| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5727 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5344 | 2.32% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.507 | 2.21% |
| 中信保诚货币B | 0.5023 | 1.89% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4986 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2386662.37 |
| 1.利息收入 | 63727.75 |
| 存款利息收入 | 33311.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1733280.54 |
| 股票投资收益 | 1392845.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340434.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
538763.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50890.44 |
| 减：二、费用 | 688272.05 |
| 1.管理人报酬 | 190990.9 |
| 2.托管费 | 42018.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97650.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357612.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1698390.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1698390.32 |
| 一、收入： | 907795.79 |
| 1.利息收入 | 62886.34 |
| 存款利息收入 | 32470.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
688245.13 |
| 股票投资收益 | 372101.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316143.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135449.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21215.19 |
| 减：二、费用 | 599514.92 |
| 1.管理人报酬 | 175199.33 |
| 2.托管费 | 38543.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54501.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331270.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308280.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308280.87 |
| 一、收入： | 535804.5 |
| 1.利息收入 | 310738.81 |
| 存款利息收入 | 197178.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225065.69 |
| 减：二、费用 | 684462.47 |
| 1.管理人报酬 | 303355.08 |
| 2.托管费 | 66738.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314369.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148657.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148657.97 |
