名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商中证白酒指数(LOF) | 1.4934 | 6.35% |
鹏华中证酒指数(LOF) | 1.1160 | 5.68% |
易方达ESG责任投资股票型发起式 | 2.1689 | 5.50% |
南方香港成长(QDII) | 2.6100 | 5.24% |
东方新思路混合A | 1.9266 | 5.22% |
东方新思路混合C | 1.8846 | 5.21% |
易方达蓝筹精选混合 | 3.3250 | 5.05% |
华泰柏瑞质量成长 | 1.8776 | 4.92% |
德邦沪港深龙头混合A | 1.0913 | 4.90% |
德邦沪港深龙头混合C | 1.0910 | 4.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 7.44883357 | 682.44% |
华安创业板两年定开混… | 1.1788 | 7.59% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.7231 | 2.56% |
华安日日鑫货币B | 0.7024 | 2.52% |
华安汇财通货币 | 0.6465 | 2.41% |
华安日日鑫货币H | 0.6724 | 2.40% |
华安现金富利货币B | 0.67762 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | 0.97% | |
兴全有机增长混合 | -0.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6479 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.48% | 5.08% | -6.72% | 23.08% | 48.27% | 4.48% | 73.23% | 13.79% |
沪深300 | 6.80% | 1.95% | 12.52% | 19.92% | 24.87% | 52.53% | 78.10% | 28.16% |
同类平均[封闭式] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类排名[封闭式] |
96|106 | 36|106 | 100|106 | 22|106 | 21|106 | 96|106 | 45|106 | 79|106 |
四分位排名
![]() [封闭式] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-31 |
截至2020-12-31 华安中证银行指数分级B期末总份额为1.83亿份,相比减少1.13亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 168.00 | 7402.62 | 14.12% |
601166 | 兴业银行 | 314.00 | 6567.53 | 12.53% |
601995 | 中金公司 | 2.00 | 171.44 | 0.33% |
688050 | 爱博医疗 | 0.00 | 59.36 | 0.11% |
688513 | 苑东生物 | 0.00 | 17.79 | 0.03% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 14.30 | 0.03% |
688500 | 慧辰资讯 | 0.00 | 13.23 | 0.03% |
000001 | 平安银行 | 213.00 | 4128.11 | 7.88% |
601398 | 工商银行 | 748.00 | 3732.55 | 7.12% |
601328 | 交通银行 | 603.00 | 2701.62 | 5.15% |