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基金买卖网 > 基金净值 > 银河稳健混合 (151001)
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银河稳健混合151001
基金类型:混合型     成立日期:2003-08-04     基金规模:5.52亿份     基金经理: 钱睿南 
基金全称:银河稳健证券投资基金     基金管理人:银河基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
    2.96%
  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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银河稳健混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 477288713.52
1.利息收入 4701504.46
存款利息收入 333338.5
债券利息收入 4368165.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
284859821.88
股票投资收益 280619818.72
基金投资收益 --
债券投资收益 -981834.54
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5221837.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
186172853.88
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1554533.3
减:二、费用 15872663.1
1.管理人报酬 8961445.16
2.托管费 1493574.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 5332276.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 85340.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
461416050.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
461416050.42
一、收入: 321333852.79
1.利息收入 8143768.74
存款利息收入 447886.1
债券利息收入 6969997.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
147535640.49
股票投资收益 138007070.25
基金投资收益 --
债券投资收益 -1910802.96
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11439373.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
165143400.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
511042.95
减:二、费用 25433471.39
1.管理人报酬 14890344.68
2.托管费 2481724.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 7899950.64
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 161445.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
295900381.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
295900381.4
一、收入: 141847726.96
1.利息收入 3576121.7
存款利息收入 192996.02
债券利息收入 3033801.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29463043.86
股票投资收益 24973452.63
基金投资收益 --
债券投资收益 -3720284.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8209875.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
108703620.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
104940.59
减:二、费用 9852153.33
1.管理人报酬 5462916.11
2.托管费 910486.05
3.销售服务费 --
4.交易费用 3394893.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 83852.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
131995573.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
131995573.63
一、收入: -86361191.33
1.利息收入 7255219.91
存款利息收入 266938.55
债券利息收入 6169319.03
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-22546682.31
股票投资收益 -26397190.64
基金投资收益 --
债券投资收益 -632207.85
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4482716.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-71199397.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
129668.3
减:二、费用 15808381.94
1.管理人报酬 8831903.19
2.托管费 1471983.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 5246427.9
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 258058.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-102169573.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-102169573.27
一、收入: -13626176.72
1.利息收入 2856882.99
存款利息收入 171601.44
债券利息收入 2552327.22
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27761434.58
股票投资收益 24211909.23
基金投资收益 --
债券投资收益 13690.14
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3535835.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-44335804.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
91310.54
减:二、费用 8329666.78
1.管理人报酬 4408748.72
2.托管费 734791.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 3048210.67
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 137907.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-21955843.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-21955843.5
一、收入: 142531646.25
1.利息收入 10258171.73
存款利息收入 751052.65
债券利息收入 8671330.09
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
84714238.96
股票投资收益 79407939.96
基金投资收益 --
债券投资收益 -5593587.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10899886.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
45829506.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1729729.12
减:二、费用 26989687.91
1.管理人报酬 14848628.49
2.托管费 2474771.43
3.销售服务费 --
4.交易费用 9354186.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 312101.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
115541958.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
115541958.34
一、收入: 47847321.51
1.利息收入 6428037.4
存款利息收入 461942.51
债券利息收入 5156896.86
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4826819.1
股票投资收益 -7633706.59
基金投资收益 --
债券投资收益 -3167604.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5974492.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
45792744.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
453359.21
减:二、费用 15082397.55
1.管理人报酬 8518975.5
2.托管费 1419829.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 4987925.54
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 155667.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
32764923.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
32764923.96
一、收入: -58901293.53
1.利息收入 10373924.21
存款利息收入 967931.93
债券利息收入 9176860.25
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17986459.26
股票投资收益 12927251.22
基金投资收益 --
债券投资收益 396636.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4662571.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-88581442.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1319765.56
减:二、费用 23486656.16
1.管理人报酬 13277587.27
2.托管费 2212931.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 7706385.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 289751.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-82387949.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-82387949.69
一、收入: -47897282.31
1.利息收入 4848070.05
存款利息收入 412949.46
债券利息收入 4401059.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-19754869.96
股票投资收益 -23188895.91
基金投资收益 --
