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基金买卖网 > 基金净值 > 银河收益混合 (151002)
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银河收益混合151002
基金类型:债券型     成立日期:2003-08-04     基金规模:4.80亿份     基金经理: 韩晶 
基金全称:银河收益证券投资基金     基金管理人:银河基金管理有限公司    
 
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日增长率:     累计净值:

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银河收益混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 5719788.61
结算备付金 865015.06
存出保证金 47011.27
交易性金融资产 857764794.6
股票投资 189899822.59
基金投资 --
债券投资 637776972.01
资产支持证券投资 30088000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 7100000.0
应收证券清算款 258936.61
应收利息 9605270.33
应收股利 --
应收申购款 2968737.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 884329553.58
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2099963.1
应付赎回款 500040.94
应付管理人报酬 503550.79
应付托管费 134280.2
应付销售服务费 --
应付税费 2553959.43
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 59982.57
负债合计 5994988.02
所有者权益:
实收基金 463796542.4
所有者权益合计 878334565.56
负债和所有者权益合计 884329553.58
资产:
银行存款 19715131.64
结算备付金 1090707.39
存出保证金 63220.62
交易性金融资产 616862137.84
股票投资 160043413.12
基金投资 --
债券投资 417799724.72
资产支持证券投资 39019000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 16000000.0
应收证券清算款 253171.43
应收利息 6184959.52
应收股利 --
应收申购款 411135.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 660580463.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 369292.89
应付赎回款 218000.44
应付管理人报酬 406772.75
应付托管费 108472.73
应付销售服务费 --
应付税费 2563442.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 109653.98
负债合计 3884779.96
所有者权益:
实收基金 367371422.5
所有者权益合计 656695683.53
负债和所有者权益合计 660580463.49
资产:
银行存款 2262999.9
结算备付金 518351.61
存出保证金 36690.99
交易性金融资产 415061543.6
股票投资 94540781.0
基金投资 --
债券投资 301567762.6
资产支持证券投资 18953000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 404684.59
应收利息 5698786.93
应收股利 --
应收申购款 773997.87
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 424757055.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 8000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 463217.47
应付管理人报酬 249326.7
应付托管费 66487.13
应付销售服务费 --
应付税费 2541713.73
应付利息 759.45
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 106150.47
负债合计 11512243.38
所有者权益:
实收基金 259599683.2
所有者权益合计 413244812.11
负债和所有者权益合计 424757055.49
资产:
银行存款 8766932.16
结算备付金 895679.67
存出保证金 39746.45
交易性金融资产 375479690.01
股票投资 84041261.61
基金投资 --
债券投资 291438428.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2000000.0
应收证券清算款 338.08
应收利息 5459063.62
应收股利 --
应收申购款 17520.32
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 392658970.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 288834.73
应付管理人报酬 233104.23
应付托管费 62161.12
应付销售服务费 --
应付税费 2559563.33
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 90847.69
负债合计 3304486.07
所有者权益:
实收基金 258077506.59
所有者权益合计 389354484.24
负债和所有者权益合计 392658970.31
资产:
银行存款 17756733.64
结算备付金 276364.98
存出保证金 41333.05
交易性金融资产 307997057.03
股票投资 45417304.63
基金投资 --
债券投资 262579752.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 6176371.07
应收股利 --
应收申购款 67402.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 333315262.32
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1000000.0
应付赎回款 7679.9
应付管理人报酬 201567.66
应付托管费 53751.36
应付销售服务费 --
应付税费 2551559.64
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 47884.79
负债合计 3932575.0
所有者权益:
实收基金 226120460.37
所有者权益合计 329382687.32
负债和所有者权益合计 333315262.32
资产:
银行存款 21676142.33
结算备付金 67697.03
存出保证金 16795.55
交易性金融资产 288256739.28
股票投资 27061442.38
基金投资 --
债券投资 261195296.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1500000.0
应收证券清算款 202537.84
应收利息 5193801.62
应收股利 --
应收申购款 17110.18
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 316930823.83
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 51594.53
应付管理人报酬 199764.15
应付托管费 53270.44
应付销售服务费 --
应付税费 2562603.66
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 130155.54
负债合计 3008497.9
所有者权益:
实收基金 226389644.47
所有者权益合计 313922325.93
负债和所有者权益合计 316930823.83
资产:
银行存款 18019647.14
结算备付金 520728.97
存出保证金 37340.43
交易性金融资产 289811528.32
股票投资 20638734.52
基金投资 --
债券投资 269172793.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 500000.0
应收证券清算款 2244206.96
应收利息 5548561.33
应收股利 --
应收申购款 125311.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 316807324.32
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1431779.28
应付赎回款 276037.09
