方正富邦保险主题指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
91789072.63 |
| 结算备付金 |
1473262.09 |
| 存出保证金 |
1127240.18 |
| 交易性金融资产 |
1268123222.03 |
| 股票投资 |
1268123222.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
256270.96 |
| 应收利息 |
41775.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25484259.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1388295102.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28205381.23 |
| 应付管理人报酬 |
966411.31 |
| 应付托管费 |
193282.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357197.37 |
| 负债合计 |
30430220.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804222687.71 |
| 所有者权益合计 |
1357864882.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1388295102.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52194040.79 |
| 结算备付金 |
666073.6 |
| 存出保证金 |
422628.94 |
| 交易性金融资产 |
592514999.73 |
| 股票投资 |
592514999.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15567.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18484124.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
664297434.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9233406.4 |
| 应付赎回款 |
8691823.12 |
| 应付管理人报酬 |
504643.72 |
| 应付托管费 |
100928.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184309.6 |
| 负债合计 |
19044424.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492464099.99 |
| 所有者权益合计 |
645253009.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
664297434.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34549332.56 |
| 结算备付金 |
440517.8 |
| 存出保证金 |
299168.41 |
| 交易性金融资产 |
496501980.66 |
| 股票投资 |
496022980.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9158850.77 |
| 应收利息 |
13871.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1708643.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542672365.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12912055.36 |
| 应付管理人报酬 |
466477.21 |
| 应付托管费 |
93295.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263151.27 |
| 负债合计 |
14097019.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348382118.27 |
| 所有者权益合计 |
528575345.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
542672365.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35700626.44 |
| 结算备付金 |
364152.47 |
| 存出保证金 |
452211.31 |
| 交易性金融资产 |
489423465.72 |
| 股票投资 |
489423465.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11338.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1598738.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527550533.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14649.2 |
| 应付赎回款 |
2664353.62 |
| 应付管理人报酬 |
425704.81 |
| 应付托管费 |
85140.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195181.71 |
| 负债合计 |
3633032.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363448869.91 |
| 所有者权益合计 |
523917500.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
527550533.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32336768.85 |
| 结算备付金 |
435436.14 |
| 存出保证金 |
539045.79 |
| 交易性金融资产 |
509158266.38 |
| 股票投资 |
509158266.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2053065.87 |
| 应收利息 |
12799.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2205586.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546740969.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4157498.83 |
| 应付管理人报酬 |
473518.92 |
| 应付托管费 |
94703.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346302.36 |
| 负债合计 |
5229787.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502592131.15 |
| 所有者权益合计 |
541511182.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
546740969.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58765918.96 |
| 结算备付金 |
722076.89 |
| 存出保证金 |
1189042.39 |
| 交易性金融资产 |
654879300.14 |
| 股票投资 |
654879300.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22713.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2851960.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718431012.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12193340.86 |
| 应付管理人报酬 |
595094.22 |
| 应付托管费 |
119018.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344438.52 |
| 负债合计 |
13510305.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
621316969.61 |
| 所有者权益合计 |
704920707.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
718431012.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116408942.87 |
| 结算备付金 |
3900611.4 |
| 存出保证金 |
1445226.9 |
| 交易性金融资产 |
746088514.84 |
| 股票投资 |
746088514.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40123.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23139854.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
891023273.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23892565.1 |
| 应付赎回款 |
10358114.25 |
| 应付管理人报酬 |
673827.89 |
| 应付托管费 |
134765.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374293.71 |
| 负债合计 |
36113370.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603996991.4 |
| 所有者权益合计 |
854909902.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
891023273.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28044562.33 |
| 结算备付金 |
239834.36 |
| 存出保证金 |
496126.26 |
| 交易性金融资产 |
221194572.99 |
| 股票投资 |
221194572.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9586.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2827220.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252811902.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4649152.96 |
| 应付管理人报酬 |
212447.63 |
| 应付托管费 |
42489.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221641.59 |
| 负债合计 |
5736550.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213056697.69 |
| 所有者权益合计 |
247075352.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
252811902.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15825510.14 |
| 结算备付金 |
52059.64 |
| 存出保证金 |
194755.94 |
| 交易性金融资产 |
218990611.67 |
| 股票投资 |
218990611.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5970572.15 |
| 应收利息 |
8428.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32474.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241074411.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117934.7 |
| 应付管理人报酬 |
185374.94 |
| 应付托管费 |
37074.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171447.08 |
| 负债合计 |
879143.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241440884.51 |
| 所有者权益合计 |
240195267.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
241074411.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23792322.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
184321.83 |
| 交易性金融资产 |
186097350.75 |
| 股票投资 |
186097350.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7024.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2021380.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212102400.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9977561.05 |
| 应付赎回款 |
113187.22 |
| 应付管理人报酬 |
166408.27 |
| 应付托管费 |
33281.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89869.42 |
| 负债合计 |
10511592.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217868866.05 |
| 所有者权益合计 |
201590807.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
212102400.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19965202.99 |
| 结算备付金 |
1970336.03 |
| 存出保证金 |
438910.06 |
| 交易性金融资产 |
279540428.42 |
| 股票投资 |
279540428.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8835.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
462568.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302386282.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
804084.07 |
| 应付管理人报酬 |
243586.48 |
| 应付托管费 |
48717.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83798.53 |
| 负债合计 |
1508118.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283532201.3 |
| 所有者权益合计 |
300878163.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
302386282.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269805948.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60330.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10859.0 |
| 资产总计 |
269877138.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29571.63 |
| 应付托管费 |
5914.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2539.49 |
| 负债合计 |
38025.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269816807.93 |
| 所有者权益合计 |
269839112.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
269877138.35 |
