名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合A | 2.437 | 4.01% |
银河智联混合C | 2.42 | 4.00% |
银河文体娱乐混合A | 1.1347 | 3.10% |
银河文体娱乐混合C | 1.118 | 3.10% |
银河消费混合C | 1.636 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4427 | 2.56% |
银河钱包货币A | 0.4178 | 2.47% |
银河钱包货币E | 0.377 | 2.32% |
银河银富货币B | 0.519 | 1.89% |
银河银富货币A | 0.4533 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1888.68 | 972.41 | 51.49% | 324.14 | 17.16% | -- | -- | 72.74 | 3.85% |
2023-06-30 | 1117.47 | 588.72 | 52.68% | 196.24 | 17.56% | -- | -- | 41.87 | 3.75% |
2022-12-31 | 3598.61 | 1984.88 | 55.16% | 661.63 | 18.39% | -- | -- | 137.35 | 3.82% |
2022-06-30 | 2080.74 | 1129.45 | 54.28% | 376.48 | 18.09% | -- | -- | 77.57 | 3.73% |
2021-12-31 | 4210.28 | 2182.00 | 51.83% | 727.33 | 17.28% | -- | -- | 149.94 | 3.56% |
2021-06-30 | 1956.54 | 1040.93 | 53.20% | 346.98 | 17.73% | -- | -- | 71.96 | 3.68% |
2020-12-31 | 3769.90 | 2315.05 | 61.41% | 771.68 | 20.47% | 0.02 | 0.00% | 160.89 | 4.27% |
2020-06-30 | 2099.55 | 1237.17 | 58.93% | 412.39 | 19.64% | 0.02 | 0.00% | 86.31 | 4.11% |
2019-12-31 | 4174.22 | 2380.75 | 57.03% | 793.58 | 19.01% | -- | -- | 164.91 | 3.95% |
2019-06-30 | 2482.79 | 1369.21 | 55.15% | 456.40 | 18.38% | -- | -- | 94.13 | 3.79% |
2018-12-31 | 4250.90 | 2400.91 | 56.48% | 800.30 | 18.83% | 0.03 | 0.00% | 165.95 | 3.90% |
2018-06-30 | 1983.04 | 1084.65 | 54.70% | 361.55 | 18.23% | 0.03 | 0.00% | 76.03 | 3.83% |
2017-12-31 | 3591.10 | 949.65 | 26.44% | 316.55 | 8.81% | -- | -- | 67.75 | 1.89% |