| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 316.23 | 176.97 | 55.96% | 38.93 | 12.31% | 53.47 | 16.91% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 149.62 | 83.45 | 55.77% | 18.36 | 12.27% | 27.18 | 18.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 223.52 | 125.10 | 55.97% | 27.52 | 12.31% | 27.76 | 12.42% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 102.17 | 59.83 | 58.56% | 13.16 | 12.88% | 7.65 | 7.49% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 234.95 | 141.54 | 60.25% | 31.14 | 13.25% | 23.13 | 9.85% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 133.66 | 79.64 | 59.58% | 17.52 | 13.11% | 15.69 | 11.74% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 442.61 | 261.33 | 59.04% | 57.49 | 12.99% | 75.49 | 17.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 265.79 | 164.10 | 61.74% | 36.10 | 13.58% | 41.56 | 15.64% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 773.20 | 470.51 | 60.85% | 103.51 | 13.39% | 150.70 | 19.49% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 327.42 | 199.32 | 60.88% | 43.85 | 13.39% | 60.04 | 18.34% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 571.65 | 265.59 | 46.46% | 58.43 | 10.22% | 213.05 | 37.27% | -- | -- |
