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基金买卖网 > 基金净值 > 华安中证银行指数分级B (150300)
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华安中证银行指数分级B150300
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2015-06-09     基金规模:1.83亿份     基金经理: 许之彦 
基金全称:华安中证银行指数分级证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 

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名称 净值 日增长率
华安国际配置混合(Q… 6.520113 584.89%
华安中证全指证券公司… 1.4216 7.49%
华安丰利18个月定开… 1.1812 5.27%
华安丰利18个月定开… 1.1585 5.26%
华安创业板50指数分… 1.9638 3.62%
名称 万份收益 7日年化
华安日日鑫货币B 0.5638 2.14%
华安现金宝货币B 0.5229 2.13%
华安汇财通货币 0.4795 2.11%
华安现金富利货币B 0.60049 2.03%
华安日日鑫货币H 0.4983 1.90%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.40%
兴全有机增长混合 -0.35%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5463
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华安中证银行指数分级B持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
爱美客 300896 237.0 142996.32 0.03%
兴业银行 601166 3146875.0 65675281.25 12.53%
平安银行 000001 2134493.0 41281094.62 7.88%
上海银行 601229 2150414.0 16859245.76 3.22%
*ST慧辰 688500 3414.0 132326.64 0.03%
招商银行 600036 1684328.0 74026215.6 14.12%
工商银行 601398 7480061.0 37325504.39 7.12%
中金公司 601995 24951.0 1714383.21 0.33%
农业银行 601288 6087320.0 19114184.8 3.65%
爱博医疗 688050 3520.0 593577.6 0.11%
苑东生物 688513 3847.0 177923.75 0.03%
浦发银行 600000 2532928.0 24518743.04 4.68%
宁波银行 002142 649957.0 22969480.38 4.38%
交通银行 601328 6030401.0 27016196.48 5.15%
民生银行 600016 4597431.0 23906641.2 4.56%
招商银行 600036 2805728.0 101006208.0 14.5%
工商银行 601398 11329361.0 55740456.12 8.0%
平安银行 000001 3136393.0 47579081.81 6.83%
爱博医疗 688050 3520.0 488998.4 0.07%
上海银行 601229 3215014.0 26170213.96 3.76%
万泰生物 603392 785.0 144911.0 0.02%
宁波银行 002142 971057.0 30568874.36 4.39%
苑东生物 688513 3847.0 172691.83 0.02%
民生银行 600016 6877931.0 36453034.3 5.23%
农业银行 601288 9286920.0 29439536.4 4.23%
浦发银行 600000 3795528.0 35640007.92 5.12%
兴业银行 601166 4029375.0 64993818.75 9.33%
*ST慧辰 688500 3414.0 136116.18 0.02%
交通银行 601328 8881401.0 40321560.54 5.79%
宏力达 688330 2669.0 235485.87 0.03%
兴业银行 601166 3878175.0 61197601.5 9.34%
上海银行 601229 2971414.0 24662736.2 3.76%
浦发银行 600000 3507928.0 37113878.24 5.67%
民生银行 600016 6656831.0 37744231.77 5.76%
招商银行 600036 2693128.0 90812276.16 13.86%
交通银行 601328 8209401.0 42114227.13 6.43%
宁波银行 002142 909957.0 23904570.39 3.65%
中科星图 688568 11020.0 178634.2 0.03%
农业银行 601288 8584920.0 29017029.6 4.43%
江苏北人 688218 5790.0 155114.1 0.02%
平安银行 000001 2898993.0 37107110.4 5.66%
工商银行 601398 10471061.0 52145883.78 7.96%
