华安中证全指证券公司指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
37153342.44 |
| 结算备付金 |
196440.64 |
| 存出保证金 |
131848.75 |
| 交易性金融资产 |
577659593.88 |
| 股票投资 |
577659593.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4069.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3965127.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619110422.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7436076.63 |
| 应付管理人报酬 |
456037.09 |
| 应付托管费 |
100328.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256701.75 |
| 负债合计 |
9022550.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
747459879.41 |
| 所有者权益合计 |
610087871.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
619110422.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27159715.87 |
| 结算备付金 |
311885.74 |
| 存出保证金 |
44372.39 |
| 交易性金融资产 |
277706046.46 |
| 股票投资 |
277677546.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4358.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11816285.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317042664.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4734804.97 |
| 应付赎回款 |
11742042.53 |
| 应付管理人报酬 |
224669.0 |
| 应付托管费 |
49427.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211573.87 |
| 负债合计 |
17153657.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454532284.87 |
| 所有者权益合计 |
299889006.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
317042664.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17266791.39 |
| 结算备付金 |
84410.67 |
| 存出保证金 |
19283.51 |
| 交易性金融资产 |
211287284.58 |
| 股票投资 |
211287284.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6145390.11 |
| 应收利息 |
3780.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1447763.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236254704.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11522537.33 |
| 应付管理人报酬 |
200431.27 |
| 应付托管费 |
44094.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272014.68 |
| 负债合计 |
12191503.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340447022.11 |
| 所有者权益合计 |
224063201.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
236254704.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13651207.5 |
| 结算备付金 |
114818.15 |
| 存出保证金 |
61413.92 |
| 交易性金融资产 |
225497221.48 |
| 股票投资 |
225497221.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2370408.87 |
| 应收利息 |
2658.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
618675.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242316404.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2763760.25 |
| 应付管理人报酬 |
192247.88 |
| 应付托管费 |
42294.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175678.27 |
| 负债合计 |
3399642.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386964896.48 |
| 所有者权益合计 |
238916761.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
242316404.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5683824.43 |
| 结算备付金 |
151910.96 |
| 存出保证金 |
11474.49 |
| 交易性金融资产 |
100793410.36 |
| 股票投资 |
100360582.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432828.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
842901.36 |
| 应收利息 |
2266.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204192.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107689980.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1130127.89 |
| 应付管理人报酬 |
96259.15 |
| 应付托管费 |
21177.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273959.31 |
| 负债合计 |
1575784.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235620004.56 |
| 所有者权益合计 |
106114196.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
107689980.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6011809.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8736.17 |
| 交易性金融资产 |
97796845.85 |
| 股票投资 |
97379021.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417824.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1433.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119949.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103938774.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
414606.84 |
| 应付赎回款 |
377378.34 |
| 应付管理人报酬 |
88024.27 |
| 应付托管费 |
19365.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189535.4 |
| 负债合计 |
1127209.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219236843.76 |
| 所有者权益合计 |
102811564.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
103938774.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7332076.18 |
| 结算备付金 |
119718.77 |
| 存出保证金 |
9918.82 |
| 交易性金融资产 |
113485509.72 |
| 股票投资 |
113485509.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1507.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255811.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121204542.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49229.99 |
| 应付管理人报酬 |
105659.56 |
| 应付托管费 |
23245.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360163.11 |
| 负债合计 |
570804.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203696575.14 |
| 所有者权益合计 |
120633738.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
121204542.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8357207.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12866.28 |
| 交易性金融资产 |
136561650.18 |
| 股票投资 |
136561650.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1619.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4495.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144937839.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69448.39 |
| 应付管理人报酬 |
119664.29 |
| 应付托管费 |
26326.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233686.59 |
| 负债合计 |
487333.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225603986.72 |
| 所有者权益合计 |
144450505.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
144937839.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9948183.44 |
| 结算备付金 |
13288.72 |
| 存出保证金 |
14188.47 |
| 交易性金融资产 |
173039204.37 |
| 股票投资 |
173039204.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2088.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6703.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183023657.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204275.24 |
| 应付管理人报酬 |
161521.49 |
| 应付托管费 |
35534.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430519.18 |
| 负债合计 |
860889.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272684605.41 |
| 所有者权益合计 |
182162767.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
183023657.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11691582.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
44852.33 |
| 交易性金融资产 |
193115848.03 |
| 股票投资 |
193115848.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2093.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202976.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205057352.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
894508.98 |
| 应付管理人报酬 |
164436.25 |
| 应付托管费 |
36175.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242280.63 |
| 负债合计 |
1364193.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300131351.82 |
| 所有者权益合计 |
203693159.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
205057352.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22152894.0 |
| 结算备付金 |
1497840.84 |
| 存出保证金 |
756507.18 |
| 交易性金融资产 |
318878689.35 |
| 股票投资 |
318878689.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5884.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
584408.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343876223.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2601194.45 |
| 应付管理人报酬 |
310821.21 |
| 应付托管费 |
68380.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319803.36 |
| 负债合计 |
3624857.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422333777.12 |
| 所有者权益合计 |
340251366.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
343876223.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176333366.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
71569433.8 |
| 股票投资 |
71569433.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14961.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18376.62 |
| 资产总计 |
247936139.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13652.87 |
| 应付托管费 |
3003.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4205.1 |
| 负债合计 |
86861.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249384967.95 |
| 所有者权益合计 |
247849278.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
247936139.35 |
