| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河医药混合C | 0.4637 | 1.51% |
| 银河医药混合A | 0.4708 | 1.51% |
| 银河康乐股票A | 1.941 | 1.30% |
| 银河康乐股票C | 1.917 | 1.27% |
| 银河文体娱乐混合C | 0.9903 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 2.21% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 2.12% |
| 银河银富货币B | 0.7973 | 2.09% |
| 银河钱包货币E | 0.4289 | 1.97% |
| 银河银富货币A | 0.7315 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 153118381.93 |
| 1.利息收入 | 66896977.25 |
| 存款利息收入 | 22607599.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86193504.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85864245.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 329259.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27900.0 |
| 减：二、费用 | 18886846.11 |
| 1.管理人报酬 | 9724087.33 |
| 2.托管费 | 3241362.49 |
| 3.销售服务费 | 727414.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4943908.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4943908.71 |
| 6.其他费用 | 235006.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134231535.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134231535.82 |
| 一、收入： | 93791140.57 |
| 1.利息收入 | 41627714.58 |
| 存款利息收入 | 15122415.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52163425.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52083300.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 80125.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11174658.56 |
| 1.管理人报酬 | 5887237.61 |
| 2.托管费 | 1962412.55 |
| 3.销售服务费 | 418664.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2783280.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2783280.45 |
| 6.其他费用 | 116831.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82616482.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82616482.01 |
| 一、收入： | 300923507.65 |
| 1.利息收入 | 126228790.52 |
| 存款利息收入 | 41222245.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174694717.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174615334.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 79382.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35986118.43 |
| 1.管理人报酬 | 19848763.19 |
| 2.托管费 | 6616254.28 |
| 3.销售服务费 | 1373543.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7866573.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7866573.22 |
| 6.其他费用 | 242717.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264937389.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264937389.22 |
| 一、收入： | 180360626.14 |
| 1.利息收入 | 78468101.3 |
| 存款利息收入 | 26633246.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101892524.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101822663.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 69861.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20807422.63 |
| 1.管理人报酬 | 11294455.41 |
| 2.托管费 | 3764818.41 |
| 3.销售服务费 | 775660.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4821979.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4821979.72 |
| 6.其他费用 | 124127.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159553203.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159553203.51 |
| 一、收入： | 398623599.27 |
| 1.利息收入 | 397465419.41 |
| 存款利息收入 | 66166261.65 |
| 债券利息收入 | 248328116.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 2111734.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1158179.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1158538.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -358.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42102816.4 |
| 1.管理人报酬 | 21820045.23 |
| 2.托管费 | 7273348.43 |
| 3.销售服务费 | 1499428.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11224050.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11224050.48 |
| 6.其他费用 | 237742.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356520782.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356520782.87 |
| 一、收入： | 194607791.33 |
| 1.利息收入 | 194607791.33 |
| 存款利息收入 | 41081520.63 |
| 债券利息收入 | 112819598.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 2037252.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19565380.54 |
| 1.管理人报酬 | 10409266.99 |
| 2.托管费 | 3469755.67 |
| 3.销售服务费 | 719572.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4819911.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4819911.37 |
| 6.其他费用 | 130571.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175042410.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175042410.79 |
| 一、收入： | 386428768.35 |
| 1.利息收入 | 385599856.82 |
| 存款利息收入 | 109132407.68 |
| 债券利息收入 | 161293418.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 5396164.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
809619.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 809619.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19291.67 |
| 减：二、费用 | 37699016.85 |
| 1.管理人报酬 | 23150532.61 |
| 2.托管费 | 7716844.24 |
| 3.销售服务费 | 1608894.84 |
| 4.交易费用 | 193.4 |
| 5.利息支出 | 4902728.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4902728.03 |
| 6.其他费用 | 268835.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
348729751.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
348729751.5 |
| 一、收入： | 205473177.65 |
| 1.利息收入 | 205066421.16 |
| 存款利息收入 | 61745734.02 |
| 债券利息收入 | 85214571.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 2135350.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
406756.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406756.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20995491.98 |
| 1.管理人报酬 | 12371676.49 |
| 2.托管费 | 4123892.18 |
| 3.销售服务费 | 863098.86 |
| 4.交易费用 | 193.39 |
| 5.利息支出 | 3475933.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3475933.37 |
| 6.其他费用 | 135633.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184477685.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184477685.67 |
| 一、收入： | 472815170.3 |
| 1.利息收入 | 471949380.91 |
| 存款利息收入 | 143969036.62 |
| 债券利息收入 | 194679866.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 5134593.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
865789.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 847490.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 18298.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41742242.17 |
| 1.管理人报酬 | 23807540.0 |
| 2.托管费 | 7935846.64 |
| 3.销售服务费 | 1649149.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8003134.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8003134.58 |
| 6.其他费用 | 271814.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
431072928.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
431072928.13 |
| 一、收入： | 273987869.33 |
| 1.利息收入 | 273163280.32 |
| 存款利息收入 | 81801164.17 |
| 债券利息收入 | 112803891.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 2722002.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
824589.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 828195.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -3606.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24827867.81 |
| 1.管理人报酬 | 13692123.61 |
| 2.托管费 | 4564041.2 |
| 3.销售服务费 | 941251.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5457644.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5457644.41 |
| 6.其他费用 | 141254.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249160001.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249160001.52 |
| 一、收入： | 610254259.88 |
| 1.利息收入 | 604383415.8 |
| 存款利息收入 | 117155616.34 |
| 债券利息收入 | 327798046.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 1081144.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5870842.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5869865.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 977.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.63 |
| 减：二、费用 | 42509015.28 |
| 1.管理人报酬 | 24009134.17 |
| 2.托管费 | 8003044.72 |
| 3.销售服务费 | 1659516.41 |
| 4.交易费用 | 325.0 |
| 5.利息支出 | 8425111.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8425111.25 |
| 6.其他费用 | 373110.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
567745244.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
567745244.6 |
| 一、收入： | 317476377.09 |
| 1.利息收入 | 313759358.19 |
| 存款利息收入 | 61920655.47 |
| 债券利息收入 | 172299017.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 68210.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3717018.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3716041.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 977.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19830448.25 |
| 1.管理人报酬 | 10846487.95 |
| 2.托管费 | 3615495.95 |
| 3.销售服务费 | 760329.37 |
| 4.交易费用 | 325.0 |
| 5.利息支出 | 4388897.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4388897.87 |
| 6.其他费用 | 209668.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
297645928.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
297645928.84 |
| 一、收入： | 305537383.99 |
| 1.利息收入 | 305754468.01 |
| 存款利息收入 | 134199906.99 |
| 债券利息收入 | 166958499.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 615603.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-217084.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -229986.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 12902.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35911018.01 |
| 1.管理人报酬 | 9496485.36 |
| 2.托管费 | 3165495.16 |
| 3.销售服务费 | 677539.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22323587.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22323587.82 |
| 6.其他费用 | 247910.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269626365.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269626365.98 |
