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基金买卖网 > 基金净值 > 银河稳健混合 (151001)
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银河稳健混合151001
基金类型:混合型     成立日期:2003-08-04     基金规模:5.52亿份     基金经理: 钱睿南 
基金全称:银河稳健证券投资基金     基金管理人:银河基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.70%
  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
    8.78%
  • 近半年
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    14.82%
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名称 成立以来收益 操作

银河稳健混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 275243196.54元
本期利润 461416050.42元
加权平均基金份额本期利润 0.6885元
本期加权平均净值利润率 38.7%
本期基金份额净值增长率 41.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 938377703.44元
期末可供分配基金份额利润 1.3176元
期末基金资产净值 1456212866.48元
期末基金份额净值 2.0447元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1527.33%
期间数据和指标
本期已实现收益 130756980.79元
本期利润 295900381.4元
加权平均基金份额本期利润 0.4189元
本期加权平均净值利润率 29.55%
本期基金份额净值增长率 34.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 658586355.34元
期末可供分配基金份额利润 0.7778元
期末基金资产净值 1274231866.36元
期末基金份额净值 1.5049元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1049.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 23291952.82元
本期利润 131995573.63元
加权平均基金份额本期利润 0.2519元
本期加权平均净值利润率 17.84%
本期基金份额净值增长率 18.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 546344848.64元
期末可供分配基金份额利润 0.5934元
期末基金资产净值 1215791334.08元
期末基金份额净值 1.3205元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 908.36%
期间数据和指标
本期已实现收益 -30970176.04元
本期利润 -102169573.27元
加权平均基金份额本期利润 -0.2458元
本期加权平均净值利润率 -17.34%
本期基金份额净值增长率 -15.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 233868297.57元
期末可供分配基金份额利润 0.5373元
期末基金资产净值 550362049.63元
期末基金份额净值 1.2644元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 752.71%
期间数据和指标
本期已实现收益 22379961.33元
本期利润 -21955843.5元
加权平均基金份额本期利润 -0.055元
本期加权平均净值利润率 -3.7%
本期基金份额净值增长率 -3.66%
期末数据和指标
期末可供分配利润 295087375.35元
期末可供分配基金份额利润 0.7212元
期末基金资产净值 592597247.12元
期末基金份额净值 1.4483元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 876.73%
期间数据和指标
本期已实现收益 69712451.9元
本期利润 115541958.34元
加权平均基金份额本期利润 0.1609元
本期加权平均净值利润率 11.71%
本期基金份额净值增长率 13.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 316437522.93元
期末可供分配基金份额利润 0.7859元
期末基金资产净值 609214979.01元
期末基金份额净值 1.513元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 913.85%
期间数据和指标
本期已实现收益 -13027820.04元
本期利润 32764923.96元
加权平均基金份额本期利润 0.0382元
本期加权平均净值利润率 2.87%
本期基金份额净值增长率 2.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 510949422.62元
期末可供分配基金份额利润 0.6415元
期末基金资产净值 1090055718.33元
期末基金份额净值 1.3686元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 817.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 6193492.87元
本期利润 -82387949.69元
加权平均基金份额本期利润 -0.1562元
本期加权平均净值利润率 -9.25%
本期基金份额净值增长率 -7.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 528403816.85元
期末可供分配基金份额利润 0.6044元
期末基金资产净值 1164081705.82元
期末基金份额净值 1.3315元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 792.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 -25439643.31元
本期利润 -58496278.99元
加权平均基金份额本期利润 -0.1276元
本期加权平均净值利润率 -7.59%
本期基金份额净值增长率 -6.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 492009557.4元
期末可供分配基金份额利润 1.0751元
期末基金资产净值 824747556.07元
期末基金份额净值 1.8022元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 799.68%
期间数据和指标
本期已实现收益 487498132.79元
本期利润 513709496.1元
加权平均基金份额本期利润 0.9471元
本期加权平均净值利润率 55.22%
本期基金份额净值增长率 50.46%
期末数据和指标
期末可供分配利润 554493496.64元
期末可供分配基金份额利润 1.2298元
期末基金资产净值 882340034.13元