开普云 688228 2718.0 198957.6 0.03%
芯源微 688037 3028.0 384858.8 0.06%
神州细胞 688520 11339.0 856321.28 0.13%
农业银行 601288 11799820.0 39765393.4 5.82%
工商银行 601398 6157261.0 31709894.15 4.64%
北京银行 601169 5050871.0 24395706.93 3.57%
交通银行 601328 9388001.0 48442085.16 7.09%
昊海生科 688366 2711.0 185595.06 0.03%
浦发银行 600000 3938328.0 39974029.2 5.85%
兴业银行 601166 4954475.0 78825697.25 11.53%
民生银行 600016 8477931.0 48408986.01 7.08%
三友医疗 688085 8807.0 184594.72 0.03%
中国银行 601988 6368154.0 22161175.92 3.24%
招商银行 600036 3046028.0 98325783.84 14.39%
平安银行 000001 3273693.0 41903270.4 6.13%
邮储银行 601658 796578.0 4126274.04 0.6%
芯源微 688037 3028.0 317122.44 0.05%
开普云 688228 2718.0 187378.92 0.03%
江苏北人 688218 5790.0 135949.2 0.02%
邮储银行 601658 796578.0 4548460.38 0.52%
芯源微 688037 3028.0 178591.44 0.02%
八亿时空 688181 4306.0 189377.88 0.02%
平安银行 000001 3544293.0 58303619.85 6.63%
宁波银行 002142 1027989.0 28937890.35 3.29%
交通银行 601328 10036101.0 56503248.63 6.43%
昊海生科 688366 2711.0 216283.58 0.02%
招商银行 600036 3306528.0 124259322.24 14.13%
农业银行 601288 13993220.0 51634981.8 5.87%
兴业银行 601166 5312175.0 105181065.0 11.96%
北京银行 601169 5406971.0 30711595.28 3.49%
浦发银行 600000 4288828.0 53052802.36 6.03%
工商银行 601398 7879461.0 46331230.68 5.27%
民生银行 600016 9067231.0 57214227.61 6.51%
工商银行 601398 8618561.0 47660642.33 5.51%
交通银行 601328 10978901.0 59835010.45 6.91%
宇瞳光学 300790 671.0 31094.14 0.0%
平安银行 000001 3430593.0 53482944.87 6.18%
浦发银行 600000 4691528.0 55547691.52 6.42%
中科软 603927 884.0 78198.64 0.01%
兴业银行 601166 5810875.0 101864638.75 11.77%
北京银行 601169 5913871.0 31698348.56 3.66%
民生银行 600016 9919231.0 59713770.62 6.9%
农业银行 601288 15307920.0 52965403.2 6.12%
中国银行 601988 8421754.0 30149879.32 3.48%
晶丰明源 688368 2557.0 144930.76 0.02%
科博达 603786 816.0 21942.24 0.0%
招商银行 600036 3556928.0 123603248.0 14.28%
民生银行 600016 10470131.0 66485331.85 7.11%
招商银行 600036 3754828.0 135098711.44 14.44%
松炀资源 603863 1612.0 37204.96 0.0%
北京银行 601169 6242871.0 36895367.61 3.94%
中国卫通 601698 10103.0 39603.76 0.0%
交通银行 601328 11588701.0 70922850.12 7.58%
平安银行 000001 3621393.0 49902795.54 5.33%
海油发展 600968 102375.0 363431.25 0.04%
红塔证券 601236 9789.0 33869.94 0.0%
中国银行 601988 8890354.0 33249923.96 3.55%
工商银行 601398 9097661.0 53585223.29 5.73%
卓胜微 300782 743.0 80927.56 0.01%
浦发银行 600000 4952228.0 57842023.04 6.18%
兴业银行 601166 6133975.0 112190402.75 11.99%
农业银行 601288 16158120.0 58169232.0 6.22%
民生银行 600016 12057831.0 76446648.54 7.24%
兴业银行 601166 6055075.0 110020712.75 10.42%
招商银行 600036 4707211.0 159668597.12 15.12%
农业银行 601288 18606320.0 69401573.6 6.57%
