| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2616729.89 |
| 1.利息收入 | 4531.08 |
| 存款利息收入 | 4531.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3011137.67 |
| 股票投资收益 | -3058692.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47554.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
379907.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9969.39 |
| 减：二、费用 | 306173.94 |
| 1.管理人报酬 | 115914.8 |
| 2.托管费 | 23182.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15885.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151191.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2922903.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2922903.83 |
| 一、收入： | 1061452.81 |
| 1.利息收入 | 17479.81 |
| 存款利息收入 | 17479.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6233687.25 |
| 股票投资收益 | -6561248.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327561.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7247778.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29882.06 |
| 减：二、费用 | 699429.65 |
| 1.管理人报酬 | 298929.06 |
| 2.托管费 | 59785.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38603.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302111.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
362023.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
362023.16 |
| 一、收入： | 1631658.6 |
| 1.利息收入 | 8975.99 |
| 存款利息收入 | 8975.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3540341.04 |
| 股票投资收益 | -3629401.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89060.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5141141.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21881.66 |
| 减：二、费用 | 390278.94 |
| 1.管理人报酬 | 160989.71 |
| 2.托管费 | 32197.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22309.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174781.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1241379.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1241379.66 |
| 一、收入： | -14745224.45 |
| 1.利息收入 | 27858.67 |
| 存款利息收入 | 27858.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6085795.19 |
| 股票投资收益 | -6581364.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495569.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8770141.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82853.35 |
| 减：二、费用 | 879137.49 |
| 1.管理人报酬 | 458561.81 |
| 2.托管费 | 91712.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26032.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302831.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15624361.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15624361.94 |
| 一、收入： | -15231387.23 |
| 1.利息收入 | 16040.3 |
| 存款利息收入 | 16040.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2564092.89 |
| 股票投资收益 | -2643761.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79668.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12707899.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24564.63 |
| 减：二、费用 | 513255.94 |
| 1.管理人报酬 | 256589.02 |
| 2.托管费 | 51317.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9689.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195659.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15744643.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15744643.17 |
| 一、收入： | -5819877.25 |
| 1.利息收入 | 36047.34 |
| 存款利息收入 | 36047.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-582840.1 |
| 股票投资收益 | -1250708.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 667868.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5391357.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118273.4 |
| 减：二、费用 | 1339027.58 |
| 1.管理人报酬 | 704583.39 |
| 2.托管费 | 140916.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99468.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394059.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7158904.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7158904.83 |
| 一、收入： | -4682705.41 |
| 1.利息收入 | 18250.1 |
| 存款利息收入 | 18250.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171752.0 |
| 股票投资收益 | 102121.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69630.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4906913.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34206.48 |
| 减：二、费用 | 652167.59 |
| 1.管理人报酬 | 350224.74 |
| 2.托管费 | 70044.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35938.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195958.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5334873.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5334873.0 |
| 一、收入： | -47315535.29 |
| 1.利息收入 | 130559.33 |
| 存款利息收入 | 130559.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56038824.85 |
| 股票投资收益 | -56566036.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527211.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8194910.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397820.12 |
| 减：二、费用 | 2580991.21 |
| 1.管理人报酬 | 974970.61 |
| 2.托管费 | 194994.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1012892.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398134.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49896526.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49896526.5 |
| 一、收入： | -54493061.46 |
| 1.利息收入 | 111529.21 |
| 存款利息收入 | 111529.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56232759.5 |
| 股票投资收益 | -56334430.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101671.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1288761.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339406.91 |
| 减：二、费用 | 1993083.97 |
| 1.管理人报酬 | 602996.48 |
| 2.托管费 | 120599.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 957092.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312395.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56486145.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56486145.43 |
| 一、收入： | -25120945.66 |
| 1.利息收入 | 241159.5 |
| 存款利息收入 | 109952.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17370603.39 |
| 股票投资收益 | -17720139.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349536.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8473844.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482342.51 |
| 减：二、费用 | 1820399.47 |
| 1.管理人报酬 | 702055.67 |
| 2.托管费 | 140411.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 697565.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280366.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26941345.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26941345.13 |
