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基金买卖网 > 基金净值 > 方正富邦保险主题指数分级B (150330)
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方正富邦保险主题指数分级B150330
基金类型:封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型     成立日期:2015-07-31     基金规模:0.38亿份     基金经理: 吴昊 
基金全称:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金     基金管理人:方正富邦基金管理有限公司    
 

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现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华泰柏瑞成长智选混合A 1.1619 8.41%
华泰柏瑞成长智选混合C 1.1610 8.39%
博时医疗保健行业混合A 4.8480 6.13%
金鹰医疗健康产业A 2.4883 5.79%
金鹰医疗健康产业C 2.5991 5.79%
工银医疗保健股票 3.9850 5.76%
上投摩根医疗健康股票 2.8864 5.75%
工银前沿医疗股票A 4.5050 5.63%
华宝中证医疗指数 1.5367 5.62%
中欧医疗创新股票C 2.8610 5.56%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.66%
鹏华中证国防指数(LOF) 0.70%
兴全有机增长混合 0.89%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6293
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-12-31 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-12-24
最近一月
2020-11-30
最近一季
2020-09-30
最近半年
2020-06-30
最近一年
2019-12-31
今年以来 成立以来
回报率 6.62% -5.32% 16.69% 48.49% 15.01% 15.01% 105.06%
同类排名
[封闭式]
28 96 28 20 39 39 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-31 1.0140 2.0510 5.30%
2020-12-30 0.9630 1.9470 0.10%
2020-12-29 0.9620 1.9450 0.63%
2020-12-28 0.9560 1.9330 2.03%
2020-12-25 0.9370 1.8950 -1.47%
2020-12-24 0.9510 1.9230 -0.42%
2020-12-23 0.9550 1.9310 1.27%
2020-12-22 0.9430 1.9070 -6.26%
2020-12-21 1.0060 2.0340 0.10%
2020-12-18 1.0050 2.0320 -2.99%
2020-12-17 1.0360 2.0950 2.88%
2020-12-16 1.0070 2.0360 1.41%
2020-12-15 0.9930 2.0080 -1.97%
2020-12-14 1.0130 2.0490 2.22%
2020-12-11 0.9910 2.0040 -3.13%
2020-12-10 1.0230 2.0690 -1.06%
2020-12-09 1.0340 2.0910 -1.15%
2020-12-08 1.0460 2.1150 -1.69%
2020-12-07 1.0640 2.1520 -3.27%
2020-12-04 1.1000 2.2250 -0.99%
2020-12-03 1.1110 2.2470 -0.89%
2020-12-02 1.1210 2.2670 -0.62%
2020-12-01 1.1280 2.2810 5.32%
2020-11-30 1.0710 2.1660 -1.29%
2020-11-27 1.0850 2.1940 2.75%
2020-11-26 1.0560 2.1360 4.14%
2020-11-25 1.0140 2.0510 3.79%
2020-11-24 0.9770 1.9760 -2.59%
2020-11-23 1.0030 2.0280 2.45%
2020-11-20 0.9790 1.9800 -1.81%
2020-11-19 0.9970 2.0160 1.84%
2020-11-18 0.9790 1.9800 3.60%
2020-11-17 0.9450 1.9110 1.39%
2020-11-16 0.9320 1.8850 3.90%
2020-11-13 0.8970 1.8140 -4.88%
2020-11-12 0.9430 1.9070 -3.08%
2020-11-11 0.9730 1.9680 1.04%
2020-11-10 0.9630 1.9470 0.63%
2020-11-09 0.9570 1.9350 4.70%
2020-11-06 0.9140 1.8480 -1.93%
2020-11-05 0.9320 1.8850 0.65%
2020-11-04 0.9260 1.8730 -1.17%
2020-11-03 0.9370 1.8950 4.00%
2020-11-02 0.9010 1.8220 -2.80%
2020-10-30 0.9270 1.8750 -4.92%
2020-10-29 0.9750 1.9720 -1.02%
2020-10-28 0.9850 1.9920 -1.99%
2020-10-27 1.0050 2.0320 0.20%
2020-10-26 1.0030 2.0280 -2.43%
2020-10-23 1.0280 2.0790 0.29%
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