| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河医药混合C | 0.4637 | 1.51% |
| 银河医药混合A | 0.4708 | 1.51% |
| 银河康乐股票A | 1.941 | 1.30% |
| 银河康乐股票C | 1.917 | 1.27% |
| 银河文体娱乐混合C | 0.9903 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 2.21% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 2.12% |
| 银河银富货币B | 0.7973 | 2.09% |
| 银河钱包货币E | 0.4289 | 1.97% |
| 银河银富货币A | 0.7315 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -162612604.5 |
| 1.利息收入 | 200505.58 |
| 存款利息收入 | 200505.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69380146.03 |
| 股票投资收益 | -76107979.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2761142.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3966690.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93658996.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226032.76 |
| 减：二、费用 | 12178152.31 |
| 1.管理人报酬 | 10320706.27 |
| 2.托管费 | 1720117.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137096.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174790756.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174790756.81 |
| 一、收入： | -66274234.01 |
| 1.利息收入 | 105660.58 |
| 存款利息收入 | 105660.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11065841.62 |
| 股票投资收益 | -15565676.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2530716.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1969118.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55463529.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149476.46 |
| 减：二、费用 | 7103517.22 |
| 1.管理人报酬 | 6030908.92 |
| 2.托管费 | 1005151.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67359.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73377751.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73377751.23 |
| 一、收入： | -155090275.33 |
| 1.利息收入 | 258718.63 |
| 存款利息收入 | 258718.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51680584.85 |
| 股票投资收益 | -73419857.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20290474.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1448798.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104486246.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817836.91 |
| 减：二、费用 | 16764101.64 |
| 1.管理人报酬 | 14239363.43 |
| 2.托管费 | 2373227.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151379.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171854376.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171854376.97 |
| 一、收入： | 14394871.93 |
| 1.利息收入 | 106030.07 |
| 存款利息收入 | 106030.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39775031.91 |
| 股票投资收益 | -61926361.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20863851.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1287478.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53899010.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164863.27 |
| 减：二、费用 | 7867593.67 |
| 1.管理人报酬 | 6680674.11 |
| 2.托管费 | 1113445.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73398.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6527278.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6527278.26 |
| 一、收入： | 138792449.16 |
| 1.利息收入 | 8160843.97 |
| 存款利息收入 | 406727.41 |
| 债券利息收入 | 7717407.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246833003.45 |
| 股票投资收益 | 243469661.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2751316.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6114658.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118018071.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1816673.16 |
| 减：二、费用 | 29272616.59 |
| 1.管理人报酬 | 17976391.19 |
| 2.托管费 | 2996065.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8145765.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154357.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109519832.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109519832.57 |
| 一、收入： | 57980944.57 |
| 1.利息收入 | 4729890.85 |
| 存款利息收入 | 279160.64 |
| 债券利息收入 | 4414021.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165118152.33 |
| 股票投资收益 | 159941368.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -881206.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6057989.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113030691.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1163592.65 |
| 减：二、费用 | 16279519.42 |
| 1.管理人报酬 | 9496548.69 |
| 2.托管费 | 1582758.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5114792.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85411.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41701425.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41701425.15 |
| 一、收入： | 759187312.75 |
| 1.利息收入 | 9362843.21 |
| 存款利息收入 | 629034.33 |
| 债券利息收入 | 8549029.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
622472641.21 |
| 股票投资收益 | 617386990.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1173250.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6258901.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124016086.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3335742.13 |
| 减：二、费用 | 32857028.71 |
| 1.管理人报酬 | 18518043.54 |
| 2.托管费 | 3086340.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11071539.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181010.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
726330284.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
726330284.04 |
| 一、收入： | 477288713.52 |
| 1.利息收入 | 4701504.46 |
| 存款利息收入 | 333338.5 |
| 债券利息收入 | 4368165.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284859821.88 |
| 股票投资收益 | 280619818.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -981834.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5221837.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186172853.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1554533.3 |
| 减：二、费用 | 15872663.1 |
| 1.管理人报酬 | 8961445.16 |
| 2.托管费 | 1493574.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5332276.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85340.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
461416050.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
461416050.42 |
| 一、收入： | 321333852.79 |
| 1.利息收入 | 8143768.74 |
| 存款利息收入 | 447886.1 |
| 债券利息收入 | 6969997.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147535640.49 |
| 股票投资收益 | 138007070.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1910802.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11439373.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165143400.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511042.95 |
