| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7032 | 4.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5576 | 2.09% |
| 华安汇财通货币 | 0.4783 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.6165 | 2.06% |
| 华安现金富利货币B | 0.64926 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.492 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19819857.76 |
| 1.利息收入 | 224320.28 |
| 存款利息收入 | 224230.45 |
| 债券利息收入 | 89.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75454460.33 |
| 股票投资收益 | 45091581.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80872.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30282006.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57398019.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1539096.67 |
| 减：二、费用 | 10904065.38 |
| 1.管理人报酬 | 7178841.4 |
| 2.托管费 | 1579345.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1631318.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 514560.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8915792.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8915792.38 |
| 一、收入： | -102480273.32 |
| 1.利息收入 | 142363.22 |
| 存款利息收入 | 142363.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6153337.42 |
| 股票投资收益 | -1018070.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7171407.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109136929.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360955.55 |
| 减：二、费用 | 5416254.76 |
| 1.管理人报酬 | 3713147.42 |
| 2.托管费 | 816892.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 650080.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236134.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107896528.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107896528.08 |
| 一、收入： | 231016375.26 |
| 1.利息收入 | 398464.3 |
| 存款利息收入 | 395961.76 |
| 债券利息收入 | 2502.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61618365.42 |
| 股票投资收益 | 26550727.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1864476.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33203162.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168483934.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515611.36 |
| 减：二、费用 | 12863922.89 |
| 1.管理人报酬 | 9454516.0 |
| 2.托管费 | 2079993.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 855478.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473935.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218152452.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218152452.37 |
| 一、收入： | 171909796.36 |
| 1.利息收入 | 213571.23 |
| 存款利息收入 | 211707.42 |
| 债券利息收入 | 1863.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25197957.83 |
| 股票投资收益 | 10676725.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1590030.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12931202.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146207557.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290709.64 |
| 减：二、费用 | 6862411.14 |
| 1.管理人报酬 | 5035812.6 |
| 2.托管费 | 1107878.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 478279.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240440.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165047385.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165047385.22 |
| 一、收入： | -122398702.53 |
| 1.利息收入 | 496672.45 |
| 存款利息收入 | 493956.93 |
| 债券利息收入 | 2715.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53696610.67 |
| 股票投资收益 | 19531357.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330298.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33834954.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177414974.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
822988.73 |
| 减：二、费用 | 15371510.35 |
| 1.管理人报酬 | 10473984.85 |
| 2.托管费 | 2304276.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1959833.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 633415.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137770212.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137770212.88 |
| 一、收入： | -146313430.89 |
| 1.利息收入 | 273817.61 |
| 存款利息收入 | 272597.26 |
| 债券利息收入 | 1220.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28990409.74 |
| 股票投资收益 | 20079890.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306518.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8604001.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176178830.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601172.43 |
| 减：二、费用 | 8422820.95 |
| 1.管理人报酬 | 5282607.03 |
| 2.托管费 | 1162173.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1686204.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291835.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154736251.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154736251.84 |
| 一、收入： | 177845615.58 |
| 1.利息收入 | 471179.26 |
| 存款利息收入 | 470241.85 |
| 债券利息收入 | 937.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72558028.43 |
| 股票投资收益 | 41739404.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230529.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30588094.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103981188.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
835219.43 |
| 减：二、费用 | 15447407.98 |
| 1.管理人报酬 | 10423493.77 |
| 2.托管费 | 2293168.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2104744.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 626001.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162398207.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162398207.6 |
| 一、收入： | 87922468.68 |
| 1.利息收入 | 266136.49 |
| 存款利息收入 | 265485.88 |
| 债券利息收入 | 650.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21632033.84 |
| 股票投资收益 | 10246813.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230529.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11154691.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65514173.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510125.13 |
| 减：二、费用 | 8561949.22 |
| 1.管理人报酬 | 5551195.85 |
| 2.托管费 | 1221263.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1477364.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312125.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79360519.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79360519.46 |
| 一、收入： | 4662731.92 |
| 1.利息收入 | 340121.42 |
| 存款利息收入 | 340121.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4382221.75 |
| 股票投资收益 | -16600814.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20983035.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-740747.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681136.1 |
| 减：二、费用 | 10840138.54 |
| 1.管理人报酬 | 6885631.57 |
| 2.托管费 | 1514838.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1844647.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 595021.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6177406.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6177406.62 |
| 一、收入： | -47558423.48 |
| 1.利息收入 | 133034.42 |
| 存款利息收入 | 133034.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16530767.0 |
| 股票投资收益 | -25069862.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8539095.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31386753.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226062.3 |
| 减：二、费用 | 4349629.63 |
| 1.管理人报酬 | 2863736.91 |
| 2.托管费 | 630022.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 559978.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295891.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51908053.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51908053.11 |
| 一、收入： | -44092094.95 |
| 1.利息收入 | 251429.1 |
| 存款利息收入 | 251429.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33618362.34 |
| 股票投资收益 | -43264973.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9646610.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11120010.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394848.58 |
| 减：二、费用 | 4929206.06 |
| 1.管理人报酬 | 2452553.15 |
| 2.托管费 | 539561.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1496792.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440298.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49021301.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49021301.01 |
