名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
中信保诚中证信息安全… | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全… | 0.6482 | 4.20% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.6064 | 2.32% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5689 | 2.18% |
中信保诚货币B | 0.5869 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币E | 0.5406 | 2.08% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5399 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1159626.68元 |
本期利润 | 1698390.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0512元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 247418.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
期末基金资产净值 | 10529981.62元 |
期末基金份额净值 | 1.016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 172831.74元 |
本期利润 | 308280.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -239895.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0075元 |
期末基金资产净值 | 31554276.25元 |
期末基金份额净值 | 0.984元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -148657.97元 |
本期利润 | -148657.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -155177.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0037元 |
期末基金资产净值 | 41099051.91元 |
期末基金份额净值 | 0.988元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.37% |