| 减：二、费用 | 25433471.39 |
| 1.管理人报酬 | 14890344.68 |
| 2.托管费 | 2481724.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7899950.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161445.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295900381.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295900381.4 |
| 一、收入： | 141847726.96 |
| 1.利息收入 | 3576121.7 |
| 存款利息收入 | 192996.02 |
| 债券利息收入 | 3033801.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29463043.86 |
| 股票投资收益 | 24973452.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3720284.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8209875.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108703620.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104940.59 |
| 减：二、费用 | 9852153.33 |
| 1.管理人报酬 | 5462916.11 |
| 2.托管费 | 910486.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3394893.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83852.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131995573.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131995573.63 |
| 一、收入： | -86361191.33 |
| 1.利息收入 | 7255219.91 |
| 存款利息收入 | 266938.55 |
| 债券利息收入 | 6169319.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22546682.31 |
| 股票投资收益 | -26397190.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -632207.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4482716.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71199397.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129668.3 |
| 减：二、费用 | 15808381.94 |
| 1.管理人报酬 | 8831903.19 |
| 2.托管费 | 1471983.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5246427.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258058.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102169573.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102169573.27 |
| 一、收入： | -13626176.72 |
| 1.利息收入 | 2856882.99 |
| 存款利息收入 | 171601.44 |
| 债券利息收入 | 2552327.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27761434.58 |
| 股票投资收益 | 24211909.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13690.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3535835.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44335804.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91310.54 |
| 减：二、费用 | 8329666.78 |
| 1.管理人报酬 | 4408748.72 |
| 2.托管费 | 734791.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3048210.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137907.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21955843.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21955843.5 |
| 一、收入： | 142531646.25 |
| 1.利息收入 | 10258171.73 |
| 存款利息收入 | 751052.65 |
| 债券利息收入 | 8671330.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84714238.96 |
| 股票投资收益 | 79407939.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5593587.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10899886.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45829506.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1729729.12 |
| 减：二、费用 | 26989687.91 |
| 1.管理人报酬 | 14848628.49 |
| 2.托管费 | 2474771.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9354186.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312101.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115541958.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115541958.34 |
| 一、收入： | 47847321.51 |
| 1.利息收入 | 6428037.4 |
| 存款利息收入 | 461942.51 |
| 债券利息收入 | 5156896.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4826819.1 |
| 股票投资收益 | -7633706.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3167604.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5974492.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45792744.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453359.21 |
| 减：二、费用 | 15082397.55 |
| 1.管理人报酬 | 8518975.5 |
| 2.托管费 | 1419829.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4987925.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155667.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32764923.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32764923.96 |
| 一、收入： | -58901293.53 |
| 1.利息收入 | 10373924.21 |
| 存款利息收入 | 967931.93 |
| 债券利息收入 | 9176860.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17986459.26 |
| 股票投资收益 | 12927251.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396636.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4662571.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88581442.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1319765.56 |
| 减：二、费用 | 23486656.16 |
| 1.管理人报酬 | 13277587.27 |
| 2.托管费 | 2212931.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7706385.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289751.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82387949.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82387949.69 |
| 一、收入： | -47897282.31 |
| 1.利息收入 | 4848070.05 |
| 存款利息收入 | 412949.46 |
| 债券利息收入 | 4401059.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19754869.96 |
| 股票投资收益 | -23188895.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444559.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2989466.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33056635.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66153.28 |
| 减：二、费用 | 10598996.68 |
| 1.管理人报酬 | 5745450.91 |
| 2.托管费 | 957575.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3753028.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142942.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58496278.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58496278.99 |
| 一、收入： | 543359471.59 |
| 1.利息收入 | 9099250.13 |
| 存款利息收入 | 666402.45 |
| 债券利息收入 | 8409059.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
506154049.74 |
| 股票投资收益 | 493087710.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11048211.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2018127.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26211363.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1894808.41 |
| 减：二、费用 | 29649975.49 |
| 1.管理人报酬 | 13916829.41 |
| 2.托管费 | 2319471.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12062916.89 |
| 5.利息支出 | 1037966.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1037966.2 |
| 6.其他费用 | 312791.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
513709496.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
513709496.1 |
| 一、收入： | 533497182.12 |
