名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦消费红利指数… | 1.1695 | 1.11% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.5331 | 0.99% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7241 | 0.89% |
方正富邦天璇混合C | 1.223 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5283 | 2.05% |
方正富邦货币B | 0.491 | 1.81% |
方正富邦货币C | 0.4609 | 1.70% |
方正富邦货币A | 0.4262 | 1.57% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 93.39% | -- | 6.87% | 135786.49 |
2020-09-30 | 93.79% | -- | 6.82% | 101944.90 |
2020-06-30 | 91.83% | -- | 8.19% | 64525.30 |
2020-03-31 | 92.57% | -- | 7.42% | 50133.50 |
2019-12-31 | 93.84% | 0.09% | 6.62% | 52857.53 |
2019-09-30 | 90.54% | -- | 9.79% | 53719.53 |
2019-06-30 | 93.42% | -- | 6.88% | 52391.75 |
2019-03-31 | 91.31% | -- | 8.82% | 58292.41 |
2018-12-31 | 94.03% | -- | 6.05% | 54151.12 |
2018-09-30 | 93.81% | -- | 7.07% | 57209.10 |
2018-06-30 | 92.9% | -- | 8.44% | 4842.33 |
2018-03-31 | 88.37% | -- | 11.75% | 71475.01 |
2017-12-31 | 87.27% | -- | 14.07% | 7535.92 |
2017-09-30 | 87.93% | -- | 16.92% | 52483.44 |
2017-06-30 | 89.53% | -- | 11.45% | 7083.61 |
2017-03-31 | 93.44% | -- | 10.78% | 25045.41 |
2016-12-31 | 91.17% | -- | 6.61% | 9762.74 |
2016-09-30 | 90.47% | -- | 10.33% | -- |
2016-06-30 | 92.31% | -- | 11.8% | -- |
2016-03-31 | 92.06% | -- | 11.17% | -- |
2015-12-31 | 92.91% | -- | 7.29% | 14377.88 |
2015-09-30 | 91.07% | -- | 9.49% | 8430.06 |