银河钱包货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6513515.19 |
| 存出保证金 |
7733.61 |
| 交易性金融资产 |
965229475.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
944920298.12 |
| 资产支持证券投资 |
20309176.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
797909092.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
236215841.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2481631006.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
198948602.73 |
| 应付赎回款 |
7726.82 |
| 应付管理人报酬 |
455333.26 |
| 应付托管费 |
151777.77 |
| 应付销售服务费 |
45017.28 |
| 应付税费 |
12327.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
154991.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284564.15 |
| 负债合计 |
200060340.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2281570665.99 |
| 所有者权益合计 |
2281570665.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2481631006.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
523479801.91 |
| 结算备付金 |
52073311.75 |
| 存出保证金 |
7072.07 |
| 交易性金融资产 |
3568874368.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3548791839.62 |
| 资产支持证券投资 |
20082529.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1958751651.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85004428.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6188190635.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
750108922.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1064716.94 |
| 应付托管费 |
354905.65 |
| 应付销售服务费 |
75611.84 |
| 应付税费 |
13307.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
643262.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156915.1 |
| 负债合计 |
752417641.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5435772993.39 |
| 所有者权益合计 |
5435772993.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
6188190635.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2538504659.18 |
| 结算备付金 |
54651944.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5410552978.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5410552978.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1740227165.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
411223701.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10155160449.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700116649.24 |
| 应付证券清算款 |
740000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1234001.58 |
| 应付托管费 |
411333.83 |
| 应付销售服务费 |
87223.79 |
| 应付税费 |
33450.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
426330.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234695.69 |
| 负债合计 |
1442543685.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8712616763.95 |
| 所有者权益合计 |
8712616763.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
10155160449.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
552988756.87 |
| 结算备付金 |
105516899.7 |
| 存出保证金 |
7731.45 |
| 交易性金融资产 |
9109667133.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9107210490.15 |
| 资产支持证券投资 |
2456643.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2165310358.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65000172.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11998491052.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300059728.66 |
| 应付证券清算款 |
35179166.85 |
| 应付赎回款 |
492.61 |
| 应付管理人报酬 |
1840341.69 |
| 应付托管费 |
613447.24 |
| 应付销售服务费 |
125277.04 |
| 应付税费 |
61780.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
609169.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168839.82 |
| 负债合计 |
338658244.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11659832808.2 |
| 所有者权益合计 |
11659832808.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11998491052.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2809489618.76 |
| 结算备付金 |
32141414.12 |
| 存出保证金 |
3973.06 |
| 交易性金融资产 |
9355637772.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9348273204.1 |
| 资产支持证券投资 |
7364568.08 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5873762543.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21159048.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
521895.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18092716265.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9294398.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1770238.65 |
| 应付托管费 |
590079.52 |
| 应付销售服务费 |
121939.57 |
| 应付税费 |
137810.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1478406.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
13668580.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18079047685.5 |
| 所有者权益合计 |
18079047685.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
18092716265.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1800212772.22 |
| 结算备付金 |
5050000.0 |
| 存出保证金 |
8566.88 |
| 交易性金融资产 |
9829493149.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9827012149.38 |
| 资产支持证券投资 |
2481000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3583317116.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30948613.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138348615.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15387378834.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
510097344.95 |
| 应付证券清算款 |
5117614.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1703786.5 |
| 应付托管费 |
567928.86 |
| 应付销售服务费 |
117914.68 |
| 应付税费 |
42009.26 |
| 应付利息 |
74779.16 |
| 应收利润 |
1030563.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
518985558.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14868393275.5 |
| 所有者权益合计 |
14868393275.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15387378834.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1823432304.94 |
| 结算备付金 |
31290061.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8813273055.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8659392055.98 |
| 资产支持证券投资 |
153881000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6177905565.57 |
| 应收证券清算款 |
116248.25 |
| 应收利息 |
45876594.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1211652279.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18103546110.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1567692.94 |
| 应付托管费 |
522564.32 |
| 应付销售服务费 |
112094.22 |
| 应付税费 |
49678.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1315068.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
3872436.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18099673674.0 |
| 所有者权益合计 |
18099673674.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
18103546110.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3532601244.58 |
| 结算备付金 |
273634444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7075163610.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6817867945.2 |
| 资产支持证券投资 |
257295665.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5987903344.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43894484.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206362081.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17119559209.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
130500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1960084.59 |
| 应付托管费 |
653361.55 |
| 应付销售服务费 |
133671.12 |
| 应付税费 |
87607.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1070573.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103481.66 |
| 负债合计 |
134593881.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16984965327.7 |
| 所有者权益合计 |
16984965327.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17119559209.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4849931191.56 |
| 结算备付金 |
7601904.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7804298353.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7789291455.26 |
| 资产支持证券投资 |
15006898.71 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7403210244.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38489897.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60835561.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20164367154.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1677193.72 |
| 应付托管费 |
559064.57 |
| 应付销售服务费 |
129685.08 |
| 应付税费 |
125009.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1718058.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
4508991.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20159858162.1 |
| 所有者权益合计 |
20159858162.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
20164367154.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4005165900.5 |
| 结算备付金 |
33366000.0 |
| 存出保证金 |
5827.45 |
| 交易性金融资产 |
3644069272.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3505460852.46 |
| 资产支持证券投资 |
138608420.35 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4612115258.16 |
| 应收证券清算款 |
90299000.0 |
| 应收利息 |
53969962.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107799.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12439099021.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1592052.91 |
| 应付托管费 |
530684.32 |
| 应付销售服务费 |
110263.19 |
| 应付税费 |
73315.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
711372.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98746.25 |
| 负债合计 |
3316994.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12435782026.3 |
| 所有者权益合计 |
12435782026.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12439099021.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6201900917.09 |
| 结算备付金 |
59517727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7631278776.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7517278776.06 |
| 资产支持证券投资 |
114000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4791450227.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58026162.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25085404.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18767259213.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2427154.93 |
| 应付托管费 |
809051.65 |
| 应付销售服务费 |
169320.95 |
| 应付税费 |
69619.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1940687.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
5805337.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18761453876.7 |
| 所有者权益合计 |
18761453876.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
18767259213.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1815291783.33 |
| 结算备付金 |
332801818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7277844781.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7277844781.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3491707582.98 |
| 应收证券清算款 |
208583189.04 |
| 应收利息 |
48166602.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13174395852.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
269000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1615029.6 |
| 应付托管费 |
538343.21 |
| 应付销售服务费 |
111929.99 |
| 应付税费 |
24836.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1536802.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238518.49 |
| 负债合计 |
273173831.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12901222020.4 |
| 所有者权益合计 |
12901222020.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13174395852.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8440855891.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1676.62 |
| 交易性金融资产 |
12074570585.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12058584682.9 |
| 资产支持证券投资 |
15985902.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000950.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148832575.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119398.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21164381077.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1348977576.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2316238.51 |
| 应付托管费 |
772079.5 |
| 应付销售服务费 |
171627.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2271364.16 |
| 应收利润 |
2129626.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
1356865811.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19807515266.2 |
| 所有者权益合计 |
19807515266.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
21164381077.6 |