| 1.利息收入 | 5223901.46 |
| 存款利息收入 | 349688.54 |
| 债券利息收入 | 4850424.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
493449250.74 |
| 股票投资收益 | 480662980.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11133477.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1652793.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33210585.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1613444.41 |
| 减：二、费用 | 18738924.12 |
| 1.管理人报酬 | 8388750.27 |
| 2.托管费 | 1398125.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7773319.17 |
| 5.利息支出 | 1021867.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1021867.35 |
| 6.其他费用 | 156862.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
514758258.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
514758258.0 |
| 一、收入： | 235772353.55 |
| 1.利息收入 | 13968816.26 |
| 存款利息收入 | 978545.13 |
| 债券利息收入 | 12443998.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300862762.92 |
| 股票投资收益 | 291502101.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1372765.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10733426.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81547545.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2488319.83 |
| 减：二、费用 | 38395778.02 |
| 1.管理人报酬 | 17727279.95 |
| 2.托管费 | 2954546.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15116375.52 |
| 5.利息支出 | 2288191.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2288191.87 |
| 6.其他费用 | 309384.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197376575.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197376575.53 |
| 一、收入： | 16834795.68 |
| 1.利息收入 | 7519501.14 |
| 存款利息收入 | 531486.18 |
| 债券利息收入 | 6540735.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101266456.01 |
| 股票投资收益 | 98082397.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2720394.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5904452.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93053694.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1102533.47 |
| 减：二、费用 | 16904598.07 |
| 1.管理人报酬 | 9081816.59 |
| 2.托管费 | 1513636.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5681920.34 |
| 5.利息支出 | 474930.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 474930.48 |
| 6.其他费用 | 152294.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69802.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69802.39 |
| 一、收入： | 353241928.08 |
| 1.利息收入 | 15055596.01 |
| 存款利息收入 | 1080845.89 |
| 债券利息收入 | 13578504.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289018258.86 |
| 股票投资收益 | 282274392.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -597473.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7341340.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48083531.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1084542.06 |
| 减：二、费用 | 43497782.89 |
| 1.管理人报酬 | 21870780.56 |
| 2.托管费 | 3645130.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14957907.96 |
| 5.利息支出 | 2715047.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2715047.45 |
| 6.其他费用 | 308916.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309744145.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309744145.19 |
| 一、收入： | 155570464.94 |
| 1.利息收入 | 7208729.06 |
| 存款利息收入 | 527868.33 |
| 债券利息收入 | 6569772.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71531285.68 |
| 股票投资收益 | 65758459.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 860190.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4912636.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76547264.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283185.85 |
| 减：二、费用 | 21779376.11 |
| 1.管理人报酬 | 11102609.75 |
| 2.托管费 | 1850434.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7591140.99 |
| 5.利息支出 | 1081948.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1081948.94 |
| 6.其他费用 | 153241.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133791088.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133791088.83 |
| 一、收入： | 85191148.06 |
| 1.利息收入 | 14701627.48 |
| 存款利息收入 | 994241.9 |
| 债券利息收入 | 13641054.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79320180.94 |
| 股票投资收益 | -85721918.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -825408.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7227146.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149382460.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427240.93 |
| 减：二、费用 | 32209672.53 |
| 1.管理人报酬 | 19717793.71 |
| 2.托管费 | 3286298.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7045836.94 |
| 5.利息支出 | 1858220.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1858220.27 |
| 6.其他费用 | 301522.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52981475.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52981475.53 |
| 一、收入： | 69651903.56 |
| 1.利息收入 | 7728669.79 |
| 存款利息收入 | 480614.34 |
| 债券利息收入 | 7213076.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46150235.09 |
| 股票投资收益 | -50628520.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -796431.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5274716.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107983909.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89559.05 |
| 减：二、费用 | 17043780.77 |
| 1.管理人报酬 | 10080677.56 |
| 2.托管费 | 1680112.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4144618.91 |
| 5.利息支出 | 989632.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 989632.92 |
| 6.其他费用 | 148738.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52608122.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52608122.79 |
| 一、收入： | -236119958.16 |
| 1.利息收入 | 14515437.94 |
| 存款利息收入 | 1082990.31 |
| 债券利息收入 | 13422122.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82281028.83 |
| 股票投资收益 | -81404766.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6322649.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5446387.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169239845.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
885478.13 |
| 减：二、费用 | 36487778.67 |
| 1.管理人报酬 | 22056320.77 |
| 2.托管费 | 3676053.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8850784.09 |
| 5.利息支出 | 1620889.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1620889.07 |
| 6.其他费用 | 283731.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-272607736.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-272607736.83 |
| 一、收入： | -160701285.77 |
| 1.利息收入 | 7508775.89 |
| 存款利息收入 | 570642.24 |
