| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦鑫益一年定期… | 0.9119 | 0.39% |
| 方正富邦均衡精选混合… | 0.9313 | 0.38% |
| 方正富邦均衡精选混合… | 0.9254 | 0.38% |
| 方正富邦鑫益一年定期… | 0.9026 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5475 | 2.06% |
| 方正富邦货币B | 0.4901 | 1.82% |
| 方正富邦货币C | 0.4603 | 1.71% |
| 方正富邦货币A | 0.4239 | 1.57% |
| 方正富邦鑫利宝货币B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1246.61 | 768.67 | 61.66% | 153.73 | 12.33% | 282.83 | 22.69% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 424.39 | 264.71 | 62.37% | 52.94 | 12.47% | 89.01 | 20.97% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 882.47 | 531.46 | 60.22% | 106.29 | 12.04% | 209.08 | 23.69% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 434.19 | 260.45 | 59.99% | 52.09 | 12.00% | 103.76 | 23.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1189.07 | 705.36 | 59.32% | 141.07 | 11.86% | 295.52 | 24.85% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 672.84 | 397.59 | 59.09% | 79.52 | 11.82% | 171.41 | 25.48% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 792.66 | 377.84 | 47.67% | 75.57 | 9.53% | 298.69 | 37.68% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 309.52 | 126.02 | 40.71% | 25.20 | 8.14% | 139.90 | 45.20% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 442.08 | 230.08 | 52.05% | 46.02 | 10.41% | 136.10 | 30.79% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 194.87 | 112.98 | 57.98% | 22.60 | 11.60% | 45.96 | 23.58% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 188.49 | 78.87 | 41.84% | 15.77 | 8.37% | 76.81 | 40.75% | -- | -- |
