| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5499 | 2.14% |
| 华安汇财通货币 | 0.8545 | 2.14% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5489 | 2.13% |
| 华安现金富利货币B | 0.48264 | 2.03% |
| 华安现金宝货币A | 0.4834 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 81656641.92 |
| 1.利息收入 | 159256.45 |
| 存款利息收入 | 158895.58 |
| 债券利息收入 | 360.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53233573.72 |
| 股票投资收益 | 48006605.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 566023.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4660945.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25667651.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2596160.08 |
| 减：二、费用 | 6485763.1 |
| 1.管理人报酬 | 3676294.53 |
| 2.托管费 | 808784.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1504087.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 496595.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75170878.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75170878.82 |
| 一、收入： | 6070186.25 |
| 1.利息收入 | 67451.39 |
| 存款利息收入 | 67277.02 |
| 债券利息收入 | 174.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3509794.06 |
| 股票投资收益 | 2488252.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326985.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 694555.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2055285.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437655.74 |
| 减：二、费用 | 1979277.74 |
| 1.管理人报酬 | 1195122.08 |
| 2.托管费 | 262926.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 299627.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221601.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4090908.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4090908.51 |
| 一、收入： | 49874765.46 |
| 1.利息收入 | 116238.5 |
| 存款利息收入 | 116187.68 |
| 债券利息收入 | 50.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
559337.49 |
| 股票投资收益 | -1826912.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28321.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2357928.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48146803.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1052385.6 |
| 减：二、费用 | 3681778.22 |
| 1.管理人报酬 | 2149804.61 |
| 2.托管费 | 472956.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 615154.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443861.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46192987.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46192987.24 |
| 一、收入： | 32309285.55 |
| 1.利息收入 | 56510.42 |
| 存款利息收入 | 56459.6 |
| 债券利息收入 | 50.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4400140.71 |
| 股票投资收益 | -4751284.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28321.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322822.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35886324.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766591.07 |
| 减：二、费用 | 1720155.21 |
| 1.管理人报酬 | 966605.92 |
| 2.托管费 | 212653.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 323396.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217499.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30589130.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30589130.34 |
| 一、收入： | -32184370.05 |
| 1.利息收入 | 52585.88 |
| 存款利息收入 | 52016.89 |
| 债券利息收入 | 568.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14908996.72 |
| 股票投资收益 | -16767089.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1858092.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17675867.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347908.71 |
| 减：二、费用 | 1950182.34 |
| 1.管理人报酬 | 1088192.68 |
| 2.托管费 | 239402.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140745.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 481842.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34134552.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34134552.39 |
| 一、收入： | -25111738.47 |
| 1.利息收入 | 26396.43 |
| 存款利息收入 | 26182.34 |
| 债券利息收入 | 214.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2132363.95 |
| 股票投资收益 | -2571584.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 439220.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23049716.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43945.94 |
| 减：二、费用 | 1000767.42 |
| 1.管理人报酬 | 576363.93 |
| 2.托管费 | 126800.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57899.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239703.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26112505.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26112505.89 |
| 一、收入： | -13409606.91 |
| 1.利息收入 | 67659.25 |
| 存款利息收入 | 67570.74 |
| 债券利息收入 | 88.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9509874.27 |
| 股票投资收益 | -11658086.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113919.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2034293.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4090310.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122919.01 |
| 减：二、费用 | 2654037.32 |
| 1.管理人报酬 | 1505282.74 |
| 2.托管费 | 331162.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 244538.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 573054.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16063644.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16063644.23 |
| 一、收入： | -6229312.34 |
| 1.利息收入 | 36242.55 |
| 存款利息收入 | 36242.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7962197.56 |
| 股票投资收益 | -8747648.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 785450.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1639221.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57420.96 |
| 减：二、费用 | 1447586.6 |
| 1.管理人报酬 | 827688.8 |
| 2.托管费 | 182091.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152419.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285387.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7676898.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7676898.94 |
| 一、收入： | -55502718.45 |
| 1.利息收入 | 99161.4 |
| 存款利息收入 | 99161.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15830426.49 |
| 股票投资收益 | -20176919.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4346492.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40066019.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294566.22 |
| 减：二、费用 | 3559919.74 |
| 1.管理人报酬 | 2123999.31 |
| 2.托管费 | 467279.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 384826.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 583813.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59062638.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59062638.19 |
| 一、收入： | -55672623.26 |
| 1.利息收入 | 53945.49 |
| 存款利息收入 | 53945.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15325952.58 |
| 股票投资收益 | -16983236.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1657284.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40600575.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199959.48 |
| 减：二、费用 | 1871504.69 |
| 1.管理人报酬 | 1102520.62 |
| 2.托管费 | 242554.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235154.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291275.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57544127.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57544127.95 |
| 一、收入： | -211407550.01 |
| 1.利息收入 | 580303.64 |
| 存款利息收入 | 580303.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-232664632.73 |
| 股票投资收益 | -234625599.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1960967.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19054602.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1622176.57 |
| 减：二、费用 | 8103992.29 |
| 1.管理人报酬 | 2316920.53 |
| 2.托管费 | 509722.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4832260.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445088.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219511542.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219511542.3 |
