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基金买卖网 > 基金净值 > 银河稳健混合 (151001)
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银河稳健混合151001
基金类型:混合型     成立日期:2003-08-04     基金规模:5.52亿份     基金经理: 钱睿南 
基金全称:银河稳健证券投资基金     基金管理人:银河基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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银河稳健混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 91200094.38
结算备付金 2146487.15
存出保证金 508888.47
交易性金融资产 1365257114.94
股票投资 1060026545.04
基金投资 --
债券投资 305230569.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3484033.82
应收利息 5740215.95
应收股利 --
应收申购款 6990525.46
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1475327360.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 13166732.37
应付赎回款 2300003.49
应付管理人报酬 1670462.42
应付托管费 278410.42
应付销售服务费 --
应付税费 260709.9
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 376185.26
负债合计 19114493.69
所有者权益:
实收基金 517835163.04
所有者权益合计 1456212866.48
负债和所有者权益合计 1475327360.17
资产:
银行存款 65960946.95
结算备付金 2745064.57
存出保证金 458730.16
交易性金融资产 1201950934.96
股票投资 937314834.96
基金投资 --
债券投资 264636100.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2416496.1
应收利息 5042400.44
应收股利 --
应收申购款 171087.49
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1278745660.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 738379.64
应付管理人报酬 1622202.29
应付托管费 270367.06
应付销售服务费 --
应付税费 260697.09
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 362222.06
负债合计 4513794.31
所有者权益:
实收基金 615645511.02
所有者权益合计 1274231866.36
负债和所有者权益合计 1278745660.67
资产:
银行存款 63688832.2
结算备付金 6113715.4
存出保证金 405012.39
交易性金融资产 1173947290.72
股票投资 886107306.88
基金投资 --
债券投资 287839983.84
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 60000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 3652576.46
应收股利 --
应收申购款 39955.23
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1307847382.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 52778407.0
应付赎回款 1009824.1
应付管理人报酬 1610671.32
应付托管费 268445.22
应付销售服务费 --
应付税费 260697.0
应付利息 --
应收利润 34686969.17
递延所得税负债 --
其他负债 310720.94
负债合计 92056048.32
所有者权益:
实收基金 669446485.44
所有者权益合计 1215791334.08
负债和所有者权益合计 1307847382.4
资产:
银行存款 9669154.59
结算备付金 4364271.58
存出保证金 358787.36
交易性金融资产 453497369.01
股票投资 285159482.93
基金投资 --
债券投资 168337886.08
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 60000000.0
应收证券清算款 21640656.81
应收利息 4173185.44
应收股利 --
应收申购款 62655.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 553766080.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1192292.74
应付赎回款 131399.45
应付管理人报酬 711040.88
应付托管费 118506.81
应付销售服务费 --
应付税费 260695.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 400359.62
负债合计 3404030.86
所有者权益:
实收基金 316493752.06
所有者权益合计 550362049.63
负债和所有者权益合计 553766080.49
资产:
银行存款 26313848.0
结算备付金 1570498.09
存出保证金 408527.32
交易性金融资产 522733276.89
股票投资 366977938.33
基金投资 --
债券投资 155755338.56
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 60000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 3148940.43
应收股利 --
应收申购款 150790.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 614325881.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 18875255.77
应付赎回款 464560.09
应付管理人报酬 734231.96
应付托管费 122371.97
应付销售服务费 --
应付税费 260695.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 415142.01
负债合计 21728633.89
所有者权益:
实收基金 297509871.77
所有者权益合计 592597247.12
负债和所有者权益合计 614325881.01
资产:
银行存款 23658006.91
结算备付金 1349643.8
存出保证金 747230.26
交易性金融资产 563910832.17
股票投资 433886499.37
基金投资 --
债券投资 130024332.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 19198095.3
应收利息 3150170.29
应收股利 --
应收申购款 242641.03
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 612256619.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 404062.37
应付管理人报酬 858176.11
应付托管费 143029.33
应付销售服务费 --
应付税费 260695.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 451216.29
负债合计 3041640.75
所有者权益:
实收基金 292777456.08
所有者权益合计 609214979.01
负债和所有者权益合计 612256619.76
资产:
银行存款 82166777.52
结算备付金 7164289.66
存出保证金 629196.06
