华安中证银行指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
31292048.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
89261.79 |
| 交易性金融资产 |
496909734.13 |
| 股票投资 |
496909734.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4939046.8 |
| 应收利息 |
3403.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1087675.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534321170.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8892577.93 |
| 应付管理人报酬 |
466321.73 |
| 应付托管费 |
102590.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281254.38 |
| 负债合计 |
10229250.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474864136.19 |
| 所有者权益合计 |
524091920.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
534321170.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51908536.55 |
| 结算备付金 |
75292.42 |
| 存出保证金 |
95298.58 |
| 交易性金融资产 |
609601119.03 |
| 股票投资 |
609601119.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4069.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5002892.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
666687208.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7449943.77 |
| 应付赎回款 |
2967925.93 |
| 应付管理人报酬 |
534480.57 |
| 应付托管费 |
117585.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194694.4 |
| 负债合计 |
11608292.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705626150.0 |
| 所有者权益合计 |
655078915.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
666687208.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47170291.71 |
| 结算备付金 |
85313.39 |
| 存出保证金 |
88818.64 |
| 交易性金融资产 |
833811678.82 |
| 股票投资 |
833811678.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9677.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
966435.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
882132216.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1550982.06 |
| 应付管理人报酬 |
737118.38 |
| 应付托管费 |
162166.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265756.99 |
| 负债合计 |
2898211.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
837022747.29 |
| 所有者权益合计 |
879234004.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
882132216.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46373678.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
127358.38 |
| 交易性金融资产 |
885735292.2 |
| 股票投资 |
885735292.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21945672.59 |
| 应收利息 |
9288.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187221.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
954378511.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17279787.55 |
| 应付管理人报酬 |
779228.42 |
| 应付托管费 |
171430.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303777.88 |
| 负债合计 |
18773077.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
943823149.12 |
| 所有者权益合计 |
935605434.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
954378511.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51398161.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
141509.58 |
| 交易性金融资产 |
903694319.97 |
| 股票投资 |
902455253.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1239066.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
994650.9 |
| 应收利息 |
12977.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75559.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
956317178.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2979031.05 |
| 应付管理人报酬 |
831852.73 |
| 应付托管费 |
183007.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421677.68 |
| 负债合计 |
4562804.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1134364979.75 |
| 所有者权益合计 |
951754374.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
956317178.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61277510.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
58776.82 |
| 交易性金融资产 |
970007974.63 |
| 股票投资 |
969002578.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1005396.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17550.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70095.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1031431908.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
717734.6 |
| 应付管理人报酬 |
846490.86 |
| 应付托管费 |
186227.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239620.37 |
| 负债合计 |
3094082.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1237531355.66 |
| 所有者权益合计 |
1028337825.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1031431908.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54462715.56 |
| 结算备付金 |
636936.33 |
| 存出保证金 |
202764.44 |
| 交易性金融资产 |
891120031.88 |
| 股票投资 |
888696831.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2423200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
209151.99 |
| 应收利息 |
11863.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8228.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
946651692.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5591547.15 |
| 应付管理人报酬 |
822846.28 |
| 应付托管费 |
181026.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421038.16 |
| 负债合计 |
7230020.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
990528653.68 |
| 所有者权益合计 |
939421672.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
946651692.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62799264.72 |
| 结算备付金 |
111818.56 |
| 存出保证金 |
70906.5 |
| 交易性金融资产 |
973366594.62 |
| 股票投资 |
973366594.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6966825.68 |
| 应收利息 |
11986.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4295.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1043331691.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10399695.53 |
| 应付管理人报酬 |
868617.24 |
| 应付托管费 |
191095.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294345.14 |
| 负债合计 |
12283898.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1177751718.43 |
| 所有者权益合计 |
1031047793.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1043331691.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93617400.25 |
| 结算备付金 |
132792.26 |
| 存出保证金 |
378443.82 |
| 交易性金融资产 |
754691640.85 |
| 股票投资 |
754691640.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10773.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92639464.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
941470514.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15950536.5 |
| 应付赎回款 |
362206.78 |
| 应付管理人报酬 |
742946.08 |
| 应付托管费 |
163448.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381355.03 |
| 负债合计 |
18255358.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1130482562.69 |
| 所有者权益合计 |
923215156.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
941470514.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33747343.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
73967.28 |
| 交易性金融资产 |
520230412.56 |
| 股票投资 |
520230412.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5733.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
554057457.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58061.79 |
| 应付管理人报酬 |
455391.54 |
| 应付托管费 |
100186.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244149.37 |
| 负债合计 |
955964.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
713595789.64 |
| 所有者权益合计 |
553101492.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
554057457.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60601701.37 |
| 结算备付金 |
741147.48 |
| 存出保证金 |
882977.83 |
| 交易性金融资产 |
609964067.2 |
| 股票投资 |
609964067.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10021.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25309958.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697509873.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19992326.44 |
| 应付赎回款 |
499117.44 |
| 应付管理人报酬 |
517307.43 |
| 应付托管费 |
113807.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311881.08 |
| 负债合计 |
21751722.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
806792984.07 |
| 所有者权益合计 |
675758151.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
697509873.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179246231.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
73698630.61 |
| 股票投资 |
73698630.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15249.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21925.04 |
| 资产总计 |
252982036.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13916.48 |
| 应付托管费 |
3061.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4210.37 |
| 负债合计 |
89238.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254178858.26 |
| 所有者权益合计 |
252892798.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
252982036.66 |
