富国中证工业4.0指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
116984382.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
127421.4 |
| 交易性金融资产 |
1802093503.17 |
| 股票投资 |
1800982503.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1111000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21521351.59 |
| 应收利息 |
12104.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
580951.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1941319714.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20789720.39 |
| 应付管理人报酬 |
1583020.54 |
| 应付托管费 |
348264.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382987.32 |
| 负债合计 |
23506413.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1992161918.73 |
| 所有者权益合计 |
1917813300.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1941319714.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219604905.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42255.94 |
| 交易性金融资产 |
1871524012.0 |
| 股票投资 |
1871524012.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9861.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3675197.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2094856232.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83946841.56 |
| 应付赎回款 |
13543597.8 |
| 应付管理人报酬 |
1493442.08 |
| 应付托管费 |
328557.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274297.68 |
| 负债合计 |
99878792.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2623257050.16 |
| 所有者权益合计 |
1994977439.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2094856232.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88412023.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
66144.55 |
| 交易性金融资产 |
1464877672.7 |
| 股票投资 |
1464709672.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17929.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
395942.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1553769712.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4325840.8 |
| 应付管理人报酬 |
1295823.32 |
| 应付托管费 |
285081.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310357.63 |
| 负债合计 |
6819928.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2641447480.34 |
| 所有者权益合计 |
1546949784.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1553769712.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79023098.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
47485.24 |
| 交易性金融资产 |
1210865619.42 |
| 股票投资 |
1210105780.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
759838.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15528.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142876.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1290094607.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1122539.31 |
| 应付管理人报酬 |
1028623.53 |
| 应付托管费 |
226297.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209299.06 |
| 负债合计 |
3077992.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2890284786.23 |
| 所有者权益合计 |
1287016615.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1290094607.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78920204.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
94738.94 |
| 交易性金融资产 |
988580651.18 |
| 股票投资 |
988580651.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15969.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136449.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1067748013.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
692539.93 |
| 应付管理人报酬 |
956375.79 |
| 应付托管费 |
210402.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360222.42 |
| 负债合计 |
2589493.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3066464420.49 |
| 所有者权益合计 |
1065158519.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1067748013.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127503921.58 |
| 结算备付金 |
150324.92 |
| 存出保证金 |
150048.75 |
| 交易性金融资产 |
1270605106.37 |
| 股票投资 |
1270605106.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100740.39 |
| 应收利息 |
20737.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150723.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1398681602.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1198909.18 |
| 应付管理人报酬 |
1181848.15 |
| 应付托管费 |
260006.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262101.29 |
| 负债合计 |
3648959.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3218314582.76 |
| 所有者权益合计 |
1395032642.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1398681602.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131536966.85 |
| 结算备付金 |
653899.64 |
| 存出保证金 |
182996.11 |
| 交易性金融资产 |
1751018934.69 |
| 股票投资 |
1751018934.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28008.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354538.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1883775343.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1708359.68 |
| 应付管理人报酬 |
1645409.2 |
| 应付托管费 |
361990.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410892.96 |
| 负债合计 |
5122733.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3557359587.69 |
| 所有者权益合计 |
1878652610.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1883775343.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167358420.29 |
| 结算备付金 |
609057.41 |
| 存出保证金 |
114133.2 |
| 交易性金融资产 |
2113797115.53 |
| 股票投资 |
2113797115.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31993.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
401615.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2282312334.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4040355.23 |
| 应付管理人报酬 |
1820401.64 |
| 应付托管费 |
400488.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305073.98 |
| 负债合计 |
7640172.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4301636486.29 |
| 所有者权益合计 |
2274672162.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2282312334.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130275290.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
146088.63 |
| 交易性金融资产 |
2378342535.78 |
| 股票投资 |
2378342535.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4073145.02 |
| 应收利息 |
27454.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37444.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2512901959.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2772471.98 |
| 应付管理人报酬 |
2196627.33 |
| 应付托管费 |
483258.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354666.8 |
| 负债合计 |
6146444.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4496675733.1 |
| 所有者权益合计 |
2506755514.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2512901959.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173260423.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
129072.64 |
| 交易性金融资产 |
2896543081.88 |
| 股票投资 |
2896543081.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32927.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
718310.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3070683816.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17763285.09 |
| 应付管理人报酬 |
2465909.83 |
| 应付托管费 |
542500.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394988.3 |
| 负债合计 |
21930504.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5072323815.04 |
| 所有者权益合计 |
3048753311.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3070683816.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228747086.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3670036.84 |
| 交易性金融资产 |
3722096755.0 |
| 股票投资 |
3722096755.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55661.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2681031.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3957250571.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18139096.67 |
| 应付管理人报酬 |
3383402.25 |
| 应付托管费 |
744348.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484167.31 |
| 负债合计 |
24062269.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5347618115.94 |
| 所有者权益合计 |
3933188302.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3957250571.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6785640794.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2164296.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6787805091.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
371916.94 |
| 应付托管费 |
81821.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11713.34 |
| 负债合计 |
465452.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6787122558.81 |
| 所有者权益合计 |
6787339639.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
6787805091.07 |
