富国中证工业4.0指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
451003676.24元 |
| 本期利润 |
915463933.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-902209245.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5012元 |
| 期末基金资产净值 |
1917813300.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100258361.83元 |
| 本期利润 |
448640990.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1598257922.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
1994977439.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8497146.29元 |
| 本期利润 |
691150475.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1712054792.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6038元 |
| 期末基金资产净值 |
1546949784.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63305659.17元 |
| 本期利润 |
301423770.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1950287331.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6977元 |
| 期末基金资产净值 |
1287016615.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-355298056.7元 |
| 本期利润 |
-583819495.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2003980750.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6442元 |
| 期末基金资产净值 |
1065158519.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-65.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208966149.16元 |
| 本期利润 |
-312153564.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1952436567.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.993元 |
| 期末基金资产净值 |
1395032642.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-561836889.29元 |
| 本期利润 |
-106954934.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1933385764.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8896元 |
| 期末基金资产净值 |
1878652610.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-385386083.8元 |
| 本期利润 |
-118251588.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2131298474.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8311元 |
| 期末基金资产净值 |
2274672162.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-509760601.69元 |
| 本期利润 |
-902817113.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1989920218.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7424元 |
| 期末基金资产净值 |
2506755514.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-344042429.98元 |
| 本期利润 |
-703761013.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2023570503.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6843元 |
| 期末基金资产净值 |
3048753311.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1819431956.21元 |
| 本期利润 |
-2007534632.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1644906445.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5276元 |
| 期末基金资产净值 |
3933188302.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.42% |
