| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 34404910.28 |
| 1.利息收入 | 175701.59 |
| 存款利息收入 | 73396.08 |
| 债券利息收入 | 102305.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23497073.07 |
| 股票投资收益 | 20769063.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12345.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2740355.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10654052.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78083.24 |
| 减：二、费用 | 2163916.9 |
| 1.管理人报酬 | 1323082.01 |
| 2.托管费 | 264616.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 145708.93 |
| 5.利息支出 | 5266.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5266.0 |
| 6.其他费用 | 425243.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32240993.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32240993.38 |
| 一、收入： | 5878142.57 |
| 1.利息收入 | 119796.19 |
| 存款利息收入 | 26247.81 |
| 债券利息收入 | 93548.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6744490.2 |
| 股票投资收益 | 5421337.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57666.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1380818.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1007994.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21851.1 |
| 减：二、费用 | 1173569.86 |
| 1.管理人报酬 | 735505.98 |
| 2.托管费 | 147101.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71853.47 |
| 5.利息支出 | 4728.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4728.61 |
| 6.其他费用 | 214380.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4704572.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4704572.71 |
| 一、收入： | 55983010.85 |
| 1.利息收入 | 272132.19 |
| 存款利息收入 | 50544.74 |
| 债券利息收入 | 221587.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13887991.14 |
| 股票投资收益 | 10329869.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24154.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3533967.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41772862.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50024.78 |
| 减：二、费用 | 2587644.06 |
| 1.管理人报酬 | 1638600.03 |
| 2.托管费 | 327719.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 183113.17 |
| 5.利息支出 | 8177.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8177.88 |
| 6.其他费用 | 430033.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53395366.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53395366.79 |
| 一、收入： | 36753759.45 |
| 1.利息收入 | 122070.06 |
| 存款利息收入 | 33237.0 |
| 债券利息收入 | 88833.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4946077.84 |
| 股票投资收益 | 3283324.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3492.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1659260.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31662021.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23589.64 |
| 减：二、费用 | 1269783.15 |
| 1.管理人报酬 | 818065.39 |
| 2.托管费 | 163613.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68644.23 |
| 5.利息支出 | 19.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19.73 |
| 6.其他费用 | 219440.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35483976.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35483976.3 |
| 一、收入： | -43286553.21 |
| 1.利息收入 | 363490.72 |
| 存款利息收入 | 90992.12 |
| 债券利息收入 | 245753.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6323729.19 |
| 股票投资收益 | -10263929.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17441.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3922758.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37451080.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124766.04 |
| 减：二、费用 | 3126615.63 |
| 1.管理人报酬 | 1861168.41 |
| 2.托管费 | 372233.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 279178.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 614035.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46413168.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46413168.84 |
| 一、收入： | -23356141.34 |
| 1.利息收入 | 211796.21 |
| 存款利息收入 | 72694.62 |
| 债券利息收入 | 112356.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
619262.46 |
| 股票投资收益 | -1251801.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12500.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1858563.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24292713.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105513.03 |
| 减：二、费用 | 1778269.49 |
| 1.管理人报酬 | 1037442.22 |
| 2.托管费 | 207488.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 228015.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305323.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25134410.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25134410.83 |
| 一、收入： | 79385390.31 |
| 1.利息收入 | 770553.88 |
| 存款利息收入 | 298619.71 |
| 债券利息收入 | 2.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51984591.54 |
| 股票投资收益 | 46262080.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5722511.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25659492.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
970752.63 |
| 减：二、费用 | 6667721.32 |
| 1.管理人报酬 | 4010937.8 |
| 2.托管费 | 802187.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1239535.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 615060.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72717668.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72717668.99 |
| 一、收入： | 57036393.76 |
| 1.利息收入 | 471331.89 |
| 存款利息收入 | 165539.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18092903.41 |
| 股票投资收益 | 15822108.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2270795.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37775771.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696386.81 |
| 减：二、费用 | 3934924.82 |
| 1.管理人报酬 | 2386420.22 |
| 2.托管费 | 477284.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 762664.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308556.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53101468.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53101468.94 |
| 一、收入： | -57819772.14 |
| 1.利息收入 | 523206.18 |
| 存款利息收入 | 498900.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110271686.02 |
| 股票投资收益 | -116308531.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6036845.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51351529.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577178.3 |
| 减：二、费用 | 7198549.21 |
| 1.管理人报酬 | 4738040.89 |
| 2.托管费 | 947608.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 891731.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 621168.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65018321.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65018321.35 |
| 一、收入： | -117687961.02 |
| 1.利息收入 | 273877.47 |
| 存款利息收入 | 273877.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109658238.83 |
| 股票投资收益 | -112389534.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2731295.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8530201.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226602.11 |
| 减：二、费用 | 3338338.65 |
| 1.管理人报酬 | 2177585.6 |
| 2.托管费 | 435517.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 395861.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329373.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121026299.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121026299.67 |
| 一、收入： | -717739277.18 |
| 1.利息收入 | 1849389.55 |
| 存款利息收入 | 1760733.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-659923995.39 |
| 股票投资收益 | -664500008.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4576012.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64096244.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4431572.96 |
| 减：二、费用 | 11597578.99 |
| 1.管理人报酬 | 5623297.98 |
| 2.托管费 | 1124659.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4402732.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446888.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-729336856.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-729336856.17 |
