富国中证体育产业指数分级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
17526660.21 |
| 结算备付金 |
106247.43 |
| 存出保证金 |
30798.41 |
| 交易性金融资产 |
189885691.79 |
| 股票投资 |
189885691.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1850.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5128199.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212679447.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5195367.75 |
| 应付赎回款 |
2702468.93 |
| 应付管理人报酬 |
155159.57 |
| 应付托管费 |
34135.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209706.47 |
| 负债合计 |
8364200.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310645379.41 |
| 所有者权益合计 |
204315246.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
212679447.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14056897.33 |
| 结算备付金 |
59375.44 |
| 存出保证金 |
24158.03 |
| 交易性金融资产 |
196831342.09 |
| 股票投资 |
195624142.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1207200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2984.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11445472.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222420230.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8315654.16 |
| 应付赎回款 |
5504838.29 |
| 应付管理人报酬 |
142479.67 |
| 应付托管费 |
31345.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175384.62 |
| 负债合计 |
14235009.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274083824.12 |
| 所有者权益合计 |
208185221.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
222420230.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10895804.44 |
| 结算备付金 |
12160.03 |
| 存出保证金 |
9600.59 |
| 交易性金融资产 |
139180628.16 |
| 股票投资 |
139180628.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3106.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
961308.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151062607.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2597935.53 |
| 应付管理人报酬 |
118014.25 |
| 应付托管费 |
25963.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229305.82 |
| 负债合计 |
3017189.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234802511.25 |
| 所有者权益合计 |
148045418.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
151062607.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7402819.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7893.93 |
| 交易性金融资产 |
108542770.05 |
| 股票投资 |
108542770.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1503.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240657.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116195643.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
336209.95 |
| 应付管理人报酬 |
95496.79 |
| 应付托管费 |
21009.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165811.4 |
| 负债合计 |
643173.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245764436.03 |
| 所有者权益合计 |
115552470.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
116195643.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7372679.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9446.91 |
| 交易性金融资产 |
99851842.66 |
| 股票投资 |
99851842.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1811.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
731453.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107967233.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
448884.55 |
| 应付管理人报酬 |
93906.84 |
| 应付托管费 |
20659.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141197.52 |
| 负债合计 |
719563.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269556873.77 |
| 所有者权益合计 |
107247669.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
107967233.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12303578.31 |
| 结算备付金 |
83388.76 |
| 存出保证金 |
8739.94 |
| 交易性金融资产 |
137786315.55 |
| 股票投资 |
137786315.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2766.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203322.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150388110.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
732087.51 |
| 应付管理人报酬 |
130489.85 |
| 应付托管费 |
28707.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159926.19 |
| 负债合计 |
1112128.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
312587855.16 |
| 所有者权益合计 |
149275982.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
150388110.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10265175.98 |
| 结算备付金 |
154876.79 |
| 存出保证金 |
22483.54 |
| 交易性金融资产 |
159132131.06 |
| 股票投资 |
159132131.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2435.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128467.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169705570.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
973127.77 |
| 应付管理人报酬 |
146700.69 |
| 应付托管费 |
32274.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193750.67 |
| 负债合计 |
1442737.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296065321.56 |
| 所有者权益合计 |
168262832.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
169705570.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14104190.61 |
| 结算备付金 |
11000.0 |
| 存出保证金 |
55844.71 |
| 交易性金融资产 |
210141318.72 |
| 股票投资 |
210141318.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3637.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40848.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224356839.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
833641.23 |
| 应付管理人报酬 |
185902.0 |
| 应付托管费 |
40898.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192024.5 |
| 负债合计 |
1372705.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332484824.28 |
| 所有者权益合计 |
222984134.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
224356839.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21102470.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
119092.18 |
| 交易性金融资产 |
371310399.96 |
| 股票投资 |
371310399.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5078.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22014.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392559055.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
270080.97 |
| 应付管理人报酬 |
352721.7 |
| 应付托管费 |
77598.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191017.76 |
| 负债合计 |
1091194.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503462901.84 |
| 所有者权益合计 |
391467861.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
392559055.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50909012.87 |
| 结算备付金 |
677874.5 |
| 存出保证金 |
69024.59 |
| 交易性金融资产 |
541531311.41 |
| 股票投资 |
541531311.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11035.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308358.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593506617.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6140337.17 |
| 应付管理人报酬 |
433884.22 |
| 应付托管费 |
95454.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212382.17 |
| 负债合计 |
7154245.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
728524810.35 |
| 所有者权益合计 |
586352372.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
593506617.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29803809.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
393166.0 |
| 交易性金融资产 |
403855875.96 |
| 股票投资 |
403855875.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8414.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1578540.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435639806.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5314231.46 |
| 应付管理人报酬 |
357952.99 |
| 应付托管费 |
78749.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130058.58 |
| 负债合计 |
6252040.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408668284.15 |
| 所有者权益合计 |
429387766.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
435639806.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
641940836.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77032.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
642017869.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70348.88 |
| 应付托管费 |
15476.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24079.86 |
| 负债合计 |
109905.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641923948.11 |
| 所有者权益合计 |
641907963.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
642017869.07 |