应付管理人报酬 204737.53
应付托管费 54596.67
应付销售服务费 --
应付税费 2554209.42
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 154959.05
负债合计 4727172.26
所有者权益:
实收基金 229086719.13
所有者权益合计 312080152.06
负债和所有者权益合计 316807324.32
资产:
银行存款 30998791.92
结算备付金 909737.79
存出保证金 62075.16
交易性金融资产 376363014.07
股票投资 59390200.57
基金投资 --
债券投资 316972813.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 965589.04
应收利息 6171058.53
应收股利 --
应收申购款 32356.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 415502622.72
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 21000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 691422.28
应付管理人报酬 260622.74
应付托管费 69499.4
应付销售服务费 --
应付税费 2518618.16
应付利息 -8602.74
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 161908.15
负债合计 24810535.0
所有者权益:
实收基金 284286132.47
所有者权益合计 390692087.72
负债和所有者权益合计 415502622.72
资产:
银行存款 29540584.47
结算备付金 920798.74
存出保证金 26829.81
交易性金融资产 540132558.29
股票投资 56553604.69
基金投资 --
债券投资 483578953.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 9763019.36
应收股利 --
应收申购款 108479.33
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 586492270.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 142291.23
应付管理人报酬 355969.12
应付托管费 94925.11
应付销售服务费 --
应付税费 2518618.16
应付利息 568.76
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 159509.62
负债合计 5319915.78
所有者权益:
实收基金 423880350.97
所有者权益合计 581172354.22
负债和所有者权益合计 586492270.0
资产:
银行存款 46792486.25
结算备付金 1577650.06
存出保证金 27723.65
交易性金融资产 478933164.92
股票投资 71979732.12
基金投资 --
债券投资 406953432.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 58500327.75
应收证券清算款 79912.9
应收利息 7881601.72
应收股利 --
应收申购款 23337.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 593816204.81
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3121239.1
应付赎回款 340039.85
应付管理人报酬 420716.04
应付托管费 112190.95
应付销售服务费 --
应付税费 2518618.16
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 250729.24
负债合计 6851761.87
所有者权益:
实收基金 436142504.59
所有者权益合计 586964442.94
负债和所有者权益合计 593816204.81
资产:
银行存款 32627688.09
结算备付金 3245906.72
存出保证金 132540.92
交易性金融资产 617801557.49
股票投资 48333998.39
基金投资 --
债券投资 569467559.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 255287.29
应收利息 12613078.19
应收股利 --
应收申购款 540221.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 667216279.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 37000000.0
应付证券清算款 854381.6
应付赎回款 547043.07
应付管理人报酬 381431.13
应付托管费 101714.97
应付销售服务费 --
应付税费 2518618.16
应付利息 19733.27
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 125930.37
负债合计 41622106.35
所有者权益:
实收基金 470163593.58
所有者权益合计 625594173.64
负债和所有者权益合计 667216279.99
资产:
银行存款 308480633.48
结算备付金 10900600.27
存出保证金 213437.48
交易性金融资产 1629219751.61
股票投资 158922162.01
基金投资 --
债券投资 1470297589.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 381620674.86
应收利息 42221129.44
应收股利 --
应收申购款 190352.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2372846579.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 449999500.0
应付证券清算款 6606716.71
应付赎回款 54674514.57
应付管理人报酬 1177636.83
应付托管费 314036.51
应付销售服务费 --
应付税费 2518618.16
应付利息 22132.36
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 361067.07
负债合计 515850587.96
所有者权益:
实收基金 1410081593.61
所有者权益合计 1856995991.73
负债和所有者权益合计 2372846579.69
资产:
银行存款 185725131.32
结算备付金 18002508.07
存出保证金 318270.39
交易性金融资产 2537851233.2
股票投资 110873449.8
基金投资 --
债券投资 2426977783.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 84394466.85
应收利息 48676643.86
应收股利 --
应收申购款 951321.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2875919575.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2539090.89
应付管理人报酬 1806409.74
应付托管费 481709.25
应付销售服务费 --
应付税费 2518618.16
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 235469.75
负债合计 7810834.12
所有者权益:
实收基金 2223763949.65
所有者权益合计 2868108741.23
负债和所有者权益合计 2875919575.35
资产:
银行存款 191341388.34
结算备付金 7675777.01
存出保证金 52169.45
交易性金融资产 2201354859.68
股票投资 242452983.22
基金投资 --
债券投资 1958901876.46
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 120000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 12216123.51
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2532640317.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 10000000.0
应付证券清算款 77089852.29
应付赎回款 314104647.59
应付管理人报酬 1213667.42
应付托管费 323644.65
应付销售服务费 --
应付税费 2518618.16
应付利息 7659.96
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1207040.87
