南方中证国有企业改革指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6032291.53 |
| 结算备付金 |
2361.25 |
| 存出保证金 |
42396.39 |
| 交易性金融资产 |
124801625.37 |
| 股票投资 |
123603925.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1197700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1690908.22 |
| 应收利息 |
35966.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132605549.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2185812.53 |
| 应付管理人报酬 |
109701.45 |
| 应付托管费 |
21940.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166828.5 |
| 负债合计 |
2486288.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137248067.13 |
| 所有者权益合计 |
130119260.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
132605549.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8621991.74 |
| 结算备付金 |
9885.06 |
| 存出保证金 |
29606.84 |
| 交易性金融资产 |
138013739.01 |
| 股票投资 |
137112469.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
901270.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25093.35 |
| 应收利息 |
8748.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53649.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146762713.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
113.0 |
| 应付赎回款 |
2055636.5 |
| 应付管理人报酬 |
117927.73 |
| 应付托管费 |
23585.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220518.17 |
| 负债合计 |
2421426.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182931182.86 |
| 所有者权益合计 |
144341287.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
146762713.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
600452.71 |
| 结算备付金 |
92345.99 |
| 存出保证金 |
26111.9 |
| 交易性金融资产 |
163300126.46 |
| 股票投资 |
155639146.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7660980.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
281869.38 |
| 应收利息 |
209457.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74958.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164585322.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
412227.06 |
| 应付管理人报酬 |
136437.72 |
| 应付托管费 |
27287.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220423.38 |
| 负债合计 |
799471.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214855674.25 |
| 所有者权益合计 |
163785851.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
164585322.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3606660.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
37527.7 |
| 交易性金融资产 |
161732311.03 |
| 股票投资 |
156472432.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5259878.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5651.24 |
| 应收利息 |
54863.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24805.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165461819.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
668442.25 |
| 应付管理人报酬 |
131843.12 |
| 应付托管费 |
26368.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171742.65 |
| 负债合计 |
1002957.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240460102.74 |
| 所有者权益合计 |
164458861.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
165461819.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1843295.18 |
| 结算备付金 |
25666.75 |
| 存出保证金 |
41715.68 |
| 交易性金融资产 |
147086558.58 |
| 股票投资 |
140055758.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7030800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40489.17 |
| 应收利息 |
196607.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31339.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149265672.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25360.64 |
| 应付管理人报酬 |
129896.64 |
| 应付托管费 |
25979.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404086.51 |
| 负债合计 |
590802.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269476022.64 |
| 所有者权益合计 |
148674869.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
149265672.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3219634.5 |
| 结算备付金 |
17316.66 |
| 存出保证金 |
124049.18 |
| 交易性金融资产 |
172189746.68 |
| 股票投资 |
165163146.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7026600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63681.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62874.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175677302.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
635029.35 |
| 应付管理人报酬 |
151806.16 |
| 应付托管费 |
30361.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255735.64 |
| 负债合计 |
1083262.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277183738.38 |
| 所有者权益合计 |
174594040.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
175677302.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16223873.33 |
| 结算备付金 |
195475.3 |
| 存出保证金 |
247885.02 |
| 交易性金融资产 |
252060516.9 |
| 股票投资 |
251982519.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77997.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500000.0 |
| 应收证券清算款 |
13487.67 |
| 应收利息 |
6583.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35022.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276282844.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
517918.67 |
| 应付管理人报酬 |
236485.38 |
| 应付托管费 |
47297.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405888.84 |
| 负债合计 |
1238381.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379990410.41 |
| 所有者权益合计 |
275044463.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
276282844.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1503491.26 |
| 结算备付金 |
2150000.0 |
| 存出保证金 |
716548.64 |
| 交易性金融资产 |
339940451.84 |
| 股票投资 |
339940451.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
234826.53 |
| 应收利息 |
-4295.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67735.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364608758.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
741.62 |
| 应付赎回款 |
1582058.42 |
| 应付管理人报酬 |
298850.48 |
| 应付托管费 |
59770.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261588.04 |
| 负债合计 |
2302738.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530381715.38 |
| 所有者权益合计 |
362306019.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
364608758.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36941136.53 |
| 结算备付金 |
75070.15 |
| 存出保证金 |
333194.38 |
| 交易性金融资产 |
433975409.98 |
| 股票投资 |
433975409.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4764042.17 |
| 应收利息 |
10051.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
318412.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476417316.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20699243.28 |
| 应付管理人报酬 |
363033.65 |
| 应付托管费 |
72606.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
482939.05 |
| 负债合计 |
21723301.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737056194.46 |
| 所有者权益合计 |
454694015.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
476417316.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21535559.93 |
| 结算备付金 |
34598.19 |
| 存出保证金 |
288182.35 |
| 交易性金融资产 |
381011844.4 |
| 股票投资 |
381011844.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5129.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1924.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402877238.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1324230.72 |
| 应付管理人报酬 |
335676.77 |
| 应付托管费 |
67135.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280653.77 |
| 负债合计 |
2041694.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
728572019.17 |
| 所有者权益合计 |
400835544.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
402877238.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32325561.39 |
| 结算备付金 |
719534.9 |
| 存出保证金 |
5068531.69 |
| 交易性金融资产 |
540294732.29 |
| 股票投资 |
540294732.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7297.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32185.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
578447842.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23549704.75 |
| 应付赎回款 |
3645167.51 |
| 应付管理人报酬 |
487900.02 |
| 应付托管费 |
97580.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215883.8 |
| 负债合计 |
28711722.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781881056.67 |
| 所有者权益合计 |
549736119.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
578447842.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
868670319.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
195450.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
66765.59 |
| 资产总计 |
868932536.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119007.37 |
| 应付托管费 |
23801.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9087.72 |
| 负债合计 |
151896.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868733957.36 |
| 所有者权益合计 |
868780639.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
868932536.04 |
