信诚中证基建工程指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
949883.48 |
| 结算备付金 |
35245.68 |
| 存出保证金 |
31708.46 |
| 交易性金融资产 |
9862389.97 |
| 股票投资 |
9862389.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1207.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10880734.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
938.99 |
| 应付管理人报酬 |
15791.57 |
| 应付托管费 |
3474.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304906.1 |
| 负债合计 |
350752.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10282562.98 |
| 所有者权益合计 |
10529981.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
10880734.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1896289.91 |
| 结算备付金 |
1239.6 |
| 存出保证金 |
34079.5 |
| 交易性金融资产 |
29861091.46 |
| 股票投资 |
29861091.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
185413.04 |
| 应收利息 |
365.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66897.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32045377.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173717.64 |
| 应付管理人报酬 |
26146.44 |
| 应付托管费 |
5752.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279668.08 |
| 负债合计 |
491100.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31794172.01 |
| 所有者权益合计 |
31554276.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
32045377.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21289625.35 |
| 结算备付金 |
95238.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18618.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41403481.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
984.45 |
| 应付管理人报酬 |
35607.8 |
| 应付托管费 |
7833.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260003.71 |
| 负债合计 |
304429.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41254228.91 |
| 所有者权益合计 |
41099051.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
41403481.61 |