交易性金融资产 1002842410.29
股票投资 761210324.19
基金投资 --
债券投资 241632086.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5003538.49
应收利息 3648043.18
应收股利 --
应收申购款 70503.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1101524759.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5966018.45
应付赎回款 1608893.32
应付管理人报酬 1311939.58
应付托管费 218656.59
应付销售服务费 --
应付税费 260695.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 433781.8
负债合计 11469040.76
所有者权益:
实收基金 579106295.71
所有者权益合计 1090055718.33
负债和所有者权益合计 1101524759.09
资产:
银行存款 208347847.0
结算备付金 6656826.22
存出保证金 670817.74
交易性金融资产 947720783.87
股票投资 635809638.87
基金投资 --
债券投资 311911145.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 130000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 6487816.11
应收股利 --
应收申购款 217707.79
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1300101798.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 131675683.74
应付赎回款 249720.38
应付管理人报酬 1598300.79
应付托管费 266383.48
应付销售服务费 --
应付税费 260695.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 490752.91
负债合计 136020092.91
所有者权益:
实收基金 635677888.97
所有者权益合计 1164081705.82
负债和所有者权益合计 1300101798.73
资产:
银行存款 52614316.96
结算备付金 1419930.04
存出保证金 678622.62
交易性金融资产 748074469.05
股票投资 514409892.95
基金投资 --
债券投资 233664576.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 22683205.6
应收利息 3981301.68
应收股利 --
应收申购款 209770.57
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 829661616.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1920375.6
应付管理人报酬 994957.03
应付托管费 165826.16
应付销售服务费 --
应付税费 260695.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 373680.9
负债合计 4914060.45
所有者权益:
实收基金 332737998.67
所有者权益合计 824747556.07
负债和所有者权益合计 829661616.52
资产:
银行存款 91098185.02
结算备付金 3189948.38
存出保证金 1113282.6
交易性金融资产 803928547.04
股票投资 621764632.04
基金投资 --
债券投资 182163915.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4086322.63
应收股利 --
应收申购款 1476598.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 904892884.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 17951386.45
应付赎回款 1006239.72
应付管理人报酬 1027447.77
应付托管费 171241.27
应付销售服务费 --
应付税费 260695.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 452819.73
负债合计 22552850.09
所有者权益:
实收基金 327846537.49
所有者权益合计 882340034.13
负债和所有者权益合计 904892884.22
资产:
银行存款 69265768.3
结算备付金 2304241.02
存出保证金 670808.77
交易性金融资产 838808254.72
股票投资 622641200.72
基金投资 --
债券投资 216167054.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 234066.24
应收利息 4196218.19
应收股利 --
应收申购款 1631548.52
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 917110905.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10744647.19
应付赎回款 30039256.74
应付管理人报酬 1391541.67
应付托管费 231923.59
应付销售服务费 --
应付税费 260695.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 568379.63
负债合计 45365088.62
所有者权益:
实收基金 327662931.4
所有者权益合计 871745817.14
负债和所有者权益合计 917110905.76
资产:
银行存款 71529950.5
结算备付金 8205735.58
存出保证金 658001.26
交易性金融资产 1055176147.74
股票投资 749572332.24
基金投资 --
债券投资 305603815.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 14175419.25
应收利息 6616476.81
应收股利 --
应收申购款 185724.45
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1156547455.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 120700000.0
应付证券清算款 13904206.97
应付赎回款 3548910.33
应付管理人报酬 1328971.47
应付托管费 221495.24
应付销售服务费 --
应付税费 260695.0
应付利息 66236.53
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 520700.04
负债合计 143665979.38
所有者权益:
实收基金 564189586.39
所有者权益合计 1012881476.21
负债和所有者权益合计 1156547455.59
资产:
银行存款 94461268.9
结算备付金 6156684.8
存出保证金 736697.91
交易性金融资产 1164715088.99
股票投资 831458025.99
基金投资 --
债券投资 333257063.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 12541114.61
应收利息 6597149.79
应收股利 --
应收申购款 151454.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1285359459.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2320291.87
应付赎回款 1728262.02
应付管理人报酬 1559367.42
应付托管费 259894.57
应付销售服务费 --
应付税费 260695.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 383851.81
负债合计 7735778.66
所有者权益:
实收基金 844941391.26