浦发银行 600000 5703256.0 64332727.68 6.09%
交通银行 601328 13345001.0 83272806.24 7.88%
西安银行 600928 19377.0 227679.75 0.02%
平安银行 000001 4170793.0 53469566.26 5.06%
北京银行 601169 7188971.0 44571620.2 4.22%
新诺威 300765 1412.0 74821.88 0.01%
福莱特 601865 7018.0 102462.8 0.01%
中国银行 601988 10237354.0 38594824.58 3.65%
上海瀚讯 300762 1233.0 82475.37 0.01%
青农商行 002958 17700.0 134343.0 0.01%
工商银行 601398 10476161.0 58352216.77 5.52%
北京银行 601169 7498100.0 42064341.0 4.42%
招商银行 600036 5099618.0 128510373.6 13.5%
兴业银行 601166 6487549.0 96923982.06 10.18%
弘元绿能 603185 1345.0 66039.5 0.01%
民生银行 600016 13704660.0 78527701.8 8.25%
交通银行 601328 14271085.0 82629582.15 8.68%
长沙银行 601577 17329.0 147643.08 0.02%
平安银行 000001 4350279.0 40805617.02 4.29%
农业银行 601288 19928869.0 71743928.4 7.54%
工商银行 601398 10929409.0 57816573.61 6.07%
浦发银行 600000 5868500.0 57511300.0 6.04%
中国银行 601988 10681725.0 38561027.25 4.05%
紫金银行 601860 15970.0 50145.8 0.01%
利通电子 603629 1051.0 40684.21 0.0%
兴业银行 601166 6238149.0 99498476.55 9.57%
农业银行 601288 19164669.0 74550562.41 7.17%
顶固集创 300749 1317.0 30857.31 0.0%
民生银行 600016 14190362.0 89966895.08 8.65%
交通银行 601328 13745985.0 80276552.4 7.72%
长沙银行 601577 17329.0 196510.86 0.02%
招商银行 600036 5037918.0 154613703.42 14.87%
浦发银行 600000 5875000.0 62392500.0 6.0%
金力永磁 300748 2008.0 22810.88 0.0%
北京银行 601169 7403600.0 45235996.0 4.35%
兴瑞科技 002937 2114.0 36593.34 0.0%
工商银行 601398 10791609.0 62267583.93 5.99%
平安银行 000001 4295379.0 47463937.95 4.56%
中国银行 601988 10547125.0 39235305.0 3.77%
工商银行 601398 11591486.0 61666705.52 6.0%
绿色动力 601330 4971.0 81226.14 0.01%
招商银行 600036 5411537.0 143081038.28 13.91%
北京银行 601169 7953800.0 47961414.0 4.66%
交通银行 601328 14765700.0 84755118.0 8.24%
浦发银行 600000 6309799.0 60321678.44 5.87%
农业银行 601288 20543800.0 70670672.0 6.87%
民生银行 600016 12705300.0 88937100.0 8.65%
中国银行 601988 11326500.0 40888665.0 3.98%
平安银行 000001 4613908.0 41940423.72 4.08%
兴业银行 601166 6698654.0 96460617.6 9.38%
芯能科技 603105 3410.0 16470.3 0.0%
东方环宇 603706 1765.0 23103.85 0.0%
江苏新能 603693 5384.0 48456.0 0.0%
兴业银行 601166 6771051.0 113008841.19 10.08%
北京银行 601169 8039800.0 55313824.0 4.93%
工商银行 601398 11716886.0 71355835.74 6.37%
天邑股份 300504 3062.0 57596.22 0.01%
平安银行 000001 4663708.0 50834417.2 4.53%
中国银行 601988 11449400.0 44996142.0 4.01%
雪天盐业 600929 5696.0 44542.72 0.0%
民生银行 600016 12842700.0 102613173.0 9.15%
长城科技 603897 1595.0 28167.7 0.0%
招商银行 600036 5603100.0 162994179.0 14.54%
农业银行 601288 20766000.0 81195060.0 7.24%
交通银行 601328 14925500.0 92239590.0 8.23%
浦发银行 600000 6377899.0 74302523.35 6.63%
