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基金买卖网 > 基金净值 > 银河收益混合 (151002)
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银河收益混合151002
基金类型:债券型     成立日期:2003-08-04     基金规模:4.80亿份     基金经理: 韩晶 
基金全称:银河收益证券投资基金     基金管理人:银河基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    0.34%
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  • 近一季
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净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

银河收益混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 49689811.54
1.利息收入 9811826.14
存款利息收入 57778.75
债券利息收入 8831461.64
资产支持证券利息收入 734407.17
2.投资收益
(损失以'-'填列)
37360696.01
股票投资收益 34290587.2
基金投资收益 --
债券投资收益 1391788.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1678320.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2312071.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
205217.98
减:二、费用 3829647.25
1.管理人报酬 2508577.36
2.托管费 668953.94
3.销售服务费 --
4.交易费用 496629.92
5.利息支出 49747.17
其中:卖出回购金融资产支出 49747.17
6.其他费用 77212.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
45860164.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
45860164.29
一、收入: 93263035.79
1.利息收入 14041079.58
存款利息收入 55067.77
债券利息收入 13119506.39
资产支持证券利息收入 715254.0
2.投资收益
(损失以'-'填列)
55664452.93
股票投资收益 51932208.75
基金投资收益 --
债券投资收益 2448742.3
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1283501.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
23459409.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
98094.06
减:二、费用 5877720.75
1.管理人报酬 3725029.75
2.托管费 993341.3
3.销售服务费 --
4.交易费用 886486.71
5.利息支出 75569.59
其中:卖出回购金融资产支出 75569.59
6.其他费用 157648.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
87385315.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
87385315.04
一、收入: 26344910.54
1.利息收入 6337180.72
存款利息收入 17707.76
债券利息收入 6058697.06
资产支持证券利息收入 241119.11
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13277711.78
股票投资收益 8783813.87
基金投资收益 --
债券投资收益 3830933.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 662964.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6684967.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
45050.65
减:二、费用 2350922.99
1.管理人报酬 1486425.89
2.托管费 396380.3
3.销售服务费 --
4.交易费用 325197.11
5.利息支出 57861.09
其中:卖出回购金融资产支出 57861.09
6.其他费用 67667.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23993987.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23993987.55
一、收入: 34875717.09
1.利息收入 14122532.92
存款利息收入 118938.58
债券利息收入 13872982.59
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6731016.63
股票投资收益 9558066.11
基金投资收益 --
债券投资收益 -3883548.64
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1056499.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13974189.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
47978.04
减:二、费用 3982361.3
1.管理人报酬 2475196.05
2.托管费 660052.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 511385.7
5.利息支出 157546.03
其中:卖出回购金融资产支出 157546.03
6.其他费用 132597.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
30893355.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
30893355.79
一、收入: 20109110.16
1.利息收入 6908094.12
存款利息收入 71556.63
债券利息收入 6798306.54
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5683079.95
股票投资收益 7268093.11
基金投资收益 --
债券投资收益 -2022811.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 437798.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7491278.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
26657.43
减:二、费用 1969138.32
1.管理人报酬 1202276.24
2.托管费 320606.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 265526.77
5.利息支出 89433.78
其中:卖出回购金融资产支出 89433.78
6.其他费用 68909.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18139971.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18139971.84
一、收入: 9910850.86
1.利息收入 15793707.65
存款利息收入 146566.6
债券利息收入 15562935.24
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-9376755.87
股票投资收益 -8947101.5
基金投资收益 --
债券投资收益 -960844.17
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 531189.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3306119.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
187779.13
减:二、费用 3982980.63
1.管理人报酬 2594950.34
2.托管费 691986.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 262995.27
5.利息支出 150768.39
其中:卖出回购金融资产支出 150768.39
6.其他费用 230013.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5927870.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5927870.23
一、收入: 2661408.28
1.利息收入 8594709.94
存款利息收入 83966.12
债券利息收入 8432759.81
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6745280.92
股票投资收益 -6425132.62
基金投资收益 --
债券投资收益 -638807.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 318658.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
643356.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