期末基金份额净值 1.9569元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 865.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 481547672.49元
本期利润 514758258.0元
加权平均基金份额本期利润 0.7729元
本期加权平均净值利润率 45.39%
本期基金份额净值增长率 48.73%
期末数据和指标
期末可供分配利润 544082885.74元
期末可供分配基金份额利润 1.2073元
期末基金资产净值 871745817.14元
期末基金份额净值 1.9344元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 854.03%
期间数据和指标
本期已实现收益 278924120.99元
本期利润 197376575.53元
加权平均基金份额本期利润 0.1913元
本期加权平均净值利润率 16.71%
本期基金份额净值增长率 17.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 448691889.82元
期末可供分配基金份额利润 0.5783元
期末基金资产净值 1012881476.21元
期末基金份额净值 1.3054元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 541.44%
期间数据和指标
本期已实现收益 92983892.55元
本期利润 -69802.39元
加权平均基金份额本期利润 -0.0001元
本期加权平均净值利润率 -0.01%
本期基金份额净值增长率 -0.9%
期末数据和指标
期末可供分配利润 432682289.81元
期末可供分配基金份额利润 0.3723元
期末基金资产净值 1277623681.07元
期末基金份额净值 1.0994元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 440.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 261660614.04元
本期利润 309744145.19元
加权平均基金份额本期利润 0.2181元
本期加权平均净值利润率 21.26%
本期基金份额净值增长率 23.02%
期末数据和指标
期末可供分配利润 448069645.1元
期末可供分配基金份额利润 0.3566元
期末基金资产净值 1400149370.28元
期末基金份额净值 1.1142元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 445.09%
期间数据和指标
本期已实现收益 57243824.48元
本期利润 133791088.83元
加权平均基金份额本期利润 0.0869元
本期加权平均净值利润率 8.97%
本期基金份额净值增长率 9.11%
期末数据和指标
期末可供分配利润 278809429.99元
期末可供分配基金份额利润 0.2017元
期末基金资产净值 1366044061.57元
期末基金份额净值 0.9882元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 383.45%
期间数据和指标
本期已实现收益 -96400985.06元
本期利润 52981475.53元
加权平均基金份额本期利润 0.0358元
本期加权平均净值利润率 4.03%
本期基金份额净值增长率 3.71%
期末数据和指标
期末可供分配利润 259369170.05元
期末可供分配基金份额利润 0.164元
期末基金资产净值 1432092676.57元
期末基金份额净值 0.9057元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 343.09%
期间数据和指标
本期已实现收益 -55375787.02元
本期利润 52608122.79元
加权平均基金份额本期利润 0.0345元
本期加权平均净值利润率 3.88%
本期基金份额净值增长率 3.94%
期末数据和指标
期末可供分配利润 282524403.02元
期末可供分配基金份额利润 0.1806元
期末基金资产净值 1419706351.39元
期末基金份额净值 0.9077元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 344.07%
期间数据和指标
本期已实现收益 -103367891.43元
本期利润 -272607736.83元
加权平均基金份额本期利润 -0.1782元
本期加权平均净值利润率 -18.59%
本期基金份额净值增长率 -16.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 220796789.04元
期末可供分配基金份额利润 0.1462元
期末基金资产净值 1319250872.5元
期末基金份额净值 0.8733元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 327.24%
期间数据和指标
本期已实现收益 -39537853.9元
本期利润 -181453322.99元
加权平均基金份额本期利润 -0.1159元
本期加权平均净值利润率 -11.76%
本期基金份额净值增长率 -10.94%
期末数据和指标
期末可供分配利润 295894109.52元
期末可供分配基金份额利润 0.206元
期末基金资产净值 1340134203.17元
期末基金份额净值 0.9331元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 356.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 136919729.95元
本期利润 105493610.39元
加权平均基金份额本期利润 0.0667元
本期加权平均净值利润率 6.67%
本期基金份额净值增长率 6.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 542753284.09元
期末可供分配基金份额利润 0.3183元
期末基金资产净值 1822133326.99元
期末基金份额净值 1.0687元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 412.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 47555509.22元
本期利润 -173210058.71元
加权平均基金份额本期利润 -0.1162元
本期加权平均净值利润率 -11.87%
本期基金份额净值增长率 -10.26%
期末数据和指标
期末可供分配利润 282908039.07元
期末可供分配基金份额利润 0.1711元
期末基金资产净值 1485160650.15元
期末基金份额净值 0.8982元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 330.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 421046855.47元
本期利润 643127778.5元
加权平均基金份额本期利润 0.3902元
本期加权平均净值利润率 46.37%
本期基金份额净值增长率 60.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 336427168.15元
期末可供分配基金份额利润 0.2358元
期末基金资产净值 1434657838.38元
期末基金份额净值 1.0057元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 380.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 162081164.36元