债券投资收益 444559.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2989466.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-33056635.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
66153.28
减:二、费用 10598996.68
1.管理人报酬 5745450.91
2.托管费 957575.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 3753028.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 142942.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-58496278.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-58496278.99
一、收入: 543359471.59
1.利息收入 9099250.13
存款利息收入 666402.45
债券利息收入 8409059.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
506154049.74
股票投资收益 493087710.74
基金投资收益 --
债券投资收益 11048211.61
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2018127.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
26211363.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1894808.41
减:二、费用 29649975.49
1.管理人报酬 13916829.41
2.托管费 2319471.49
3.销售服务费 --
4.交易费用 12062916.89
5.利息支出 1037966.2
其中:卖出回购金融资产支出 1037966.2
6.其他费用 312791.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
513709496.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
513709496.1
一、收入: 533497182.12
1.利息收入 5223901.46
存款利息收入 349688.54
债券利息收入 4850424.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
493449250.74
股票投资收益 480662980.06
基金投资收益 --
债券投资收益 11133477.23
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1652793.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
33210585.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1613444.41
减:二、费用 18738924.12
1.管理人报酬 8388750.27
2.托管费 1398125.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 7773319.17
5.利息支出 1021867.35
其中:卖出回购金融资产支出 1021867.35
6.其他费用 156862.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
514758258.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
514758258.0
一、收入: 235772353.55
1.利息收入 13968816.26
存款利息收入 978545.13
债券利息收入 12443998.13
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
300862762.92
股票投资收益 291502101.77
基金投资收益 --
债券投资收益 -1372765.52
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10733426.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-81547545.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2488319.83
减:二、费用 38395778.02
1.管理人报酬 17727279.95
2.托管费 2954546.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 15116375.52
5.利息支出 2288191.87
其中:卖出回购金融资产支出 2288191.87
6.其他费用 309384.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
197376575.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
197376575.53
一、收入: 16834795.68
1.利息收入 7519501.14
存款利息收入 531486.18
债券利息收入 6540735.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
101266456.01
股票投资收益 98082397.98
基金投资收益 --
债券投资收益 -2720394.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5904452.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-93053694.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1102533.47
减:二、费用 16904598.07
1.管理人报酬 9081816.59
2.托管费 1513636.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 5681920.34
5.利息支出 474930.48
其中:卖出回购金融资产支出 474930.48
6.其他费用 152294.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-69802.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-69802.39
一、收入: 353241928.08
1.利息收入 15055596.01
存款利息收入 1080845.89
债券利息收入 13578504.29
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
289018258.86
股票投资收益 282274392.39
基金投资收益 --
债券投资收益 -597473.74
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7341340.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
48083531.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1084542.06
减:二、费用 43497782.89
1.管理人报酬 21870780.56
2.托管费 3645130.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 14957907.96
5.利息支出 2715047.45
其中:卖出回购金融资产支出 2715047.45
6.其他费用 308916.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
309744145.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
309744145.19
一、收入: 155570464.94
1.利息收入 7208729.06
存款利息收入 527868.33
债券利息收入 6569772.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
71531285.68
股票投资收益 65758459.22
基金投资收益 --
债券投资收益 860190.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4912636.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
76547264.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
283185.85
减:二、费用 21779376.11
1.管理人报酬 11102609.75
2.托管费 1850434.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 7591140.99
5.利息支出 1081948.94
其中:卖出回购金融资产支出 1081948.94
6.其他费用 153241.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
133791088.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
133791088.83
一、收入: 85191148.06
1.利息收入 14701627.48
存款利息收入 994241.9
债券利息收入 13641054.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-79320180.94
股票投资收益 -85721918.75
基金投资收益 --
债券投资收益 -825408.64
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7227146.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
149382460.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
427240.93
减:二、费用 32209672.53
1.管理人报酬 19717793.71
2.托管费 3286298.94
3.销售服务费 --
4.交易费用 7045836.94
5.利息支出 1858220.27
其中:卖出回购金融资产支出 1858220.27
6.其他费用 301522.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
52981475.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
52981475.53
一、收入: 69651903.56
1.利息收入 7728669.79
存款利息收入 480614.34
债券利息收入 7213076.27
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-46150235.09
股票投资收益 -50628520.72
基金投资收益 --
债券投资收益 -796431.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5274716.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
107983909.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
89559.05
减:二、费用 17043780.77
1.管理人报酬 10080677.56
2.托管费 1680112.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 4144618.91
5.利息支出 989632.92
其中:卖出回购金融资产支出 989632.92
6.其他费用 148738.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
52608122.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
52608122.79
一、收入: -236119958.16
1.利息收入 14515437.94
存款利息收入 1082990.31
债券利息收入 13422122.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-82281028.83
