华安创业板50指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
301844160.36元 |
| 本期利润 |
533682745.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1055264254.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.8266元 |
| 期末基金资产净值 |
856822499.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53868172.47元 |
| 本期利润 |
274557471.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1845020603.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.2105元 |
| 期末基金资产净值 |
966821874.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54385154.69元 |
| 本期利润 |
238377548.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1833461160.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.2408元 |
| 期末基金资产净值 |
666017910.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-68.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40656540.42元 |
| 本期利润 |
89407062.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2998824838.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.299元 |
| 期末基金资产净值 |
886876421.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-74.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-189155189.71元 |
| 本期利润 |
-280506644.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2104046163.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.2403元 |
| 期末基金资产净值 |
530450533.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-78.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94137345.6元 |
| 本期利润 |
-108698184.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1885255897.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.9481元 |
| 期末基金资产净值 |
665212961.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-71.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-275012240.99元 |
| 本期利润 |
-201146341.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-486107286.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.8113元 |
| 期末基金资产净值 |
207966879.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-67.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-242448545.32元 |
| 本期利润 |
-138197428.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-597231150.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.733元 |
| 期末基金资产净值 |
352940944.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-57.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-339267556.3元 |
| 本期利润 |
-485323865.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-64.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1565813115.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8965元 |
| 期末基金资产净值 |
1267181372.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-317604765.15元 |
| 本期利润 |
-306962080.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-582959789.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9106元 |
| 期末基金资产净值 |
572933053.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16417277.76元 |
| 本期利润 |
-49355867.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-854582799.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3302元 |
| 期末基金资产净值 |
1733381126.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.02% |
