名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-12-31 | 93.91% | 0.06% | 6.1% | 191781.33 |
2020-09-30 | 93.79% | -- | 6.49% | 186215.54 |
2020-06-30 | 93.81% | -- | 11.01% | 199497.74 |
2020-03-31 | 92.57% | 0.13% | 7.54% | 158808.69 |
2019-12-31 | 94.68% | 0.01% | 5.72% | 154694.98 |
2019-09-30 | 94.33% | 1.26% | 4.54% | 142631.15 |
2019-06-30 | 94.02% | 0.06% | 6.14% | 128701.66 |
2019-03-31 | 91.89% | 0.05% | 8.38% | 142740.56 |
2018-12-31 | 92.81% | -- | 7.41% | 106515.85 |
2018-09-30 | 91.7% | -- | 8.47% | 126279.86 |
2018-06-30 | 91.08% | -- | 9.15% | 139503.26 |
2018-03-31 | 92.53% | -- | 4.96% | 182166.62 |
2017-12-31 | 93.21% | -- | 7.04% | 187865.26 |
2017-09-30 | 94.47% | -- | 5.88% | 217595.92 |
2017-06-30 | 92.93% | -- | 7.38% | 227467.22 |
2017-03-31 | 92.57% | -- | 6.17% | 237717.85 |
2016-12-31 | 94.88% | -- | 5.2% | 250675.55 |
2016-09-30 | 93.61% | -- | 6.61% | -- |
2016-06-30 | 95.01% | -- | 5.68% | -- |
2016-03-31 | 93.24% | -- | 6.94% | -- |
2015-12-31 | 94.63% | -- | 5.82% | 393318.83 |
2015-09-30 | 88.1% | -- | 13.47% | 286907.88 |
2015-06-17 | -- | -- | 99.97% | 678733.96 |