宏川智慧 002930 2467.0 36659.62 0.0%
彩讯股份 300634 2058.0 34203.96 0.0%
交通银行 601328 12244400.0 76037724.0 8.09%
平安银行 000001 3826008.0 50885906.4 5.42%
上海雅仕 603329 1183.0 17957.94 0.0%
科华控股 603161 1239.0 20753.25 0.0%
招商银行 600036 4596756.0 133397859.12 14.2%
工商银行 601398 9612286.0 59596173.2 6.34%
鹏鹞环保 300664 3640.0 32323.2 0.0%
兴业银行 601166 5554801.0 94376068.99 10.05%
光弘科技 300735 3764.0 54163.96 0.01%
北京银行 601169 6505800.0 46516470.0 4.95%
民生银行 600016 10535645.0 88394061.55 9.41%
中国银行 601988 9392800.0 37289416.0 3.97%
伊戈尔 002922 1245.0 22248.15 0.0%
浦发银行 600000 5232350.0 65875286.5 7.01%
农业银行 601288 17035900.0 65247497.0 6.95%
招商银行 600036 4877256.0 124613890.8 13.3%
兴业银行 601166 5893801.0 101903819.29 10.87%
浦发银行 600000 5315450.0 68409841.5 7.3%
平安银行 000001 4059508.0 45101133.88 4.81%
民生银行 600016 11178545.0 89651930.9 9.57%
交通银行 601328 12991400.0 82105648.0 8.76%
北京银行 601169 6902700.0 51494142.0 5.5%
秦港股份 601326 21442.0 170463.9 0.02%
金域医学 603882 2763.0 115299.99 0.01%
农业银行 601288 18074500.0 69044590.0 7.37%
工商银行 601398 10198586.0 61191516.0 6.53%
中国银行 601988 9965700.0 41058684.0 4.38%
哈三联 002900 1983.0 83087.7 0.01%
恒银科技 603106 2786.0 84025.76 0.01%
光威复材 300699 4392.0 314423.28 0.03%
平安银行 000001 4652208.0 43684233.12 4.24%
招商银行 600036 5589756.0 133651065.96 12.96%
民生银行 600016 12811445.0 105310077.9 10.21%
浦发银行 600000 6091150.0 77053047.5 7.47%
兴业银行 601166 6755101.0 113891002.86 11.05%
工商银行 601398 11686915.0 61356303.75 5.95%
农业银行 601288 20713265.0 72910692.8 7.07%
北京银行 601169 6593151.0 60459194.67 5.86%
交通银行 601328 14888859.0 91715371.44 8.9%
中国银行 601988 11420844.0 42257122.8 4.1%
安奈儿 002875 1158.0 41514.3 0.0%
弘信电子 300657 1021.0 48089.1 0.0%
广州酒家 603043 1810.0 45738.7 0.0%
志邦家居 603801 1406.0 47522.8 0.0%
浙商证券 601878 11049.0 187943.49 0.02%
中国银行 601988 12921248.0 47808617.6 4.4%
光大银行 601818 9570390.0 39334302.9 3.62%
浦发银行 600000 5197761.0 83216153.61 7.66%
招商银行 600036 6199120.0 118837130.4 10.94%
农业银行 601288 23244121.0 77635364.14 7.15%
兴业银行 601166 8006480.0 129785040.8 11.95%
北京银行 601169 7287324.0 70031183.64 6.45%
工商银行 601398 14850688.0 71877329.92 6.62%
交通银行 601328 16483059.0 102689457.57 9.46%
民生银行 600016 14174478.0 120199573.44 11.07%
招商银行 600036 4742091.0 83460801.6 9.04%
民生银行 600016 10858372.0 98594017.76 10.68%
农业银行 601288 17551997.0 54411190.7 5.89%
兴业银行 601166 6129073.0 98923238.22 10.72%
交通银行 601328 12618041.0 72806096.57 7.89%
北京银行 601169 5586711.0 54526299.36 5.91%
平安银行 000001 3155909.0 28718771.9 3.11%
浦发银行 600000 3973096.0 64403886.16 6.98%
