| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1981.99 | 4509.16 | 227.51% | 8.09 | 0.41% | 3028.20 | 152.79% |
| 2020-06-30 | -10248.03 | -101.81 | 0.99% | -- | -- | 717.14 | -7.00% |
| 2019-12-31 | 23101.64 | 2655.07 | 11.49% | 186.45 | 0.81% | 3320.32 | 14.37% |
| 2019-06-30 | 17190.98 | 1067.67 | 6.21% | 159.00 | 0.92% | 1293.12 | 7.52% |
| 2018-12-31 | -12239.87 | 1953.14 | -15.96% | 33.03 | -0.27% | 3383.50 | -27.64% |
| 2018-06-30 | -14631.34 | 2007.99 | -13.72% | 30.65 | -0.21% | 860.40 | -5.88% |
| 2017-12-31 | 17784.56 | 4173.94 | 23.47% | 23.05 | 0.13% | 3058.81 | 17.20% |
| 2017-06-30 | 8792.25 | 1024.68 | 11.65% | 23.05 | 0.26% | 1115.47 | 12.69% |
| 2016-12-31 | 466.27 | -1660.08 | -356.03% | -- | -- | 2098.30 | 450.02% |
| 2016-06-30 | -4755.84 | -2506.99 | 52.71% | -- | -- | 853.91 | -17.95% |
| 2015-12-31 | -4409.21 | -4326.50 | 98.12% | -- | -- | 964.66 | -21.88% |
