方正富邦保险主题指数分级B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
77971636.56元 |
本期利润 |
148974842.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2125元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.17% |
本期基金份额净值增长率 |
11.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
246028391.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1826元 |
期末基金资产净值 |
1357864882.61元 |
期末基金份额净值 |
1.008元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
68.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11581090.31元 |
本期利润 |
-68948607.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1601元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
95574340.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1781元 |
期末基金资产净值 |
645253009.81元 |
期末基金份额净值 |
1.202元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
54532546.49元 |
本期利润 |
175115700.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4266元 |
本期加权平均净值利润率 |
32.93% |
本期基金份额净值增长率 |
40.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
56151636.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1479元 |
期末基金资产净值 |
528575345.84元 |
期末基金份额净值 |
1.392元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
50.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7772710.11元 |
本期利润 |
144825235.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3344元 |
本期加权平均净值利润率 |
27.53% |
本期基金份额净值增长率 |
33.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11412432.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
期末基金资产净值 |
523917500.63元 |
期末基金份额净值 |
1.344元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
43.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-49578240.67元 |
本期利润 |
-175020518.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2931元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2326182.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
期末基金资产净值 |
541511182.44元 |
期末基金份额净值 |
1.005元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6594242.37元 |
本期利润 |
-155139472.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2396元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
51201867.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0785元 |
期末基金资产净值 |
704920707.05元 |
期末基金份额净值 |
1.081元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
54381200.33元 |
本期利润 |
90493085.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2813元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.77% |
本期基金份额净值增长率 |
41.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
57020692.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0899元 |
期末基金资产净值 |
854909902.65元 |
期末基金份额净值 |
1.348元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
40.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23503525.06元 |
本期利润 |
36778419.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1452元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.46% |
本期基金份额净值增长率 |
16.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1621781.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0074元 |
期末基金资产净值 |
247075352.29元 |
期末基金份额净值 |
1.123元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4735309.24元 |
本期利润 |
-19381810.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.079元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-26557100.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1065元 |
期末基金资产净值 |
240195267.92元 |
期末基金份额净值 |
0.963元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12433682.7元 |
本期利润 |
-36813365.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1468元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-31922461.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1452元 |
期末基金资产净值 |
201590807.78元 |
期末基金份额净值 |
0.917元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9287873.47元 |
本期利润 |
4630233.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-26781192.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0936元 |
期末基金资产净值 |
300878163.22元 |
期末基金份额净值 |
1.051元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.01% |