| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 941230716.76 |
| 1.利息收入 | 585787.29 |
| 存款利息收入 | 560778.5 |
| 债券利息收入 | 25008.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474381396.87 |
| 股票投资收益 | 462774395.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1384606.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10222394.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
464460257.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1803274.89 |
| 减：二、费用 | 25766782.81 |
| 1.管理人报酬 | 18504738.46 |
| 2.托管费 | 4071042.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2495057.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 695940.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
915463933.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
915463933.95 |
| 一、收入： | 460396700.5 |
| 1.利息收入 | 351505.79 |
| 存款利息收入 | 327401.14 |
| 债券利息收入 | 24104.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110989441.59 |
| 股票投资收益 | 103425997.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22783.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7540660.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
348382628.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673124.94 |
| 减：二、费用 | 11755710.49 |
| 1.管理人报酬 | 8765366.47 |
| 2.托管费 | 1928380.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 751663.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310300.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
448640990.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
448640990.01 |
| 一、收入： | 711594792.89 |
| 1.利息收入 | 756542.68 |
| 存款利息收入 | 563466.99 |
| 债券利息收入 | 193075.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27676646.21 |
| 股票投资收益 | 21466989.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59409.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6150246.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
682653329.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508274.64 |
| 减：二、费用 | 20444317.24 |
| 1.管理人报酬 | 13521205.78 |
| 2.托管费 | 2974665.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3397260.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 551179.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
691150475.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
691150475.65 |
| 一、收入： | 310817208.55 |
| 1.利息收入 | 315201.43 |
| 存款利息收入 | 314528.39 |
| 债券利息收入 | 673.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54469637.96 |
| 股票投资收益 | -57542134.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3072496.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
364729429.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242215.75 |
| 减：二、费用 | 9393438.39 |
| 1.管理人报酬 | 6374949.61 |
| 2.托管费 | 1402488.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1348787.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267210.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301423770.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301423770.16 |
| 一、收入： | -561510369.54 |
| 1.利息收入 | 834148.44 |
| 存款利息收入 | 800402.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-334327681.07 |
| 股票投资收益 | -343382365.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9054684.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228521438.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504601.73 |
| 减：二、费用 | 22309125.8 |
| 1.管理人报酬 | 14543755.41 |
| 2.托管费 | 3199626.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3914145.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 651599.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-583819495.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-583819495.34 |
| 一、收入： | -298743210.19 |
| 1.利息收入 | 445858.35 |
| 存款利息收入 | 412112.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196377543.43 |
| 股票投资收益 | -202630864.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6253320.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103187415.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375890.32 |
| 减：二、费用 | 13410354.4 |
| 1.管理人报酬 | 8322358.15 |
| 2.托管费 | 1830918.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2911711.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345365.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-312153564.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-312153564.59 |
| 一、收入： | -73633386.57 |
| 1.利息收入 | 1077268.59 |
| 存款利息收入 | 1063037.83 |
| 债券利息收入 | 55.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-530515866.06 |
| 股票投资收益 | -540396884.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111488.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9769529.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
454881954.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
923256.51 |
| 减：二、费用 | 33321548.33 |
| 1.管理人报酬 | 22309026.67 |
| 2.托管费 | 4907985.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5297612.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 806923.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106954934.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106954934.9 |
| 一、收入： | -101354569.54 |
| 1.利息收入 | 590290.13 |
| 存款利息收入 | 576115.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-369417715.16 |
| 股票投资收益 | -378185070.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8767355.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267134494.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338360.62 |
| 减：二、费用 | 16897019.39 |
| 1.管理人报酬 | 11577248.96 |
| 2.托管费 | 2546994.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2362362.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410413.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118251588.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118251588.93 |
| 一、收入： | -862413763.25 |
| 1.利息收入 | 1393601.51 |
| 存款利息收入 | 1390734.69 |
| 债券利息收入 | 116.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-472370381.38 |
| 股票投资收益 | -486153365.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241105.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13541878.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-393056511.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1619528.29 |
| 减：二、费用 | 40403350.11 |
| 1.管理人报酬 | 29223505.7 |
| 2.托管费 | 6429171.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3805130.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 945542.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-902817113.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-902817113.36 |
| 一、收入： | -682991664.88 |
| 1.利息收入 | 778463.64 |
| 存款利息收入 | 778346.82 |
| 债券利息收入 | 116.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-325112516.98 |
| 股票投资收益 | -338081301.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241105.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12727678.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-359718583.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1060971.82 |
| 减：二、费用 | 20769348.46 |
| 1.管理人报酬 | 14949621.65 |
| 2.托管费 | 3288916.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2052156.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478653.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-703761013.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-703761013.34 |
| 一、收入： | -1961874969.9 |
| 1.利息收入 | 5455706.83 |
| 存款利息收入 | 4134594.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1784431724.76 |
| 股票投资收益 | -1785414745.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 983020.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188102676.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5203724.7 |
| 减：二、费用 | 45659662.98 |
| 1.管理人报酬 | 22272215.58 |
| 2.托管费 | 4899887.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17756097.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 731462.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2007534632.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2007534632.88 |