工商银行 601398 11142788.0 49139695.08 5.32%
中国银行 601988 9671459.0 33269818.96 3.6%
农业银行 601288 16312556.0 51058300.28 6.97%
工商银行 601398 10354169.0 45868968.67 6.26%
平安银行 000001 2930600.0 26580542.0 3.63%
交通银行 601328 11724394.0 64835898.82 8.84%
招商银行 600036 4401462.0 79226316.0 10.81%
民生银行 600016 10088193.0 93416667.18 12.74%
中国银行 601988 8993208.0 30307110.96 4.13%
北京银行 601169 5191331.0 47241112.1 6.44%
兴业银行 601166 5690845.0 90882794.65 12.4%
浦发银行 600000 3690205.0 60851480.45 8.3%
兴业银行 601166 4273445.0 65127301.8 11.77%
农业银行 601288 12243656.0 39179699.2 7.08%
工商银行 601398 6909569.0 30678486.36 5.55%
浦发银行 600000 3463505.0 53926772.85 9.75%
北京银行 601169 3248159.0 33683408.83 6.09%
民生银行 600016 9451793.0 84404511.49 15.26%
招商银行 600036 3305462.0 57845585.0 10.46%
中国银行 601988 6750908.0 21670414.68 3.92%
交通银行 601328 7544494.0 42475501.22 7.68%
光大银行 601818 5100558.0 19178098.08 3.47%
中国银行 601988 7275687.0 24737335.8 4.19%
工商银行 601398 7462730.0 32015111.7 5.42%
招商银行 600036 3550762.0 57131760.58 9.67%
平安银行 000001 1975787.0 21022373.68 3.56%
农业银行 601288 13208401.0 42266883.2 7.15%
浦发银行 600000 3386426.0 60718618.18 10.27%
交通银行 601328 8129099.0 45279081.43 7.66%
北京银行 601169 3508947.0 35370185.76 5.98%
民生银行 600016 10182469.0 92762292.59 15.69%
兴业银行 601166 4601313.0 71458390.89 12.09%
招商银行 600036 5380416.0 96793683.84 14.32%
民生银行 600016 10359937.0 99869792.68 14.78%
兴业银行 601166 4007373.0 68405857.11 10.12%
农业银行 601288 9276400.0 29962772.0 4.43%
光大银行 601818 6978177.0 29587470.48 4.38%
交通银行 601328 6882069.0 44320524.36 6.56%
工商银行 601398 8505067.0 38953206.86 5.76%
浦发银行 600000 3024076.0 55249868.52 8.18%
平安银行 000001 2006151.0 24053750.49 3.56%
中国银行 601988 8125699.0 32584052.99 4.82%
交通银行 601328 2826108.0 17182736.64 5.55%
招商银行 600036 2209641.0 39265320.57 12.68%
北京银行 601169 1459837.0 12569196.57 4.06%
光大银行 601818 2866277.0 11121154.76 3.59%
中国银行 601988 3338599.0 12419588.28 4.01%
兴业银行 601166 1646173.0 23968278.88 7.74%
浦发银行 600000 1611925.0 26806312.75 8.65%
民生银行 600016 4255588.0 35959718.6 11.61%
工商银行 601398 3494383.0 15095734.56 4.87%
农业银行 601288 3811400.0 11548542.0 3.73%
交通银行 601328 646000.0 5723560.0 2.26%
兴业银行 601166 457236.0 9007549.2 3.56%
光大银行 601818 814300.0 4845085.0 1.92%
农业银行 601288 1074400.0 4243880.0 1.68%
中国银行 601988 953700.0 4778037.0 1.89%
平安银行 000001 278800.0 4594624.0 1.82%
民生银行 600016 1074400.0 11743192.0 4.64%
招商银行 600036 661274.0 13463538.64 5.32%
工商银行 601398 749700.0 4063374.0 1.61%
北京银行 601169 248546.0 3675995.34 1.45%
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