华安中证银行指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66313811.9元 |
| 本期利润 |
8915792.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49227783.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0865元 |
| 期末基金资产净值 |
524091920.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1240401.43元 |
| 本期利润 |
-107896528.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50547234.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
655078915.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49668518.19元 |
| 本期利润 |
218152452.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42211257.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
879234004.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18839827.56元 |
| 本期利润 |
165047385.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8217714.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
935605434.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39644761.5元 |
| 本期利润 |
-137770212.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-182610605.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1427元 |
| 期末基金资产净值 |
951754374.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21442578.83元 |
| 本期利润 |
-154736251.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-209193529.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1551元 |
| 期末基金资产净值 |
1028337825.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58417019.14元 |
| 本期利润 |
162398207.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51106981.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
939421672.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13846346.24元 |
| 本期利润 |
79360519.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146703925.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.118元 |
| 期末基金资产净值 |
1031047793.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5436659.27元 |
| 本期利润 |
-6177406.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-207267406.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1736元 |
| 期末基金资产净值 |
923215156.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20521299.91元 |
| 本期利润 |
-51908053.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160494297.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2204元 |
| 期末基金资产净值 |
553101492.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37901290.72元 |
| 本期利润 |
-49021301.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131034832.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1592元 |
| 期末基金资产净值 |
675758151.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.26% |