168622.52
减:二、费用 2260701.95
1.管理人报酬 1414974.46
2.托管费 377326.49
3.销售服务费 --
4.交易费用 183025.25
5.利息支出 132202.92
其中:卖出回购金融资产支出 132202.92
6.其他费用 124383.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
400706.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
400706.33
一、收入: 19138763.41
1.利息收入 24503134.19
存款利息收入 256477.96
债券利息收入 23753583.81
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2587432.23
股票投资收益 4921749.32
基金投资收益 --
债券投资收益 -2816213.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 481896.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8412056.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
460253.88
减:二、费用 6136015.91
1.管理人报酬 4108754.62
2.托管费 1095667.94
3.销售服务费 --
4.交易费用 427957.87
5.利息支出 241122.65
其中:卖出回购金融资产支出 241122.65
6.其他费用 262512.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13002747.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13002747.5
一、收入: 13862838.47
1.利息收入 12622384.45
存款利息收入 146102.19
债券利息收入 12079983.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5389726.41
股票投资收益 5530716.85
基金投资收益 --
债券投资收益 -552583.42
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 411592.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4204618.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
55345.79
减:二、费用 3051868.95
1.管理人报酬 2162640.54
2.托管费 576704.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 111426.91
5.利息支出 69925.16
其中:卖出回购金融资产支出 69925.16
6.其他费用 131172.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10810969.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10810969.52
一、收入: 7015103.98
1.利息收入 37143554.31
存款利息收入 599198.18
债券利息收入 36359632.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-9431702.06
股票投资收益 -8232519.7
基金投资收益 --
债券投资收益 -1677385.17
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 478202.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-23779410.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3082661.74
减:二、费用 10535478.23
1.管理人报酬 6663085.06
2.托管费 1776822.79
3.销售服务费 --
4.交易费用 612617.63
5.利息支出 1188465.2
其中:卖出回购金融资产支出 1188465.2
6.其他费用 294487.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3520374.25
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3520374.25
一、收入: -1465918.76
1.利息收入 22034975.5
存款利息收入 431007.47
债券利息收入 21527984.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12655452.93
股票投资收益 -12551795.06
基金投资收益 --
债券投资收益 -521360.68
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 417702.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-13524886.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2679445.66
减:二、费用 6705875.5
1.管理人报酬 4243680.55
2.托管费 1131648.21
3.销售服务费 --
4.交易费用 422595.93
5.利息支出 760569.53
其中:卖出回购金融资产支出 760569.53
6.其他费用 147381.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-8171794.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-8171794.26
一、收入: 348572146.62
1.利息收入 87444262.94
存款利息收入 2364306.72
债券利息收入 82972232.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
789693863.14
股票投资收益 245226246.75
基金投资收益 --
债券投资收益 542928234.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1539381.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-536815528.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8249548.66
减:二、费用 33224936.01
1.管理人报酬 16487474.75
2.托管费 4396659.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 2582522.24
5.利息支出 9432871.41
其中:卖出回购金融资产支出 9432871.41
6.其他费用 325407.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
315347210.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
315347210.61
一、收入: 306832367.35
1.利息收入 49554558.97
存款利息收入 1544041.74
债券利息收入 46022618.69
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
768091970.65
股票投资收益 226598032.21
基金投资收益 --
债券投资收益 540385456.88
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1108481.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-516325384.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5511222.6
减:二、费用 21822879.34
1.管理人报酬 9780879.06
2.托管费 2608234.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 1991197.78
5.利息支出 7275558.44
其中:卖出回购金融资产支出 7275558.44
6.其他费用 167009.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
285009488.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
285009488.01
一、收入: 748047187.31
1.利息收入 26276024.84
存款利息收入 818867.09
债券利息收入 24570362.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
67596641.78
股票投资收益 15239122.99
基金投资收益 --
债券投资收益 51913119.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 444399.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
653344924.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
829596.15
减:二、费用 19318658.65
1.管理人报酬 10785535.98
2.托管费 2876142.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 275208.87
5.利息支出 5079630.7
其中:卖出回购金融资产支出 5079630.7
6.其他费用 302140.17
