名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-30 | 3440.49 | 2076.91 | 60.37% | -1.23 | -0.04% | 274.04 | 7.97% |
2020-06-30 | 587.81 | 542.13 | 92.23% | -5.77 | -0.98% | 138.08 | 23.49% |
2019-12-31 | 5598.30 | 1032.99 | 18.45% | 2.42 | 0.04% | 353.40 | 6.31% |
2019-06-30 | 3675.38 | 328.33 | 8.93% | 0.35 | 0.01% | 165.93 | 4.51% |
2018-12-31 | -4328.66 | -1026.39 | 23.71% | 1.74 | -0.04% | 392.28 | -9.06% |
2018-06-30 | -2335.61 | -125.18 | 5.36% | 1.25 | -0.05% | 185.86 | -7.96% |
2017-12-31 | 7938.54 | 4626.21 | 58.28% | -- | -- | 572.25 | 7.21% |
2017-06-30 | 5703.64 | 1582.21 | 27.74% | -- | -- | 227.08 | 3.98% |
2016-12-31 | -5781.98 | -11630.85 | 201.16% | -- | -- | 603.68 | -10.44% |
2016-06-30 | -11768.80 | -11238.95 | 95.50% | -- | -- | 273.13 | -2.32% |
2015-12-31 | -71773.93 | -66450.00 | 92.58% | -- | -- | 457.60 | -0.64% |