| 债券利息收入 | 6938133.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27043944.07 |
| 股票投资收益 | -26114691.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4408975.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3479722.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141915469.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749351.5 |
| 减：二、费用 | 20752037.22 |
| 1.管理人报酬 | 11517172.86 |
| 2.托管费 | 1919528.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6177244.36 |
| 5.利息支出 | 998045.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 998045.81 |
| 6.其他费用 | 140045.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181453322.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181453322.99 |
| 一、收入： | 147456828.61 |
| 1.利息收入 | 15474602.05 |
| 存款利息收入 | 1184519.83 |
| 债券利息收入 | 14290082.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162162790.46 |
| 股票投资收益 | 156093429.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1075454.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7144815.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31426119.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1245555.66 |
| 减：二、费用 | 41963218.22 |
| 1.管理人报酬 | 23692211.64 |
| 2.托管费 | 3948701.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12452606.71 |
| 5.利息支出 | 1632928.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1632928.88 |
| 6.其他费用 | 236769.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105493610.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105493610.39 |
| 一、收入： | -154347087.68 |
| 1.利息收入 | 6962148.07 |
| 存款利息收入 | 601132.39 |
| 债券利息收入 | 6361015.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59060412.92 |
| 股票投资收益 | 54167279.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 730764.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4162368.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220765567.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395919.26 |
| 减：二、费用 | 18862971.03 |
| 1.管理人报酬 | 10849522.53 |
| 2.托管费 | 1808253.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5483845.35 |
| 5.利息支出 | 602171.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 602171.29 |
| 6.其他费用 | 119178.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173210058.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173210058.71 |
| 一、收入： | 680883600.87 |
| 1.利息收入 | 12589511.9 |
| 存款利息收入 | 1128385.32 |
| 债券利息收入 | 11461126.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
445162305.64 |
| 股票投资收益 | 436154750.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1935701.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 102498.47 |
| 股利收益 | 6969354.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222080923.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1050860.3 |
| 减：二、费用 | 37755822.37 |
| 1.管理人报酬 | 20595888.06 |
| 2.托管费 | 3432648.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12403855.67 |
| 5.利息支出 | 1056666.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1056666.42 |
| 6.其他费用 | 266764.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
643127778.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
643127778.5 |
| 一、收入： | 435836439.19 |
| 1.利息收入 | 6393661.76 |
| 存款利息收入 | 560000.16 |
| 债券利息收入 | 5833661.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172626237.69 |
| 股票投资收益 | 164547576.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2487917.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5590742.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256470641.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345898.39 |
| 减：二、费用 | 17284633.48 |
| 1.管理人报酬 | 9656077.86 |
| 2.托管费 | 1609346.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5868207.95 |
| 5.利息支出 | 22900.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22900.0 |
| 6.其他费用 | 128101.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418551805.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418551805.71 |
| 一、收入： | -821628110.18 |
| 1.利息收入 | 15606041.03 |
| 存款利息收入 | 1690092.77 |
| 债券利息收入 | 13812935.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-432114772.44 |
| 股票投资收益 | -429812631.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7600465.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2109951.09 |
| 股利收益 | 7408275.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-406258519.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1139141.1 |
| 减：二、费用 | 44824489.63 |
| 1.管理人报酬 | 21912769.85 |
| 2.托管费 | 3652128.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14729615.78 |
| 5.利息支出 | 4251401.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4251401.36 |
| 6.其他费用 | 278574.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-866452599.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-866452599.81 |
| 一、收入： | -678808312.5 |
| 1.利息收入 | 8546666.3 |
| 存款利息收入 | 913579.53 |
| 债券利息收入 | 7536659.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88882284.94 |
| 股票投资收益 | -87780691.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1715376.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4301923.99 |
| 股利收益 | 4915706.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-599447344.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
974651.07 |
| 减：二、费用 | 30080563.67 |
| 1.管理人报酬 | 13093794.86 |
| 2.托管费 | 2182299.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10785467.87 |
| 5.利息支出 | 3873278.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3873278.23 |
| 6.其他费用 | 145723.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-708888876.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-708888876.17 |
| 一、收入： | 1016645134.32 |
| 1.利息收入 | 14416731.6 |
| 存款利息收入 | 1943820.76 |
| 债券利息收入 | 12438410.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
677604721.5 |
| 股票投资收益 | 615544160.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11216414.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 42627460.8 |
| 股利收益 | 8216685.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
318159310.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6464371.2 |
| 减：二、费用 | 77787185.8 |
| 1.管理人报酬 | 25057440.45 |
| 2.托管费 | 4176240.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36313481.52 |
| 5.利息支出 | 11937061.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11937061.29 |
| 6.其他费用 | 302962.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
938857948.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
938857948.52 |