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
728728528.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
728728528.66
一、收入: 68017357.83
1.利息收入 14255947.59
存款利息收入 285395.67
债券利息收入 13180903.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-14290745.72
股票投资收益 2291356.66
基金投资收益 --
债券投资收益 -16666747.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 84645.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
67902968.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
149187.07
减:二、费用 6694319.83
1.管理人报酬 5042054.3
2.托管费 1344547.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 62700.96
5.利息支出 96609.86
其中:卖出回购金融资产支出 96609.86
6.其他费用 148406.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
61323038.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
61323038.0
一、收入: -10208976.73
1.利息收入 91579446.4
存款利息收入 1595547.63
债券利息收入 86198330.69
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7502240.38
股票投资收益 1962534.33
基金投资收益 --
债券投资收益 -9820414.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 355639.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-98070990.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3784807.55
减:二、费用 25990800.4
1.管理人报酬 19902212.38
2.托管费 5307256.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 236014.51
5.利息支出 231239.16
其中:卖出回购金融资产支出 231239.16
6.其他费用 314077.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-36199777.13
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-36199777.13
一、收入: 40400994.99
1.利息收入 49749128.48
存款利息收入 964781.61
债券利息收入 47017817.71
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11125738.76
股票投资收益 -253258.98
基金投资收益 --
债券投资收益 11175520.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 203477.43
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-21476880.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1003008.23
减:二、费用 13745204.08
1.管理人报酬 10622512.3
2.托管费 2832670.0
3.销售服务费 --
4.交易费用 114614.87
5.利息支出 21161.72
其中:卖出回购金融资产支出 21161.72
6.其他费用 154245.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
26655790.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
26655790.91
一、收入: 48693397.14
1.利息收入 32148979.79
存款利息收入 777912.57
债券利息收入 30457945.91
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3905511.49
股票投资收益 934214.67
基金投资收益 --
债券投资收益 2771248.93
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 200047.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10879037.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1759868.47
减:二、费用 10054337.86
1.管理人报酬 7175754.07
2.托管费 1913534.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 266085.34
5.利息支出 443363.48
其中:卖出回购金融资产支出 443363.48
6.其他费用 255600.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
38639059.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
38639059.28
一、收入: 17174565.69
1.利息收入 4315781.37
存款利息收入 70646.94
债券利息收入 4244416.1
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
730991.35
股票投资收益 -1124031.25
基金投资收益 --
债券投资收益 1792599.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 62422.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11986301.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
141491.08
减:二、费用 1633853.9
1.管理人报酬 890586.68
2.托管费 237489.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 158716.58
5.利息支出 230211.09
其中:卖出回购金融资产支出 230211.09
6.其他费用 116849.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15540711.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15540711.79
一、收入: -494166.74
1.利息收入 7671534.35
存款利息收入 185293.66
债券利息收入 7451796.76
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-59311.92
股票投资收益 6783863.2
基金投资收益 --
债券投资收益 -7025847.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 182672.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8278763.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
172374.43
减:二、费用 3735556.76
1.管理人报酬 2052059.34
2.托管费 547215.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 688591.81
5.利息支出 203865.66
其中:卖出回购金融资产支出 203865.66
6.其他费用 243824.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4229723.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4229723.5
一、收入: 2082492.03
1.利息收入 3670679.27
存款利息收入 91435.45
债券利息收入 3552442.18
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1882910.05
股票投资收益 2616212.6
基金投资收益 --
债券投资收益 -900947.29
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 167644.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3581571.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
110474.36
减:二、费用 2002919.97
1.管理人报酬 1060351.9
2.托管费 282760.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 468886.77
5.利息支出 69933.83
其中:卖出回购金融资产支出 69933.83
6.其他费用 120986.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
79572.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
79572.06
