南方中证国有企业改革指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21586941.0元 |
| 本期利润 |
32240993.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48181474.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3703元 |
| 期末基金资产净值 |
130119260.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5712567.63元 |
| 本期利润 |
4704572.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82770247.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5981元 |
| 期末基金资产净值 |
144341287.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11622504.05元 |
| 本期利润 |
53395366.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103448535.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6364元 |
| 期末基金资产净值 |
163785851.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3821954.39元 |
| 本期利润 |
35483976.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123716279.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6981元 |
| 期末基金资产净值 |
164458861.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8962088.06元 |
| 本期利润 |
-46413168.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142718932.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7186元 |
| 期末基金资产净值 |
148674869.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-841697.79元 |
| 本期利润 |
-25134410.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138416163.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.699元 |
| 期末基金资产净值 |
174594040.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47058176.73元 |
| 本期利润 |
72717668.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-187917196.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6922元 |
| 期末基金资产净值 |
275044463.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15325697.29元 |
| 本期利润 |
53101468.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-300672040.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8132元 |
| 期末基金资产净值 |
362306019.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116369850.75元 |
| 本期利润 |
-65018321.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-431637345.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8401元 |
| 期末基金资产净值 |
454694015.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112496097.9元 |
| 本期利润 |
-121026299.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-423398623.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8698元 |
| 期末基金资产净值 |
400835544.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-665240611.87元 |
| 本期利润 |
-729336856.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-74.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-341184044.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6531元 |
| 期末基金资产净值 |
549736119.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.69% |