负债合计 406606343.17
所有者权益:
实收基金 1390859667.21
所有者权益合计 2126033974.82
负债和所有者权益合计 2532640317.99
资产:
银行存款 73451723.31
结算备付金 682951.36
存出保证金 36156.82
交易性金融资产 1315401034.66
股票投资 22364987.01
基金投资 --
债券投资 1293036047.65
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8726705.43
应收股利 --
应收申购款 103891.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1398402462.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 107218.93
应付管理人报酬 851047.94
应付托管费 226946.13
应付销售服务费 --
应付税费 2518618.16
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 129018.31
负债合计 3870467.45
所有者权益:
实收基金 1262789396.22
所有者权益合计 1394531995.23
负债和所有者权益合计 1398402462.68
资产:
银行存款 72949774.23
结算备付金 3495511.28
存出保证金 61644.47
交易性金融资产 1265515499.41
股票投资 10334431.35
基金投资 --
债券投资 1255181068.06
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 8000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 10154535.07
应收股利 --
应收申购款 120174.46
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1360297138.92
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 501489.01
应付管理人报酬 1028298.34
应付托管费 274212.88
应付销售服务费 --
应付税费 2518618.16
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 261321.84
负债合计 4640125.34
所有者权益:
实收基金 1283979846.8
所有者权益合计 1355657013.58
负债和所有者权益合计 1360297138.92
资产:
银行存款 153041225.67
结算备付金 6530039.43
存出保证金 65097.89
交易性金融资产 2549672934.6
股票投资 16027820.2
基金投资 --
债券投资 2533645114.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 149500614.25
应收证券清算款 --
应收利息 51576432.07
应收股利 --
应收申购款 11866743.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2922253087.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 490847.15
应付管理人报酬 1798485.58
应付托管费 479596.15
应付销售服务费 --
应付税费 2393480.16
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 880251.55
负债合计 6101781.89
所有者权益:
实收基金 2590771955.47
所有者权益合计 2916151305.24
负债和所有者权益合计 2922253087.13
资产:
银行存款 298753524.05
结算备付金 2092639.23
存出保证金 500000.0
交易性金融资产 2893881310.37
股票投资 21436948.03
基金投资 --
债券投资 2872444362.34
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 100058339.79
应收利息 37504201.92
应收股利 --
应收申购款 355104651.93
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3687894667.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 499147813.2
应付管理人报酬 2089803.31
应付托管费 557280.9
应付销售服务费 --
应付税费 1801880.16
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2464056.82
负债合计 506118388.01
所有者权益:
实收基金 2854712172.25
所有者权益合计 3181776279.28
负债和所有者权益合计 3687894667.29
资产:
银行存款 12400818.56
结算备付金 1648414.03
存出保证金 500000.0
交易性金融资产 240204691.9
股票投资 35360076.11
基金投资 --
债券投资 204844615.79
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3156374.42
应收利息 3272697.74
应收股利 --
应收申购款 487148.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 261670145.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 35000000.0
应付证券清算款 2376595.14
应付赎回款 669875.35
应付管理人报酬 142238.11
应付托管费 37930.15
应付销售服务费 --
应付税费 1291880.16
应付利息 6941.66
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 868339.35
负债合计 40437059.16
所有者权益:
实收基金 138821906.4
所有者权益合计 221233085.93
负债和所有者权益合计 261670145.09
资产:
银行存款 15164300.22
结算备付金 380670.45
存出保证金 660000.0
交易性金融资产 226008617.97
股票投资 15126783.33
基金投资 --
债券投资 210881834.64
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4185177.05
应收股利 --
应收申购款 376968.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 246775734.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 189857.58
应付管理人报酬 157687.35
应付托管费 42049.97
应付销售服务费 --
应付税费 1291880.16
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 970322.22
负债合计 2712749.41
所有者权益:
实收基金 163345992.11
所有者权益合计 244062984.99
负债和所有者权益合计 246775734.4
资产:
银行存款 24066554.14
结算备付金 250113.9
存出保证金 735942.14
交易性金融资产 252615546.18
股票投资 33273242.82
基金投资 --
债券投资 219342303.36
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 9000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 3214656.15
应收股利 --
应收申购款 54320.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 289937133.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9000000.0
应付赎回款 1120239.69
应付管理人报酬 172067.79
应付托管费 45884.75
应付销售服务费 --
应付税费 1291880.16
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 859388.92
负债合计 12613337.98
所有者权益:
实收基金 179121816.84
所有者权益合计 277323795.37
负债和所有者权益合计 289937133.35
资产:
银行存款 25033477.74
结算备付金 543855.59
存出保证金 660000.0
交易性金融资产 286356183.37
股票投资 75075356.17
基金投资 --
债券投资 211280827.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3059473.28
应收股利 --