股票投资收益 -81404766.59
基金投资收益 --
债券投资收益 -6322649.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5446387.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-169239845.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
885478.13
减:二、费用 36487778.67
1.管理人报酬 22056320.77
2.托管费 3676053.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 8850784.09
5.利息支出 1620889.07
其中:卖出回购金融资产支出 1620889.07
6.其他费用 283731.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-272607736.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-272607736.83
一、收入: -160701285.77
1.利息收入 7508775.89
存款利息收入 570642.24
债券利息收入 6938133.65
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-27043944.07
股票投资收益 -26114691.58
基金投资收益 --
债券投资收益 -4408975.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3479722.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-141915469.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
749351.5
减:二、费用 20752037.22
1.管理人报酬 11517172.86
2.托管费 1919528.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 6177244.36
5.利息支出 998045.81
其中:卖出回购金融资产支出 998045.81
6.其他费用 140045.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-181453322.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-181453322.99
一、收入: 147456828.61
1.利息收入 15474602.05
存款利息收入 1184519.83
债券利息收入 14290082.22
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
162162790.46
股票投资收益 156093429.53
基金投资收益 --
债券投资收益 -1075454.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7144815.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-31426119.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1245555.66
减:二、费用 41963218.22
1.管理人报酬 23692211.64
2.托管费 3948701.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 12452606.71
5.利息支出 1632928.88
其中:卖出回购金融资产支出 1632928.88
6.其他费用 236769.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
105493610.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
105493610.39
一、收入: -154347087.68
1.利息收入 6962148.07
存款利息收入 601132.39
债券利息收入 6361015.68
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
59060412.92
股票投资收益 54167279.75
基金投资收益 --
债券投资收益 730764.84
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4162368.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-220765567.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
395919.26
减:二、费用 18862971.03
1.管理人报酬 10849522.53
2.托管费 1808253.68
3.销售服务费 --
4.交易费用 5483845.35
5.利息支出 602171.29
其中:卖出回购金融资产支出 602171.29
6.其他费用 119178.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-173210058.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-173210058.71
一、收入: 680883600.87
1.利息收入 12589511.9
存款利息收入 1128385.32
债券利息收入 11461126.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
445162305.64
股票投资收益 436154750.35
基金投资收益 --
债券投资收益 1935701.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 102498.47
股利收益 6969354.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
222080923.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1050860.3
减:二、费用 37755822.37
1.管理人报酬 20595888.06
2.托管费 3432648.01
3.销售服务费 --
4.交易费用 12403855.67
5.利息支出 1056666.42
其中:卖出回购金融资产支出 1056666.42
6.其他费用 266764.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
643127778.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
643127778.5
一、收入: 435836439.19
1.利息收入 6393661.76
存款利息收入 560000.16
债券利息收入 5833661.6
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
172626237.69
股票投资收益 164547576.92
基金投资收益 --
债券投资收益 2487917.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5590742.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
256470641.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
345898.39
减:二、费用 17284633.48
1.管理人报酬 9656077.86
2.托管费 1609346.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 5868207.95
5.利息支出 22900.0
其中:卖出回购金融资产支出 22900.0
6.其他费用 128101.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
418551805.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
418551805.71
一、收入: -821628110.18
1.利息收入 15606041.03
存款利息收入 1690092.77
债券利息收入 13812935.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-432114772.44
股票投资收益 -429812631.26
基金投资收益 --
债券投资收益 -7600465.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -2109951.09
股利收益 7408275.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-406258519.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1139141.1
减:二、费用 44824489.63
1.管理人报酬 21912769.85
2.托管费 3652128.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 14729615.78
5.利息支出 4251401.36
其中:卖出回购金融资产支出 4251401.36
6.其他费用 278574.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-866452599.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-866452599.81
一、收入: -678808312.5
1.利息收入 8546666.3
存款利息收入 913579.53
债券利息收入 7536659.09
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-88882284.94
股票投资收益 -87780691.11
基金投资收益 --
债券投资收益 -1715376.28
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -4301923.99
股利收益 4915706.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-599447344.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
974651.07
减:二、费用 30080563.67
1.管理人报酬 13093794.86
2.托管费 2182299.21
3.销售服务费 --
4.交易费用 10785467.87
5.利息支出 3873278.23
其中:卖出回购金融资产支出 3873278.23
6.其他费用 145723.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-708888876.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-708888876.17
一、收入: 1016645134.32
1.利息收入 14416731.6
存款利息收入 1943820.76
债券利息收入 12438410.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
677604721.5
股票投资收益 615544160.55
基金投资收益 --
债券投资收益 11216414.54
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 42627460.8
股利收益 8216685.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
318159310.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6464371.2
减:二、费用 77787185.8
1.管理人报酬 25057440.45
2.托管费 4176240.0
3.销售服务费 --
4.交易费用 36313481.52
5.利息支出 11937061.29
其中:卖出回购金融资产支出 11937061.29
6.其他费用 302962.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
938857948.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
938857948.52
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