所有者权益合计 1277623681.07
负债和所有者权益合计 1285359459.73
资产:
银行存款 99868754.93
结算备付金 6106419.8
存出保证金 957455.13
交易性金融资产 1261122048.95
股票投资 891425246.34
基金投资 --
债券投资 369696802.61
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000000.0
应收证券清算款 12018721.28
应收利息 8221088.66
应收股利 --
应收申购款 336393.52
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1408630882.27
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1981438.26
应付赎回款 1429022.49
应付管理人报酬 1753691.51
应付托管费 292281.91
应付销售服务费 --
应付税费 260695.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 514039.27
负债合计 8481511.99
所有者权益:
实收基金 913701505.68
所有者权益合计 1400149370.28
负债和所有者权益合计 1408630882.27
资产:
银行存款 102551923.81
结算备付金 7354176.76
存出保证金 762065.07
交易性金融资产 1310951087.73
股票投资 918828276.43
基金投资 --
债券投资 392122811.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 8952382.24
应收利息 6317034.96
应收股利 --
应收申购款 107074.98
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1436995745.55
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 36000000.0
应付证券清算款 26892221.96
应付赎回款 1220170.51
应付管理人报酬 1749701.42
应付托管费 291616.91
应付销售服务费 --
应付税费 260695.0
应付利息 53647.59
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2161030.62
负债合计 70951683.98
所有者权益:
实收基金 1005112960.51
所有者权益合计 1366044061.57
负债和所有者权益合计 1436995745.55
资产:
银行存款 156125894.57
结算备付金 1559126.05
存出保证金 1750000.0
交易性金融资产 1358087087.16
股票投资 960723633.86
基金投资 --
债券投资 397363453.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 48000192.0
应收证券清算款 4010541.91
应收利息 6445480.81
应收股利 --
应收申购款 5591694.74
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1581570017.24
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 110000000.0
应付证券清算款 33360916.49
应付赎回款 803614.88
应付管理人报酬 1554340.73
应付托管费 259056.79
应付销售服务费 --
应付税费 260695.0
应付利息 100915.24
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2292193.32
负债合计 149477340.67
所有者权益:
实收基金 1149711180.15
所有者权益合计 1432092676.57
负债和所有者权益合计 1581570017.24
资产:
银行存款 114256750.71
结算备付金 4091574.9
存出保证金 1750000.0
交易性金融资产 1319277710.75
股票投资 898587440.45
基金投资 --
债券投资 420690270.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5971544.72
应收股利 53613.99
应收申购款 421421.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1445822616.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 20000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 730145.8
应付管理人报酬 1708990.96
应付托管费 284831.81
应付销售服务费 --
应付税费 38095.0
应付利息 10888.56
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2160443.02
负债合计 26116265.6
所有者权益:
实收基金 1137181948.37
所有者权益合计 1419706351.39
负债和所有者权益合计 1445822616.99
资产:
银行存款 128029487.39
结算备付金 1352984.27
存出保证金 1910000.0
交易性金融资产 1164767285.1
股票投资 718999796.1
基金投资 --
债券投资 445767489.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000150.0
应收证券清算款 2443881.61
应收利息 6211765.14
应收股利 --
应收申购款 279244.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1324994797.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 652555.42
应付管理人报酬 1728781.0
应付托管费 288130.17
应付销售服务费 --
应付税费 38095.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2260929.96
负债合计 5743925.28
所有者权益:
实收基金 1098454083.46
所有者权益合计 1319250872.5
负债和所有者权益合计 1324994797.78
资产:
银行存款 104560040.5
结算备付金 3204841.45
存出保证金 1801150.4
交易性金融资产 1281828753.72
股票投资 851809278.62
基金投资 --
债券投资 430019475.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 42785122.74
应收利息 5670249.81
应收股利 --
应收申购款 1090061.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1440940219.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 95000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 440249.34
应付管理人报酬 1621429.93
应付托管费 270238.34
应付销售服务费 --
应付税费 38095.0
应付利息 74324.46
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1880129.72
负债合计 100806016.72
所有者权益:
实收基金 1044240093.65
所有者权益合计 1340134203.17
负债和所有者权益合计 1440940219.89
资产:
银行存款 155063158.39
结算备付金 7611995.24
存出保证金 1739635.51
交易性金融资产 1749881574.25
股票投资 1257209766.65
基金投资 --
债券投资 492671807.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9358501.06
应收股利 --
