工银中证高铁产业指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1322708.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3916.74 |
| 交易性金融资产 |
13771428.04 |
| 股票投资 |
13771428.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
273239.85 |
| 应收利息 |
3372.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15374664.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
473105.92 |
| 应付管理人报酬 |
28481.56 |
| 应付托管费 |
5696.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184022.09 |
| 负债合计 |
707071.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38167063.86 |
| 所有者权益合计 |
14667593.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
15374664.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1289753.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2343.74 |
| 交易性金融资产 |
18023202.91 |
| 股票投资 |
18023202.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
190871.99 |
| 应收利息 |
137.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19506309.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112927.84 |
| 应付管理人报酬 |
16370.54 |
| 应付托管费 |
3274.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99997.47 |
| 负债合计 |
237027.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51437351.98 |
| 所有者权益合计 |
19269282.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
19506309.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1734407.33 |
| 结算备付金 |
7601.37 |
| 存出保证金 |
2249.83 |
| 交易性金融资产 |
26279936.62 |
| 股票投资 |
26279936.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
408.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24985.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28049588.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147084.2 |
| 应付管理人报酬 |
23615.33 |
| 应付托管费 |
4723.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90746.84 |
| 负债合计 |
274495.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65272072.95 |
| 所有者权益合计 |
27775093.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
28049588.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2023340.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7429.5 |
| 交易性金融资产 |
26089754.73 |
| 股票投资 |
26089754.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
421.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13873.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28134819.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41299.09 |
| 应付管理人报酬 |
22827.67 |
| 应付托管费 |
4565.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123636.78 |
| 负债合计 |
196607.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63378091.03 |
| 所有者权益合计 |
27938211.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
28134819.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2560497.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5614.29 |
| 交易性金融资产 |
31660165.97 |
| 股票投资 |
31660165.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
556.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29260.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34256094.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57557.42 |
| 应付管理人报酬 |
29430.94 |
| 应付托管费 |
5886.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90290.68 |
| 负债合计 |
184129.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77862012.26 |
| 所有者权益合计 |
34071965.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
34256094.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4180163.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2340.8 |
| 交易性金融资产 |
37471380.49 |
| 股票投资 |
37471380.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
229746.88 |
| 应收利息 |
887.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46210.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41930729.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
272487.23 |
| 应付赎回款 |
177368.66 |
| 应付管理人报酬 |
36305.88 |
| 应付托管费 |
7261.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145146.21 |
| 负债合计 |
641318.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95102150.07 |
| 所有者权益合计 |
41289411.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
41930729.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3552597.21 |
| 结算备付金 |
5.73 |
| 存出保证金 |
7745.26 |
| 交易性金融资产 |
55493123.2 |
| 股票投资 |
55493123.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
746.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54550.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59108767.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.73 |
| 应付赎回款 |
319260.24 |
| 应付管理人报酬 |
50521.47 |
| 应付托管费 |
10104.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180855.38 |
| 负债合计 |
570226.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98109454.3 |
| 所有者权益合计 |
58538541.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
59108767.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7652344.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2080.51 |
| 交易性金融资产 |
72696279.73 |
| 股票投资 |
72696279.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1454.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
426344.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80778503.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
648332.48 |
| 应付赎回款 |
830238.05 |
| 应付管理人报酬 |
56688.44 |
| 应付托管费 |
11337.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146179.58 |
| 负债合计 |
1717679.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127843527.25 |
| 所有者权益合计 |
79060824.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
80778503.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4226153.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11621.62 |
| 交易性金融资产 |
67832869.33 |
| 股票投资 |
67832869.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
647633.69 |
| 应收利息 |
762.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131221.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72850262.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188330.08 |
| 应付管理人报酬 |
62412.27 |
| 应付托管费 |
12482.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150987.29 |
| 负债合计 |
445834.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107991023.97 |
| 所有者权益合计 |
72404427.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
72850262.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4786291.76 |
| 结算备付金 |
79.68 |
| 存出保证金 |
66048.32 |
| 交易性金融资产 |
69272337.87 |
| 股票投资 |
69272337.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
619102.11 |
| 应收利息 |
933.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119530.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74864323.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
645490.13 |
| 应付管理人报酬 |
59522.34 |
| 应付托管费 |
11904.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259774.84 |
| 负债合计 |
1510940.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119433061.01 |
| 所有者权益合计 |
73353382.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
74864323.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21669115.18 |
| 结算备付金 |
129180.41 |
| 存出保证金 |
224494.36 |
| 交易性金融资产 |
291246287.31 |
| 股票投资 |
291246287.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4630.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71926.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313345634.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125863.08 |
| 应付管理人报酬 |
217155.75 |
| 应付托管费 |
43431.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170665.4 |
| 负债合计 |
927111.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412978394.12 |
| 所有者权益合计 |
312418522.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
313345634.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41265783.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1132011.0 |
| 股票投资 |
1132011.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25700.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
111124.65 |
| 资产总计 |
262534620.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21055135.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39676.13 |
| 应付托管费 |
7935.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7707.0 |
| 负债合计 |
21111415.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241362144.49 |
| 所有者权益合计 |
241423204.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
262534620.1 |