应收申购款 382061.03
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 316035051.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 7700000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 543277.7
应付管理人报酬 197542.61
应付托管费 52678.01
应付销售服务费 --
应付税费 1291880.16
应付利息 7280.25
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 960496.11
负债合计 10920897.75
所有者权益:
实收基金 197214337.72
所有者权益合计 305114153.26
负债和所有者权益合计 316035051.01
资产:
银行存款 43020152.62
结算备付金 63172.84
存出保证金 660000.0
交易性金融资产 279107560.72
股票投资 28128468.75
基金投资 --
债券投资 250979091.97
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 471686.15
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 10981864.58
应收利息 3185942.23
应收股利 --
应收申购款 1738762.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 339229141.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 30109973.83
应付赎回款 328994.12
应付管理人报酬 192741.0
应付托管费 51397.59
应付销售服务费 --
应付税费 1291880.16
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 854681.28
负债合计 32920455.67
所有者权益:
实收基金 198831649.99
所有者权益合计 306308685.53
负债和所有者权益合计 339229141.2
资产:
银行存款 25223633.02
结算备付金 483849.32
存出保证金 660000.0
交易性金融资产 317042187.16
股票投资 62197053.46
基金投资 --
债券投资 254845133.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 628640.59
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5712894.59
应收股利 --
应收申购款 1538320.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 351289524.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 10000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1706081.24
应付管理人报酬 221106.75
应付托管费 58961.79
应付销售服务费 --
应付税费 1077880.16
应付利息 666.66
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1006985.01
负债合计 14171130.29
所有者权益:
实收基金 217274092.83
所有者权益合计 337118394.44
负债和所有者权益合计 351289524.73
资产:
银行存款 38999884.96
结算备付金 853361.08
存出保证金 660000.0
交易性金融资产 422592749.64
股票投资 86064235.24
基金投资 --
债券投资 336528514.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 594000.0
应收利息 5531246.74
应收股利 256761.0
应收申购款 458874.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 469946877.81
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 7052983.79
应付管理人报酬 292504.55
应付托管费 78001.22
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1511145.79
负债合计 9180634.94
所有者权益:
实收基金 285267873.6
所有者权益合计 460766242.87
负债和所有者权益合计 469946877.81
资产:
银行存款 37865382.51
结算备付金 589465.9
存出保证金 660000.0
交易性金融资产 398190209.7
股票投资 18362464.5
基金投资 --
债券投资 379827745.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 7488819.21
应收股利 --
应收申购款 566085.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 445359962.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 29999835.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 697442.45
应付管理人报酬 290532.99
应付托管费 77475.46
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 8313.44
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1397368.46
负债合计 32641116.86
所有者权益:
实收基金 273966775.24
所有者权益合计 412718846.02
负债和所有者权益合计 445359962.88
资产:
银行存款 192904043.33
结算备付金 16027985.45
存出保证金 660000.0
交易性金融资产 635497454.01
股票投资 76143290.81
基金投资 --
债券投资 559354163.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 701346.24
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 652147.7
应收利息 6757062.93
应收股利 --
应收申购款 924404.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 854124444.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 49999975.0
应付证券清算款 130016225.0
应付赎回款 23113174.88
应付管理人报酬 420739.28
应付托管费 112197.18
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 3025.0
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1104997.07
负债合计 205105281.02
所有者权益:
实收基金 429187180.39
所有者权益合计 649019163.6
负债和所有者权益合计 854124444.62
资产:
银行存款 84331250.44
结算备付金 481630.81
存出保证金 660000.0
交易性金融资产 753578139.12
股票投资 142727372.34
基金投资 --
债券投资 610850766.78
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 14454934.2
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9840415.33
应收股利 --
应收申购款 4290638.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 867637008.71
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 88499632.25
应付证券清算款 2959051.1
应付赎回款 1987448.22
应付管理人报酬 432866.68
应付托管费 115431.14
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 32340.58
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1157674.16
负债合计 95456162.73
所有者权益:
实收基金 456373649.79
所有者权益合计 772180845.98
负债和所有者权益合计 867637008.71
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