17431096.41 |
1.利息收入 | 193343.93 |
存款利息收入 | 45364.64 |
债券利息收入 | 147979.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27407931.4 |
股票投资收益 | -29442862.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6376.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2041307.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44340613.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
305069.95 |
减:二、费用 | 2779394.11 |
1.管理人报酬 | 1780714.23 |
2.托管费 | 356142.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 206746.67 |
5.利息支出 | 5790.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5790.32 |
6.其他费用 | 430000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14651702.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14651702.3 |
一、收入: | 12906020.45 |
1.利息收入 | 68441.75 |
存款利息收入 | 33261.19 |
债券利息收入 | 35180.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18132489.78 |
股票投资收益 | -18663490.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6376.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 537377.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30764884.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205184.18 |
减:二、费用 | 1396677.48 |
1.管理人报酬 | 915498.33 |
2.托管费 | 183099.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 78656.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219422.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11509342.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11509342.97 |
一、收入: | -53686036.58 |
1.利息收入 | 491944.16 |
存款利息收入 | 34624.88 |
债券利息收入 | 422704.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24064150.01 |
股票投资收益 | -25953314.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -29049.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1918213.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30413392.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
299561.88 |
减:二、费用 | 3028843.11 |
1.管理人报酬 | 1923175.33 |
2.托管费 | 384635.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 106815.38 |
5.利息支出 | 217.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 217.28 |
6.其他费用 | 614000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56714879.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56714879.69 |
一、收入: | -58422715.85 |
1.利息收入 | 291678.07 |
存款利息收入 | 19913.81 |
债券利息收入 | 237149.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17246177.17 |
股票投资收益 | -17549072.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7460.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 310355.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41601788.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133571.96 |
减:二、费用 | 1602263.06 |
1.管理人报酬 | 1033135.39 |
2.托管费 | 206627.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 56984.05 |
5.利息支出 | 217.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 217.28 |
6.其他费用 | 305299.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60024978.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60024978.91 |
一、收入: | -10837395.47 |
1.利息收入 | 313018.23 |
存款利息收入 | 90270.88 |
债券利息收入 | 0.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19365801.03 |
股票投资收益 | -21609212.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 155.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2243255.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7514554.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
700832.41 |
减:二、费用 | 4019776.49 |
1.管理人报酬 | 2597335.19 |
2.托管费 | 519467.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 288974.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 614000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14857171.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14857171.96 |
一、收入: | -10205889.06 |
1.利息收入 | 166154.0 |
存款利息收入 | 40622.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17636239.13 |
股票投资收益 | -17865952.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 229713.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6910876.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
353319.24 |
减:二、费用 | 1980549.38 |
1.管理人报酬 | 1227865.23 |
2.托管费 | 245573.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 198838.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 308273.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12186438.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12186438.44 |
一、收入: | -25786695.75 |
1.利息收入 | 96601.58 |
存款利息收入 | 79819.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24087264.67 |
股票投资收益 | -25438985.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1351720.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2150351.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
354318.62 |
减:二、费用 | 2926753.79 |
1.管理人报酬 | 1805834.0 |
2.托管费 | 361166.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 144752.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 615000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28713449.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28713449.54 |
一、收入: | -48359767.81 |
1.利息收入 | 36637.15 |
存款利息收入 | 36637.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13075927.73 |
股票投资收益 | -13400381.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 324453.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35382380.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61903.5 |
减:二、费用 | 1335149.87 |
1.管理人报酬 | 821802.73 |
2.托管费 | 164360.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 40136.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 308850.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49694917.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49694917.68 |
一、收入: | -154037533.95 |
1.利息收入 | 541407.46 |
存款利息收入 | 220665.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-100378981.75 |
股票投资收益 | -101380766.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1001784.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54781336.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
581376.75 |
减:二、费用 | 3036353.55 |
1.管理人报酬 | 1740432.9 |
2.托管费 | 348086.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 566445.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 381389.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-157073887.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-157073887.5 |