名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-12-31 | 94.68% | -- | 6.12% | 61008.79 |
2020-09-30 | 94.08% | -- | 6.58% | 49117.48 |
2020-06-30 | 92.59% | 0.01% | 9.16% | 29988.90 |
2020-03-31 | 93.56% | 0.12% | 6.66% | 22064.94 |
2019-12-31 | 94.3% | -- | 7.74% | 22406.32 |
2019-09-30 | 93.46% | -- | 7.23% | 22903.39 |
2019-06-30 | 94.38% | -- | 5.76% | 23891.68 |
2019-03-31 | 94.3% | -- | 6.92% | 25708.71 |
2018-12-31 | 94.58% | 0.41% | 5.5% | 10611.42 |
2018-09-30 | 94.38% | 0.41% | 5.75% | 10254.15 |
2018-06-30 | 94.72% | 0.41% | 5.85% | 10281.16 |
2018-03-31 | 94.63% | 0.38% | 5.51% | 11726.61 |
2017-12-31 | 94.07% | -- | 6.18% | 12063.37 |
2017-09-30 | 94.11% | -- | 6.3% | 13465.47 |
2017-06-30 | 94.54% | -- | 5.79% | 14445.05 |
2017-03-31 | 93.59% | -- | 7.64% | 17312.36 |
2016-12-31 | 94.99% | -- | 5.47% | 18216.28 |
2016-09-30 | 94.49% | -- | 5.89% | -- |
2016-06-30 | 94.81% | -- | 5.74% | -- |
2016-03-31 | 94.15% | -- | 6.59% | -- |
2015-12-31 | 93.72% | -- | 6.95% | 34025.14 |
2015-09-30 | 93.14% | -- | 7.77% | 23703.04 |
2015-06-11 | 28.88% | -- | 71.15% | 24784.93 |