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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证煤炭指数分级B (150322)
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富国中证煤炭指数分级B150322
基金类型:封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型     成立日期:2015-06-19     基金规模:0.20亿份     基金经理: 张圣贤 
基金全称:富国中证煤炭指数分级证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 

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名称 万份收益 7日年化
富国安益货币 0.6884 2.75%
富国富钱包货币B 0.7629 2.71%
富国天时货币D 0.4785 2.53%
富国收益宝交易型货币… 0.6184 2.43%
富国天时货币B 0.6125 2.41%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-12-31 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-12-24
最近一月
2020-11-30
最近一季
2020-09-30
最近半年
2020-06-30
最近一年
2019-12-31
今年以来 成立以来
回报率 1.54% 1.08% 39.88% 91.28% 25.59% 25.59% -81.13%
同类排名
[封闭式]
51 29 12 14 35 35 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-31 1.1190 0.1890 -1.76%
2020-12-30 1.1390 0.1920 4.21%
2020-12-29 1.0930 0.1840 -7.61%
2020-12-28 1.1830 0.2000 1.98%
2020-12-25 1.1600 0.1960 5.26%
2020-12-24 1.1020 0.1860 2.04%
2020-12-23 1.0800 0.1820 4.05%
2020-12-22 1.0380 0.1750 -9.82%
2020-12-21 1.1510 0.1940 2.13%
2020-12-18 1.1270 0.1900 11.69%
2020-12-17 1.0090 0.1700 5.43%
2020-12-16 0.9570 0.1610 -1.54%
2020-12-15 0.9720 0.1640 -0.21%
2020-12-14 0.9740 0.1640 -9.98%
2020-12-11 1.0820 0.1820 -0.55%
2020-12-10 1.0880 0.1830 -0.27%
2020-12-09 1.0910 0.1840 3.61%
2020-12-08 1.0530 0.1780 -0.19%
2020-12-07 1.0550 0.1780 -2.04%
2020-12-04 1.0770 0.1820 -1.37%
2020-12-03 1.0920 0.1840 -6.83%
2020-12-02 1.1720 0.1980 2.81%
2020-12-01 1.1400 0.1920 2.98%
2020-11-30 1.1070 0.1870 -0.09%
2020-11-27 1.1080 0.1870 0.54%
2020-11-26 1.1020 0.1860 -0.72%
2020-11-25 1.1100 0.1870 -2.46%
2020-11-24 1.1380 0.1920 0.44%
2020-11-23 1.1330 0.1910 11.41%
2020-11-20 1.0170 0.1720 4.95%
2020-11-19 0.9690 0.1630 -2.32%
2020-11-18 0.9920 0.1670 0.61%
2020-11-17 0.9860 0.1660 -1.99%
2020-11-16 1.0060 0.1700 7.94%
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2020-11-12 0.9530 0.1610 -1.65%
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2020-11-10 0.9310 0.1570 -1.90%
2020-11-09 0.9490 0.1600 4.75%
2020-11-06 0.9060 0.1530 1.80%
2020-11-05 0.8900 0.1500 0.68%
2020-11-04 0.8840 0.1490 2.55%
2020-11-03 0.8620 0.1450 4.11%
2020-11-02 0.8280 0.1400 3.11%
2020-10-30 0.8030 0.1350 -2.19%
2020-10-29 0.8210 0.1380 -1.68%
2020-10-28 0.8350 0.1410 -0.12%
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2020-10-26 0.8400 0.1420 -1.64%
2020-10-23 0.8540 0.1440 -2.29%
2020-10-22 0.8740 0.1470 -1.02%
2020-10-21 0.8830 0.1490 -2.21%
2020-10-20 0.9030 0.1520 -0.88%
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