一、收入: 21744946.47
1.利息收入 8495120.25
存款利息收入 231729.46
债券利息收入 8263390.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22052387.3
股票投资收益 15787355.8
基金投资收益 --
债券投资收益 5839172.14
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 214412.46
股利收益 211446.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9130958.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
328396.95
减:二、费用 4356841.37
1.管理人报酬 2335597.09
2.托管费 622825.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 984574.57
5.利息支出 180451.7
其中:卖出回购金融资产支出 180451.7
6.其他费用 233392.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17388105.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17388105.1
一、收入: 400325.96
1.利息收入 4836292.42
存款利息收入 126865.41
债券利息收入 4709427.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7583291.71
股票投资收益 6038904.36
基金投资收益 --
债券投资收益 1427326.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 117061.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12168352.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
149094.58
减:二、费用 2169493.85
1.管理人报酬 1207141.13
2.托管费 321904.26
3.销售服务费 --
4.交易费用 417597.22
5.利息支出 107482.39
其中:卖出回购金融资产支出 107482.39
6.其他费用 115368.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1769167.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1769167.89
一、收入: 47062228.58
1.利息收入 13014454.64
存款利息收入 414388.63
债券利息收入 12600066.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
43084889.58
股票投资收益 36054870.91
基金投资收益 --
债券投资收益 6251267.84
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 778750.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9695342.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
658227.08
减:二、费用 6122654.27
1.管理人报酬 3188456.67
2.托管费 850255.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 1460058.7
5.利息支出 368289.31
其中:卖出回购金融资产支出 368289.31
6.其他费用 255594.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
40939574.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
40939574.31
一、收入: 34689451.44
1.利息收入 7093354.93
存款利息收入 196460.42
债券利息收入 6896894.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
31306548.95
股票投资收益 24786415.69
基金投资收益 --
债券投资收益 5862578.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 657554.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4000144.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
289691.75
减:二、费用 3220239.69
1.管理人报酬 1682931.65
2.托管费 448781.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 939788.54
5.利息支出 23637.31
其中:卖出回购金融资产支出 23637.31
6.其他费用 125100.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
31469211.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
31469211.75
一、收入: -74869808.65
1.利息收入 20177313.12
存款利息收入 1227144.04
债券利息收入 18950169.08
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-79926271.98
股票投资收益 -83193837.71
基金投资收益 --
债券投资收益 1540411.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 852040.97
股利收益 875113.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16709189.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1588340.17
减:二、费用 14637409.09
1.管理人报酬 5341538.67
2.托管费 1424410.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 3771035.64
5.利息支出 3826460.31
其中:卖出回购金融资产支出 3826460.31
6.其他费用 273964.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-89507217.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-89507217.74
一、收入: -100670331.46
1.利息收入 11540747.27
存款利息收入 859653.69
债券利息收入 10681093.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-53687857.38
股票投资收益 -52491191.67
基金投资收益 --
债券投资收益 -2026348.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 578296.6
股利收益 251385.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-59581034.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1057813.07
减:二、费用 10157540.03
1.管理人报酬 3364613.83
2.托管费 897230.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 2604326.48
5.利息支出 3148824.41
其中:卖出回购金融资产支出 3148824.41
6.其他费用 142544.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-110827871.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-110827871.49
一、收入: 206501784.25
1.利息收入 12090781.99
存款利息收入 824634.42
债券利息收入 11266147.57
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
174329521.14
股票投资收益 161245354.58
基金投资收益 --
债券投资收益 3881963.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 8760507.79
股利收益 441695.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
19400089.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
681391.55
减:二、费用 14597950.1
1.管理人报酬 4046355.33
2.托管费 1079028.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 4125859.39
5.利息支出 5044645.55
其中:卖出回购金融资产支出 5044645.55
6.其他费用 302061.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
191903834.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
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