应收申购款 666587.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1924321452.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 85000000.0
应付证券清算款 8293113.1
应付赎回款 1337883.96
应付管理人报酬 2335261.31
应付托管费 389210.2
应付销售服务费 --
应付税费 38095.0
应付利息 26583.72
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1963004.02
负债合计 102188125.18
所有者权益:
实收基金 1239680629.22
所有者权益合计 1822133326.99
负债和所有者权益合计 1924321452.17
资产:
银行存款 175383008.36
结算备付金 5658561.57
存出保证金 1660000.0
交易性金融资产 1307726600.58
股票投资 823905460.48
基金投资 --
债券投资 483821140.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6119260.5
应收股利 54019.26
应收申购款 563888.46
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1497165338.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4397674.38
应付赎回款 1711831.54
应付管理人报酬 1931173.58
应付托管费 321862.26
应付销售服务费 --
应付税费 38095.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1855890.01
负债合计 12004688.58
所有者权益:
实收基金 1202252611.08
所有者权益合计 1485160650.15
负债和所有者权益合计 1497165338.73
资产:
银行存款 229240513.76
结算备付金 5427512.15
存出保证金 1448948.65
交易性金融资产 1388353237.37
股票投资 1017944011.37
基金投资 --
债券投资 370409226.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 19986933.32
应收利息 7346134.59
应收股利 --
应收申购款 2031114.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1653834394.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 209399575.9
应付证券清算款 --
应付赎回款 4299729.59
应付管理人报酬 1822404.5
应付托管费 303734.11
应付销售服务费 --
应付税费 38095.0
应付利息 7241.59
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1794975.72
负债合计 219176556.38
所有者权益:
实收基金 1037235900.87
所有者权益合计 1434657838.38
负债和所有者权益合计 1653834394.76
资产:
银行存款 84220246.24
结算备付金 3895686.7
存出保证金 1160000.0
交易性金融资产 1317575557.62
股票投资 1007880324.22
基金投资 --
债券投资 309695233.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 64510875.25
应收利息 6194663.79
应收股利 270000.0
应收申购款 1976843.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1479803872.75
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6351986.71
应付管理人报酬 1790447.82
应付托管费 298407.97
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1405372.41
负债合计 11630710.39
所有者权益:
实收基金 1233552255.13
所有者权益合计 1468173162.36
负债和所有者权益合计 1479803872.75
资产:
银行存款 167118787.38
结算备付金 1142133.95
存出保证金 1160000.0
交易性金融资产 948072271.3
股票投资 572226179.4
基金投资 --
债券投资 375846091.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 7444819.24
应收股利 --
应收申购款 274411.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1125212422.92
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 802169.57
应付管理人报酬 1444325.33
应付托管费 240720.89
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1505191.88
负债合计 4649022.22
所有者权益:
实收基金 1298847848.24
所有者权益合计 1120563400.7
负债和所有者权益合计 1125212422.92
资产:
银行存款 181117607.72
结算备付金 6579359.12
存出保证金 1301014.8
交易性金融资产 1108354470.2
股票投资 778104930.16
基金投资 --
债券投资 330249540.04
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 2564442.08
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 12387832.92
应收利息 4065175.04
应收股利 94500.0
应收申购款 1917133.49
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1318381535.37
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1298669.99
应付管理人报酬 1757916.43
应付托管费 292986.08
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1390030.26
负债合计 5900426.1
所有者权益:
实收基金 1338774649.91
所有者权益合计 1312481109.27
负债和所有者权益合计 1318381535.37
资产:
银行存款 19642470.28
结算备付金 3852786.41
存出保证金 1160000.0
交易性金融资产 2008706919.96
股票投资 1461744476.65
基金投资 --
债券投资 546962443.31
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 59508390.89
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 84276389.14
应收利息 11081414.14
应收股利 --
应收申购款 6298133.33
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2194526504.15
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 48499807.25
应付证券清算款 --
应付赎回款 16500058.35
应付管理人报酬 2618786.41
应付托管费 436464.39
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 16014.05
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1553609.91
负债合计 71536120.46
所有者权益:
实收基金 1421751594.37
所有者权益合计 2122990383.69
负债和所有者权益合计 2194526504.15
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