| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5559 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5525 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5501 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5502 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6028 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 94123.07 | 46277.44 | 49.17% | 138.46 | 0.15% | 1022.24 | 1.09% |
| 2020-06-30 | 46039.67 | 10342.60 | 22.46% | 2.28 | 0.00% | 754.07 | 1.64% |
| 2019-12-31 | 71159.48 | 2146.70 | 3.02% | 5.94 | 0.01% | 615.02 | 0.86% |
| 2019-06-30 | 31081.72 | -5754.21 | -18.51% | -- | -- | 307.25 | 0.99% |
| 2018-12-31 | -56151.04 | -34338.24 | 61.15% | -- | -- | 905.47 | -1.61% |
| 2018-06-30 | -29874.32 | -20263.09 | 67.83% | -- | -- | 625.33 | -2.09% |
| 2017-12-31 | -7363.34 | -54039.69 | 733.90% | 11.15 | -0.15% | 976.95 | -13.27% |
| 2017-06-30 | -10135.46 | -37818.51 | 373.13% | -- | -- | 876.74 | -8.65% |
| 2016-12-31 | -86241.38 | -48615.34 | 56.37% | 24.11 | -0.03% | 1354.19 | -1.57% |
| 2016-06-30 | -68299.17 | -33808.13 | 49.50% | 24.11 | -0.04% | 1272.77 | -1.86% |
| 2015-12-31 | -196187.50 | -178541.47 | 91.01% | -- | -- | 98.30 | -0.05% |