本期利润 418551805.71元
加权平均基金份额本期利润 0.2378元
本期加权平均净值利润率 31.76%
本期基金份额净值增长率 37.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 120705431.73元
期末可供分配基金份额利润 0.0711元
期末基金资产净值 1468173162.36元
期末基金份额净值 0.8654元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 313.09%
期间数据和指标
本期已实现收益 -460194079.94元
本期利润 -866452599.81元
加权平均基金份额本期利润 -0.4874元
本期加权平均净值利润率 -59.65%
本期基金份额净值增长率 -42.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -178284447.54元
期末可供分配基金份额利润 -0.0998元
期末基金资产净值 1120563400.7元
期末基金份额净值 0.6273元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 199.43%
期间数据和指标
本期已实现收益 -109441531.24元
本期利润 -708888876.17元
加权平均基金份额本期利润 -0.4075元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 -34.35%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -26293540.64元
期末可供分配基金份额利润 -0.0143元
期末基金资产净值 1312481109.27元
期末基金份额净值 0.7128元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 240.25%
期间数据和指标
本期已实现收益 620698638.5元
本期利润 938857948.52元
加权平均基金份额本期利润 0.7133元
本期加权平均净值利润率 54.16%
本期基金份额净值增长率 124.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 448443240.86元
期末可供分配基金份额利润 0.3154元
期末基金资产净值 2122990383.69元
期末基金份额净值 1.4932元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 418.24%
期间数据和指标
本期已实现收益 90085774.65元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 11.34%
本期基金份额净值增长率 66.86%
期末数据和指标
期末可供分配利润 98396697.82元
期末可供分配基金份额利润 0.0337元
期末基金资产净值 3240087827.18元
期末基金份额净值 1.1105元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 285.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 199667074.41元
本期利润 189037067.29元
加权平均基金份额本期利润 1.0582元
本期加权平均净值利润率 88.76%
本期基金份额净值增长率 134.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 59950687.11元
期末可供分配基金份额利润 0.9376元
期末基金资产净值 127319012.76元
期末基金份额净值 1.9913元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 130.99%
期间数据和指标
本期已实现收益 160281893.41元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.5692元
本期加权平均净值利润率 51.7%
本期基金份额净值增长率 62.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 50968873.61元
期末可供分配基金份额利润 0.4388元
期末基金资产净值 167111616.89元
期末基金份额净值 1.4388元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 59.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 -136779609.25元
本期利润 -19433212.93元
加权平均基金份额本期利润 -0.0302元
本期加权平均净值利润率 -3.43%
本期基金份额净值增长率 -2.04%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -75860044.72元
期末可供分配基金份额利润 -0.1628元
期末基金资产净值 431825452.88元
期末基金份额净值 0.9269元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.63%
期间数据和指标
本期已实现收益 -128092448.3元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 -12.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -119616355.99元
期末可供分配基金份额利润 -0.1712元
期末基金资产净值 579139241.77元
期末基金份额净值 0.8288元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 59572197.91元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 -9.52%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -39168957.87元
期末可供分配基金份额利润 -0.0538元
期末基金资产净值 689002634.7元
期末基金份额净值 0.9462元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 69950541.2元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 -8.52%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.0元
期末可供分配基金份额利润 -0.0433元
期末基金资产净值 830229106.1元
期末基金份额净值 0.9567元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 20511434.91元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 10.99%
期末数据和指标
期末可供分配利润 8174185.21元
期末可供分配基金份额利润 0.0108元
期末基金资产净值 831147715.05元
期末基金份额净值 1.0943元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.99%
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